MARCOPOLO S.A. (POMO3) Flujo de Caja
Actualización 31/10/2024Estado de Flujo de Caja - POMO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 796.411 | 100,00% | 791.251 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.284.280 | 161,26% | 982.235 | 124,14% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício | 903.591 | 113,46% | 538.420 | 68,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 124.626 | 15,65% | 102.620 | 12,97% |
| 6.01.01.03 | Resultado na venda de investimentos, imobilizado e intangível | 8.481 | 1,06% | 1.853 | 0,23% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | -73.470 | -9,23% | 19.416 | 2,45% |
| 6.01.01.05 | Perdas de crédito esperadas | -14.937 | -1,88% | 3.252 | 0,41% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 176.901 | 22,21% | 44.441 | 5,62% |
| 6.01.01.07 | Juros e variações apropriados | 251.320 | 31,56% | 161.362 | 20,39% |
| 6.01.01.08 | Participação dos não controladores | 0 | - | -437 | -0,06% |
| 6.01.01.09 | Variação em ativos mensurados ao valor justo | 37.664 | 4,73% | -1.889 | -0,24% |
| 6.01.01.10 | Impairment do ágio | 0 | - | 70.963 | 8,97% |
| 6.01.01.11 | Compra vantajosa | 0 | - | -9.290 | -1,17% |
| 6.01.01.12 | Provisão para contingências trabalhistas | 17.807 | 2,24% | 13.588 | 1,72% |
| 6.01.01.13 | Provisão para garantias | 54.682 | 6,87% | 31.113 | 3,93% |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas nos estoques | 231 | 0,03% | 6.823 | 0,86% |
| 6.01.01.16 | Correção monetária por hiperinflação | -202.616 | -25,44% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -487.869 | -61,26% | -190.984 | -24,14% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução contas a receber de clientes | -273.998 | -34,40% | -17.966 | -2,27% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -319.192 | -40,08% | -135.283 | -17,10% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução outras contas a receber | 87.617 | 11,00% | 39.222 | 4,96% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 50.612 | 6,36% | 14.290 | 1,81% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) passivos atuariais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões | 3.252 | 0,41% | -82.557 | -10,43% |
| 6.01.02.08 | Impostos sobre o lucro pagos | -36.160 | -4,54% | -8.690 | -1,10% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -238.028 | -29,89% | -196.413 | -24,82% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | -93.832 | -11,86% |
| 6.02.02 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos controladas em conjunto e coligadas | 5.533 | 0,69% | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições de imobilizado | -245.097 | -30,78% | -103.909 | -13,13% |
| 6.02.05 | Adições de intangível | -8.593 | -1,08% | -2.597 | -0,33% |
| 6.02.06 | Recebimento na venda de ativo imobilizado | 10.129 | 1,27% | 3.925 | 0,50% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -334.737 | -42,03% | -321.869 | -40,68% |
| 6.03.01 | Empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados de terceiros | 815.573 | 102,41% | 532.076 | 67,24% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos - principal | -524.532 | -65,86% | -494.708 | -62,52% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos - juros | -101.985 | -12,81% | -73.624 | -9,30% |
| 6.03.05 | Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos | -505.893 | -63,52% | -269.751 | -34,09% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | 891 | 0,11% | 2.633 | 0,33% |
| 6.03.07 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de arrendamento | -18.791 | -2,36% | -18.495 | -2,34% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10.438 | 1,31% | -14.391 | -1,82% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 234.084 | 29,39% | 258.578 | 32,68% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.536.121 | 192,88% | 1.171.473 | 148,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.770.205 | 222,27% | 1.430.051 | 180,73% |