MARCOPOLO S.A. (POMO3) Flujo de Caja
Actualización 01/08/2024Estado de Flujo de Caja - POMO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 297.251 | 100,00% | 622.611 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 793.474 | 266,94% | 749.615 | 120,40% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 567.851 | 191,03% | 376.732 | 60,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 82.083 | 27,61% | 70.692 | 11,35% |
| 6.01.01.03 | Resultado na venda de imobilizado e intangível | 957 | 0,32% | 721 | 0,12% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | -59.730 | -20,09% | -3.935 | -0,63% |
| 6.01.01.05 | Perdas de crédito esperadas | -8.409 | -2,83% | 6.195 | 1,00% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 66.144 | 22,25% | 52.461 | 8,43% |
| 6.01.01.07 | Juros e variações apropriados | 230.585 | 77,57% | 124.197 | 19,95% |
| 6.01.01.08 | Participação dos não controladores | 0 | - | -2.267 | -0,36% |
| 6.01.01.09 | Variação em ativos mensurados ao valor justo | -12.983 | -4,37% | 3.149 | 0,51% |
| 6.01.01.10 | Impairment do ágio | 0 | - | 70.476 | 11,32% |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências trabalhistas | 12.614 | 4,24% | 20.481 | 3,29% |
| 6.01.01.12 | Provisão para garantias | 34.444 | 11,59% | 25.534 | 4,10% |
| 6.01.01.13 | Provisão para perdas nos estoques | 1.040 | 0,35% | 5.179 | 0,83% |
| 6.01.01.14 | Provisão para perda estimada de mútuo | 28.474 | 9,58% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Correção monetária por hiperinflação | -149.596 | -50,33% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -496.223 | -166,94% | -127.004 | -20,40% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução contas a receber de clientes | -274.467 | -92,34% | 116.345 | 18,69% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -243.090 | -81,78% | -46.670 | -7,50% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução outras contas a receber | 63.089 | 21,22% | 52.039 | 8,36% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | -24.190 | -8,14% | -67.310 | -10,81% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) passivos atuariais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões | -4.442 | -1,49% | -170.246 | -27,34% |
| 6.01.02.08 | Impostos sobre o lucro pagos | -13.123 | -4,41% | -11.162 | -1,79% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -153.325 | -51,58% | -172.984 | -27,78% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | -103.122 | -16,56% |
| 6.02.02 | Dividendos controladas em conjunto e coligadas | 1.407 | 0,47% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições de imobilizado | -158.253 | -53,24% | -69.602 | -11,18% |
| 6.02.04 | Adições de intangível | -4.469 | -1,50% | -1.320 | -0,21% |
| 6.02.05 | Recebimento na venda de ativo imobilizado | 7.990 | 2,69% | 1.060 | 0,17% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -355.945 | -119,75% | -274.782 | -44,13% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamento | -12.311 | -4,14% | -12.037 | -1,93% |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados de terceiros | 473.162 | 159,18% | 389.279 | 62,52% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos - principal | -341.672 | -114,94% | -402.030 | -64,57% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos - juros | -67.189 | -22,60% | -48.780 | -7,83% |
| 6.03.05 | Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos | -413.166 | -139,00% | -203.847 | -32,74% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | 5.231 | 1,76% | 2.633 | 0,42% |
| 6.03.07 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 19.859 | 6,68% | -14.541 | -2,34% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -192.160 | -64,65% | 160.304 | 25,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.536.121 | 516,78% | 1.171.473 | 188,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.343.961 | 452,13% | 1.331.777 | 213,90% |