WILSON SONS S.A. (PORT3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - PORT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 768.881 | 100,00% | 480.791 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 987.553 | 128,44% | 736.415 | 153,17% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 559.661 | 72,79% | 396.658 | 82,50% |
| 6.01.01.02 | Equivalência patrimonial | -11.161 | -1,45% | -30.949 | -6,44% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 231.883 | 30,16% | 215.897 | 44,90% |
| 6.01.01.04 | Depreciação do direito de uso | 63.123 | 8,21% | 57.997 | 12,06% |
| 6.01.01.05 | Custo na venda de ativo imobilizado | 8.167 | 1,06% | 684 | 0,14% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 2.360 | 0,31% | 5.782 | 1,20% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) de estoque obsoleto | -333 | -0,04% | -8 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais | 20.936 | 2,72% | -10.013 | -2,08% |
| 6.01.01.09 | Resultado financeiro | 113.019 | 14,70% | 99.834 | 20,76% |
| 6.01.01.10 | Benefício a empregados | -680 | -0,09% | -662 | -0,14% |
| 6.01.01.11 | Opções de ações | 578 | 0,08% | 1.195 | 0,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -218.672 | -28,44% | -255.624 | -53,17% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -56.445 | -7,34% | -33.920 | -7,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6.215 | -0,81% | 6.188 | 1,29% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 9.156 | 1,19% | 13.783 | 2,87% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 3.330 | 0,43% | 1.783 | 0,37% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos operacionais | 1.479 | 0,19% | -29.133 | -6,06% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 12.576 | 1,64% | -2.840 | -0,59% |
| 6.01.02.07 | Salários, provisões e encargos sociais | 4.741 | 0,62% | 17.564 | 3,65% |
| 6.01.02.08 | Impostos a recolher | -3.241 | -0,42% | -5.239 | -1,09% |
| 6.01.02.09 | Juros pagos sobre arrendamentos | -71.745 | -9,33% | -67.721 | -14,09% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos sobre financiamentos | -50.501 | -6,57% | -49.563 | -10,31% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -84.851 | -11,04% | -118.912 | -24,73% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos operacionais | 23.044 | 3,00% | 12.386 | 2,58% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -132.200 | -17,19% | -300.424 | -62,49% |
| 6.02.01 | Receitas financeiras e juros recebidos | 21.620 | 2,81% | -327 | -0,07% |
| 6.02.02 | Juros recebidos de empresas relacionadas | 1.007 | 0,13% | 1.222 | 0,25% |
| 6.02.03 | Mútuos recebidos - empresas relacionadas | 6.582 | 0,86% | -1.227 | -0,26% |
| 6.02.04 | Contas a receber com empresas relacionadas | -241 | -0,03% | -102 | -0,02% |
| 6.02.05 | Contas a pagar com empresas relacionadas | -241 | -0,03% | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 1.593 | 0,21% | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital – partes relacionadas | -133 | -0,02% | -143 | -0,03% |
| 6.02.08 | Aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto | 0 | - | -38.608 | -8,03% |
| 6.02.09 | Venda de imobilizado e intangível | 66.793 | 8,69% | 84 | 0,02% |
| 6.02.10 | Adições ao imobilizado e intangível | -229.180 | -29,81% | -261.323 | -54,35% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -510.617 | -66,41% | -250.019 | -52,00% |
| 6.03.01 | Captação de recursos – terceiros | 103.730 | 13,49% | 161.746 | 33,64% |
| 6.03.02 | Amortização de financiamentos – terceiros | -251.929 | -32,77% | -228.915 | -47,61% |
| 6.03.03 | Pagamentos de arrendamento | -44.347 | -5,77% | -36.963 | -7,69% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -321.500 | -41,81% | -142.889 | -29,72% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 3.429 | 0,45% | 106 | 0,02% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria - adquiridas | 0 | - | -12.041 | -2,50% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria - utilizadas | 0 | - | 8.937 | 1,86% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -35.643 | -4,64% | 25.303 | 5,26% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 90.421 | 11,76% | -44.349 | -9,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 233.350 | 30,35% | 261.395 | 54,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 323.771 | 42,11% | 217.046 | 45,14% |