POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (POSI3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - POSI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 361.786 | 100,00% | 425.098 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 202.964 | 56,10% | 222.228 | 52,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 70.935 | 19,61% | 58.708 | 13,81% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 40.027 | 11,06% | 38.501 | 9,06% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 3.663 | 1,01% | 184 | 0,04% |
| 6.01.01.04 | Ganho no Valor Justo e Ajuste a Valor Presente | -8.007 | -2,21% | -44.449 | -10,46% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis | 3.952 | 1,09% | 4.216 | 0,99% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -6.133 | -1,70% | 628 | 0,15% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perdas com Estoques | 2.101 | 0,58% | -8.456 | -1,99% |
| 6.01.01.08 | Provisões e Receitas Diferidas | -38.883 | -10,75% | -23.432 | -5,51% |
| 6.01.01.09 | Stock Options | 931 | 0,26% | 889 | 0,21% |
| 6.01.01.10 | Encargos sobre Empréstimos e Direito de Uso | 129.195 | 35,71% | 183.192 | 43,09% |
| 6.01.01.11 | Variação Cambial | 1.539 | 0,43% | 13.017 | 3,06% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Impostos | 274 | 0,08% | -2.523 | -0,59% |
| 6.01.01.13 | Ganhos (Perdas) em Processos Administrativos e Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido) | 3.370 | 0,93% | 1.753 | 0,41% |
| 6.01.01.15 | Ganho na Alienação de Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 158.822 | 43,90% | 202.870 | 47,72% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 490.812 | 135,66% | 374.434 | 88,08% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 18.632 | 5,15% | -292.963 | -68,92% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -13.060 | -3,61% | -8.103 | -1,91% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos Diversos | 21.522 | 5,95% | -10.403 | -2,45% |
| 6.01.02.05 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | -735 | -0,20% | 234 | 0,06% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | 227 | 0,06% | 49.802 | 11,72% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -225.753 | -62,40% | 232.741 | 54,75% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | 12.357 | 3,42% | 3.029 | 0,71% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Pagar | 21.037 | 5,81% | -2.264 | -0,53% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar de Partes Relacionadas | 181 | 0,05% | -254 | -0,06% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento | -155.787 | -43,06% | -136.852 | -32,19% |
| 6.01.02.12 | Indenizações | -10.611 | -2,93% | -6.531 | -1,54% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -241.358 | -66,71% | -119.043 | -28,00% |
| 6.02.01 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Integralização de Capital em Investida | -8.374 | -2,31% | -13.600 | -3,20% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos | 0 | - | -40.077 | -9,43% |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -13.911 | -3,85% | -39.411 | -9,27% |
| 6.02.05 | Aumento do Intangível | -49.331 | -13,64% | -26.363 | -6,20% |
| 6.02.06 | Pagamento por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Mútuo e demais operações com investidas / partes relacionadas | -10.619 | -2,94% | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de controlada, líquido do caixa incluído na aquisição | -159.123 | -43,98% | 408 | 0,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -286.375 | -79,16% | -344.110 | -80,95% |
| 6.03.01 | Aumento do Capital Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de dividendos | -61.992 | -17,13% | -77.368 | -18,20% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 1.067.845 | 295,16% | 326.342 | 76,77% |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos | -1.263.917 | -349,35% | -576.549 | -135,63% |
| 6.03.05 | Pagamento de Contratos de Arrendamento | -8.097 | -2,24% | -10.482 | -2,47% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos junto ao BNDES | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recompra de Ações | -9.201 | -2,54% | 0 | - |
| 6.03.08 | Recursos Provenientes do Exercício de Opções de Ações | 2.652 | 0,73% | 585 | 0,14% |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | -1.937 | -0,54% | -1.368 | -0,32% |
| 6.03.10 | Pagamento por Aquisição de Controlada | -11.728 | -3,24% | -5.270 | -1,24% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.805 | -0,50% | 121 | 0,03% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -167.752 | -46,37% | -37.934 | -8,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 591.375 | 163,46% | 426.576 | 100,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 423.623 | 117,09% | 388.642 | 91,42% |