PRIO S.A. (PRIO3) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - PRIO3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.400.258 | 100,00% | 4.939.467 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.924.490 | 123,82% | 6.712.087 | 135,89% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício (antes dos impostos) | 5.034.176 | 78,66% | 4.215.915 | 85,35% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.884.669 | 29,45% | 1.691.569 | 34,25% |
6.01.01.03 | Despesa financeira | 2.872.704 | 44,88% | 1.069.601 | 21,65% |
6.01.01.04 | Receita financeira | -1.697.794 | -26,53% | -493.898 | -10,00% |
6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 44.063 | 0,69% | 65.868 | 1,33% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Baixa de poço seco | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Outras receitas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Ganho na aquisição de ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Perda/baixa de ativos fixos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão para contingências/perdas | -196.647 | -3,07% | 49.506 | 1,00% |
6.01.01.13 | Ajuste de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Redução da provisão do abandono | -16.681 | -0,26% | 113.526 | 2,30% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.663.573 | -25,99% | -1.765.227 | -35,74% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -349.581 | -5,46% | -1.331.715 | -26,96% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -428.350 | -6,69% | -79.290 | -1,61% |
6.01.02.03 | Despesas antecipadas | 11.550 | 0,18% | -19.026 | -0,39% |
6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedores | -292.051 | -4,56% | 6.202 | 0,13% |
6.01.02.05 | Estoques | -361.213 | -5,64% | 143.677 | 2,91% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 445.595 | 6,96% | -303.405 | -6,14% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -3.040 | -0,05% | 49.033 | 0,99% |
6.01.02.08 | Tributos e contribuições sociais | -757.593 | -11,84% | -273.648 | -5,54% |
6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Adiantamento de parceiros em operações de E&P | 74.280 | 1,16% | 41.982 | 0,85% |
6.01.02.11 | Contingencias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Depósitos e cauções | -3.170 | -0,05% | 963 | 0,02% |
6.01.03 | Outros | 139.341 | 2,18% | -7.393 | -0,15% |
6.01.03.01 | Outros créditos | 0 | - | 1.245 | 0,03% |
6.01.03.02 | Outras obrigações | 139.341 | 2,18% | -8.638 | -0,17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.677.739 | -57,46% | -12.533.960 | -253,75% |
6.02.01 | Compra de ativo imobilizado | -2.335.270 | -36,49% | -3.210.805 | -65,00% |
6.02.02 | Compra de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | (Aplicação) Resgate em Caixa Restrito | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | (Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono | 0 | - | -415 | -0,01% |
6.02.07 | Depósito em garantia | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Compra de ativo mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | (Aquisição) de ativos óleo e gás | -1.338.365 | -20,91% | -9.322.740 | -188,74% |
6.02.10 | (Aumento) redução de ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Ativo não circulante mantido para venda | -4.104 | -0,06% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.827.368 | 106,67% | 184.543 | 3,74% |
6.03.01 | Debêntures conversíveis em ações | 0 | - | -182.522 | -3,70% |
6.03.02 | Empréstimos | 4.206.164 | 65,72% | 914.596 | 18,52% |
6.03.03 | Integralização de capital | 58.595 | 0,92% | 33.118 | 0,67% |
6.03.04 | Operação com derivativos | -4.419 | -0,07% | -16.869 | -0,34% |
6.03.05 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | (Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria) | -222.019 | -3,47% | -426.400 | -8,63% |
6.03.07 | Encargos contratuais Leasing IFRS 16 | -205.289 | -3,21% | -137.380 | -2,78% |
6.03.08 | Participações dos Minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Debêntures | 2.994.336 | 46,78% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -115.522 | -1,80% | 22.248 | 0,45% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9.434.365 | 147,41% | -7.387.702 | -149,56% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.335.403 | 36,49% | 9.612.961 | 194,62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.769.768 | 183,90% | 2.225.259 | 45,05% |