PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN (PRMN3B) Flujo de Caja
Actualización 15/08/2024Estado de Flujo de Caja - PRMN3B
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.849 | 100,00% | 3.093 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.949 | 103,51% | 2.046 | 66,15% |
| 6.01.01.01 | Lucros ou Prejuízos do Período | 108 | 3,79% | -615 | -19,88% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 371 | 13,02% | 371 | 11,99% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Remuneração de Debentures | 2.470 | 86,70% | 2.290 | 74,04% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -100 | -3,51% | 1.047 | 33,85% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | 24 | 0,84% | -4 | -0,13% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Imposto a Recuperar | 132 | 4,63% | 131 | 4,24% |
| 6.01.02.03 | Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais | -10 | -0,35% | -13 | -0,42% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -246 | -8,63% | 2.777 | 89,78% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) Provisão de contigências | 0 | - | -1.844 | -59,62% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.498 | -87,68% | -2.670 | -86,32% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debentures | -2.498 | -87,68% | -2.670 | -86,32% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 351 | 12,32% | 423 | 13,68% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.840 | 99,68% | 2.947 | 95,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.191 | 112,00% | 3.370 | 108,96% |