PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (PRNR3) Flujo de Caja

Actualización 13/03/2025

Estado de Flujo de Caja - PRNR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	107.751	100,00%	21.642	100,00%	93.304	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	143.436	133,12%	122.767	567,26%	128.516	137,74%
6.01.01.01	Lucros antes de impostos	37.878	35,15%	42.411	195,97%	84.180	90,22%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	48.736	45,23%	39.061	180,49%	26.298	28,19%
6.01.01.03	Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis	-2.149	-1,99%	-1.389	-6,42%	-634	-0,68%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06)	2.215	2,06%	2.001	9,25%	1.260	1,35%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimo e debêntures	50.689	47,04%	36.255	167,52%	13.308	14,26%
6.01.01.07	Perda (ganho) com o valor justo de instrumentos derivativos	-4.543	-4,22%	1.799	8,31%	-391	-0,42%
6.01.01.08	Variação monetária sobre contas a pagar de aquisição societária	10.705	9,93%	2.700	12,48%	1.413	1,51%
6.01.01.09	Ajuste em Investimento/preço por aquisição em controlada	-337	-0,31%	-956	-4,42%	0	-
6.01.01.10	Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	-1.519	-1,41%	3.071	14,19%	1.385	1,48%
6.01.01.11	Perda esperada com contas a receber	1	0,00%	-1.494	-6,90%	1.046	1,12%
6.01.01.13	Outros	326	0,30%	-692	-3,20%	651	0,70%
6.01.01.14	Opções de compra de ações concedidas a empregados	1.434	1,33%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35.685	-33,12%	-101.125	-467,26%	-35.212	-37,74%
6.01.02.01	Contas a receber de terceiros e partes relacionadas	56.140	52,10%	-66.285	-306,28%	-70.359	-75,41%
6.01.02.02	Estoques	-1.115	-1,03%	470	2,17%	-1.582	-1,70%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-4.396	-4,08%	-3.286	-15,18%	940	1,01%
6.01.02.04	Outros ativos e despesas antecipadas	1.209	1,12%	3.451	15,95%	-3.273	-3,51%
6.01.02.05	Fornecedores e partes relacionadas	-35.231	-32,70%	-5.276	-24,38%	3.657	3,92%
6.01.02.06	Salários e encargos	-5.025	-4,66%	8.420	38,91%	30.417	32,60%
6.01.02.07	Tributos a pagar	-21.963	-20,38%	-8.329	-38,49%	-3.198	-3,43%
6.01.02.08	Outros passivos	-843	-0,78%	-1.335	-6,17%	5.444	5,83%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-24.461	-22,70%	-28.955	-133,79%	-17.048	-18,27%
6.01.02.12	Operação de risco sacado	0	-	0	-	19.790	21,21%
6.01.02.13	Outros créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-93.599	-86,87%	-81.990	-378,85%	-81.315	-87,15%
6.02.01	Investimentos em sociedade por conta de participação	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Resgate (aquisição) de títulos e valores mobiliários	-1.653	-1,53%	-163	-0,75%	-237	-0,25%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-68.786	-63,84%	-93.100	-430,18%	-72.087	-77,26%
6.02.04	Caixa recebido na venda de imobilizado	3.464	3,21%	2.060	9,52%	1.167	1,25%
6.02.05	Aquisição de controlada em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido	-26.624	-24,71%	8.794	40,63%	-10.941	-11,73%
6.02.07	Aumento de capital em controlada/controlada em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Ajuste de participação da controlada Smartcoat devido a ajuste % acionistas minoritários	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Redução de ágio adquirido com tributos diferidos - incorporação controladas	0	-	419	1,94%	783	0,84%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	92.494	85,84%	81.200	375,20%	27.012	28,95%
6.03.01	Aporte de capital, líquido dos gastos com emissão de ações	84.603	78,52%	0	-	230	0,25%
6.03.02	Juros de capital próprio e dividendos pagos	-22.817	-21,18%	-43.142	-199,34%	-12.291	-13,17%
6.03.03	Amortização do contas a pagar por aquisição societária	-17.355	-16,11%	-13.586	-62,78%	-5.839	-6,26%
6.03.04	Amortização de empréstimos e debêntures - principal	-96.187	-89,27%	-65.330	-301,87%	-45.709	-48,99%
6.03.05	Ingresso de empréstimos	192.200	178,37%	262.409	1.212,50%	100.686	107,91%
6.03.06	Juros pagos em empréstimos e contas a pagar por aquisição societária	-32.085	-29,78%	-13.968	-64,54%	-5.469	-5,86%
6.03.07	Liquidação de instrumentos derivativos	-7.705	-7,15%	-12.321	-56,93%	-3.099	-3,32%
6.03.08	Operação de duplicatas descontadas	0	-	-7.691	-35,54%	7.691	8,24%
6.03.09	Mútuo a pagar - partes relacionadas	0	-	-992	-4,58%	992	1,06%
6.03.10	Mútuo a receber - partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Operações de risco sacado	0	-	-19.790	-91,44%	0	-
6.03.12	Ajuste adoção inicial CPC 47/48	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Depósitos bancários vinculados	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento arrendamento mercantil	-7.779	-7,22%	-6.583	-30,42%	-4.783	-5,13%
6.03.16	Aporte/(Redução de capital) de não controladores	-381	-0,35%	2.194	10,14%	0	-
6.03.17	Recompra de ações	0	-	0	-	-5.397	-5,78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	106.646	98,97%	20.852	96,35%	39.001	41,80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	125.891	116,84%	105.039	485,35%	66.038	70,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	232.537	215,81%	125.891	581,70%	105.039	112,58%