PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (PRNR3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - PRNR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 37.427 | 100,00% | -32.490 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 43.983 | 117,52% | 67.872 | -208,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | -1.030 | -2,75% | 31.576 | -97,19% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 21.922 | 58,57% | 18.078 | -55,64% |
| 6.01.01.03 | Perda (ganho) na baixa de imobilizado e intangíveis | -599 | -1,60% | -254 | 0,78% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06) | 1.049 | 2,80% | 955 | -2,94% |
| 6.01.01.06 | Baixa de arrendamento mercantil (CPC 06) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimo e debêntures | 22.493 | 60,10% | 14.784 | -45,50% |
| 6.01.01.08 | Resultado de swap | -83 | -0,22% | -319 | 0,98% |
| 6.01.01.09 | Variação monetária sobre dívida de aquisição societária | 1.379 | 3,68% | 1.229 | -3,78% |
| 6.01.01.10 | Perda de Estoque | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ajuste em Investimento/preço por aquisição em controlada | -1.023 | -2,73% | 1.150 | -3,54% |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos | -602 | -1,61% | 707 | -2,18% |
| 6.01.01.13 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 118 | 0,32% | -320 | 0,98% |
| 6.01.01.14 | Custo da transação a apropriar - debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outros | 359 | 0,96% | 286 | -0,88% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.556 | -17,52% | -100.362 | 308,90% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber - clientes e partes relacionadas | 65.494 | 174,99% | -64.388 | 198,18% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.083 | -2,89% | 424 | -1,31% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -11.474 | -30,66% | -5.479 | 16,86% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos e despesas antecipadas | -4.189 | -11,19% | -4.908 | 15,11% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores - fornecedores e partes relacionadas | -21.033 | -56,20% | -12.591 | 38,75% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | -4.601 | -12,29% | 13.132 | -40,42% |
| 6.01.02.07 | Tributos a pagar | -8.037 | -21,47% | -4.340 | 13,36% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -9.837 | -26,28% | -5.223 | 16,08% |
| 6.01.02.09 | Impostos pagos | -11.796 | -31,52% | -16.989 | 52,29% |
| 6.01.02.10 | IR/CS passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -38.850 | -103,80% | -27.045 | 83,24% |
| 6.02.01 | Investimentos em sociedade por conta de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate/(aquisição) de títulos e valores mobiliários | -55 | -0,15% | -190 | 0,58% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -30.360 | -81,12% | -38.097 | 117,26% |
| 6.02.04 | Caixa recebido na venda de imobilizado | 810 | 2,16% | 991 | -3,05% |
| 6.02.05 | Aplicações/Aquisições no Investimento Permanente | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada | -9.245 | -24,70% | 10.251 | -31,55% |
| 6.02.07 | Aumento de capital em controlada/controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 55.304 | 147,76% | 22.322 | -68,70% |
| 6.03.01 | Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão de oferta pública | 84.697 | 226,30% | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros de capital próprio e dividendos pagos | -16.337 | -43,65% | -42.663 | 131,31% |
| 6.03.03 | Amortização do contas a pagar por aquisição societária - principal | -15.512 | -41,45% | -12.395 | 38,15% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures - principal | -31.641 | -84,54% | -21.302 | 65,56% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos | 58.000 | 154,97% | 130.534 | -401,77% |
| 6.03.06 | Juros pagos em amortização de empréstimos, debêntures e contas a pagar por aquisição societária | -14.820 | -39,60% | -6.898 | 21,23% |
| 6.03.07 | Liquidação de derivativos (swap) | -6.029 | -16,11% | -4.309 | 13,26% |
| 6.03.08 | Operação de confirming/duplicatas descontadas | 0 | - | -7.671 | 23,61% |
| 6.03.09 | Mútuo a pagar - partes relacionadas | 983 | 2,63% | -992 | 3,05% |
| 6.03.10 | Mútuo a receber - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Operação de risco sacado | 0 | - | -8.787 | 27,05% |
| 6.03.12 | Aporte de nao controladores | 344 | 0,92% | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento arrendamento mercantil | -3.661 | -9,78% | -3.195 | 9,83% |
| 6.03.14 | Depósitos bancários vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Antecipação de Dividendos | -720 | -1,92% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 53.881 | 143,96% | -37.213 | 114,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 125.891 | 336,36% | 105.039 | -323,30% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 179.772 | 480,33% | 67.826 | -208,76% |