PBG S/A (PTBL3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - PTBL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -31.739 | 100,00% | 8.876 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 153.314 | -483,05% | 135.917 | 1.531,29% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período Antes dos Tributos | -27.954 | 88,07% | -49.981 | -563,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 87.379 | -275,30% | 64.802 | 730,08% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Variação Cambial não Realizada de Empréstimos | 31.192 | -98,28% | -11.972 | -134,88% |
| 6.01.01.05 | Provisão de Avaliação de Estoque a Valor de Mercado | -1.469 | 4,63% | 3.817 | 43,00% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.777 | -5,60% | 1.234 | 13,90% |
| 6.01.01.07 | Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias | -19.546 | 61,58% | 6.888 | 77,60% |
| 6.01.01.08 | Provisão para PPR | 0 | - | -525 | -5,91% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Incentivo de Longo Prazo | -1.674 | 5,27% | 1.898 | 21,38% |
| 6.01.01.10 | Provisão de Garantias | 140 | -0,44% | 2.319 | 26,13% |
| 6.01.01.11 | Atualização de Ativos Judiciais, Depósitos em Garantia e Depósitos Judiciais | -2.084 | 6,57% | -2.813 | -31,69% |
| 6.01.01.12 | Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Rescisões de Arrendamentos | 0 | - | 1.617 | 18,22% |
| 6.01.01.14 | Juros Provisionados de Empréstimos e Debêntures | 67.747 | -213,45% | 73.870 | 832,24% |
| 6.01.01.15 | Juros de Arrendamentos | 19.425 | -61,20% | 9.374 | 105,61% |
| 6.01.01.16 | Dívidas com Pessoas Ligadas - Polo Ativo Compl. - a Valor de Mercado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Baixas Ativo Imobilizado e Intangível | 28 | -0,09% | 30.150 | 339,68% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a Valor Presente Prodec | -230 | 0,72% | -222 | -2,50% |
| 6.01.01.19 | Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap | -1.417 | 4,46% | 5.461 | 61,53% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -82.733 | 260,67% | -58.010 | -653,56% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -20.070 | 63,23% | -1.375 | -15,49% |
| 6.01.02.02 | Estoque | -54.308 | 171,11% | -23.762 | -267,71% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -140 | 0,44% | -794 | -8,95% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -10.625 | 33,48% | -4.217 | -47,51% |
| 6.01.02.05 | Aplicação Financeira Vinculadas | -459 | 1,45% | -506 | -5,70% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -38.951 | 122,72% | -14.750 | -166,18% |
| 6.01.02.07 | Contas a Pagar | 2.231 | -7,03% | -2.737 | -30,84% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento a Fornecedores | 3.016 | -9,50% | -1.596 | -17,98% |
| 6.01.02.09 | Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias | -699 | 2,20% | -1.532 | -17,26% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 9.565 | -30,14% | 4.076 | 45,92% |
| 6.01.02.11 | Parcelamento de Obrigações Tributárias | 2.505 | -7,89% | -5.714 | -64,38% |
| 6.01.02.12 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 18.400 | -57,97% | 19.024 | 214,33% |
| 6.01.02.13 | Ativos Judiciais e Depósitos em Garantia | 4.525 | -14,26% | 1.100 | 12,39% |
| 6.01.02.14 | Recebíveis da Eletrobras | 0 | - | 12.821 | 144,45% |
| 6.01.02.15 | Dívidas com Controladas e Pessoas Ligadas | 0 | - | -28.249 | -318,26% |
| 6.01.02.16 | Outras Contas a Pagar | 2.377 | -7,49% | -17.113 | -192,80% |
| 6.01.02.17 | Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap | -2.857 | 9,00% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.757 | -8,69% | 7.314 | 82,40% |
| 6.01.03 | Outros | -102.320 | 322,38% | -69.031 | -777,73% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos de Empréstimos e Debêntures | -92.725 | 292,15% | -58.576 | -659,94% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -9.595 | 30,23% | -10.455 | -117,79% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -97.058 | 305,80% | -204.146 | -2.299,98% |
| 6.02.01 | Aquisição do Ativo Imobilizado (Liquida de Contas a Pagar) | -32.403 | 102,09% | -185.267 | -2.087,28% |
| 6.02.02 | Aquisição do Ativo Intangível | -25.079 | 79,02% | -18.879 | -212,70% |
| 6.02.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento pela Venda e Reembolso de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de Ativo de Fundo de Comércio (Liquida de Contas a Pagar) | -17.058 | 53,74% | 0 | - |
| 6.02.06 | Contas a Pagar de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | FIDC Cotas Mezanino | -22.518 | 70,95% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -124.126 | 391,08% | 348.214 | 3.923,10% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debênturês | 172.800 | -544,44% | 412.600 | 4.648,49% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Finaciamentos | -258.419 | 814,20% | -34.474 | -388,40% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Arrendamento | -38.507 | 121,32% | -29.912 | -337,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -252.923 | 796,88% | 152.944 | 1.723,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 486.472 | -1.532,73% | 256.088 | 2.885,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 233.549 | -735,84% | 409.032 | 4.608,29% |