PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - PTCA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	35.199	100,00%	10.052	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	40.629	115,43%	40.902	406,90%
6.01.01.01	Lucro Líquido	27.065	76,89%	28.089	279,44%
6.01.01.02	Resultado da equivalencia patrimonial	-441	-1,25%	-574	-5,71%
6.01.01.03	Valor residual do imobilizado baixado	34	0,10%	321	3,19%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	4.186	11,89%	4.313	42,91%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferido	0	-	0	-
6.01.01.06	Outros	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos sobre financiamento	12.417	35,28%	6.750	67,15%
6.01.01.08	Provisões	-2.261	-6,42%	-1.059	-10,54%
6.01.01.09	Perda estimada com crédito	-156	-0,44%	206	2,05%
6.01.01.10	Outros resultados abrangentes	-816	-2,32%	0	-
6.01.01.11	Provisão para perda de Ativo	0	-	-133	-1,32%
6.01.01.12	Provisão para Perda de Estoque	601	1,71%	2.865	28,50%
6.01.01.13	Depreciação arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.14	Ativo fiscal diferido	0	-	124	1,23%
6.01.01.15	Variação sobre Investimentos Controlada	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.430	-15,43%	-30.850	-306,90%
6.01.02.01	Contas a receber	2.630	7,47%	-6.027	-59,96%
6.01.02.02	Estoques	-21.566	-61,27%	-16.002	-159,19%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	2.215	6,29%	19	0,19%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-728	-2,07%	889	8,84%
6.01.02.05	Demais ativos circulantes	-386	-1,10%	666	6,63%
6.01.02.06	Fornecedores	6.237	17,72%	2.700	26,86%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e sociais	2.269	6,45%	2.272	22,60%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	1.870	5,31%	584	5,81%
6.01.02.09	Receita Antecipada	-108	-0,31%	-1.395	-13,88%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	9.158	26,02%	-2.135	-21,24%
6.01.02.11	Outros passivos circulantes	-340	-0,97%	-211	-2,10%
6.01.02.12	Partes Relacionadas	180	0,51%	6	0,06%
6.01.02.13	Passivo Fiscal Diferido	0	-	0	-
6.01.02.14	Impostos Pagos	-9.147	-25,99%	-10.182	-101,29%
6.01.02.15	Operação risco sacado	2.286	6,49%	-2.034	-20,23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9.135	-25,95%	-8.925	-88,79%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-10.384	-29,50%	-9.124	-90,77%
6.02.02	Aquisção de intangível	-21	-0,06%	-18	-0,18%
6.02.03	Dividendos Recebidos	1.377	3,91%	600	5,97%
6.02.04	Ajuste acumulado de conversão e variação cambial de investimento	-40	-0,11%	-336	-3,34%
6.02.05	Juros bancários recebidos	-67	-0,19%	-47	-0,47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11.680	-33,18%	11.652	115,92%
6.03.01	Captação de financiamento	51.886	147,41%	62.127	618,06%
6.03.02	Amortização de financiamento	-77.228	-219,40%	-47.838	-475,91%
6.03.03	Emprestimo a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos a pagar	-8.135	-23,11%	-4.277	-42,55%
6.03.05	Aplicações Caucionadas	1.925	5,47%	1.219	12,13%
6.03.06	Captação de Arrendamento Mercantil	603	1,71%	1.177	11,71%
6.03.07	Amortização de Arrendamento Mercantil E pagamento de Juros	-731	-2,08%	-756	-7,52%
6.03.08	Emissão de debêntures	20.000	56,82%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	14.384	40,86%	12.779	127,13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33.859	96,19%	34.676	344,97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	48.243	137,06%	47.455	472,10%