PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - PTCA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	23.846	100,00%	7.737	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22.866	95,89%	21.657	279,91%
6.01.01.01	Lucro Líquido	14.333	60,11%	12.889	166,59%
6.01.01.02	Resultado da equivalencia patrimonial	-89	-0,37%	-362	-4,68%
6.01.01.03	Valor residual do imobilizado baixado	23	0,10%	244	3,15%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	2.789	11,70%	2.870	37,09%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferido	0	-	236	3,05%
6.01.01.06	Outros	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos sobre financiamento	8.856	37,14%	3.780	48,86%
6.01.01.08	Provisões	-2.880	-12,08%	-218	-2,82%
6.01.01.09	Perda estimada com crédito	124	0,52%	340	4,39%
6.01.01.10	Outros resultados abrangentes	-811	-3,40%	0	-
6.01.01.11	Provisão para perda de ativo	0	-	-128	-1,65%
6.01.01.12	Provisão para perda de estoque	521	2,18%	2.006	25,93%
6.01.01.13	Depreciação arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	980	4,11%	-13.920	-179,91%
6.01.02.01	Contas a receber	9.107	38,19%	5.045	65,21%
6.01.02.02	Estoques	-12.196	-51,14%	-13.544	-175,05%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	988	4,14%	-1.794	-23,19%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	290	1,22%	816	10,55%
6.01.02.05	Demais ativos circulantes	172	0,72%	-355	-4,59%
6.01.02.06	Fornecedores	4.117	17,26%	3.196	41,31%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e sociais	1.238	5,19%	1.324	17,11%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-984	-4,13%	-512	-6,62%
6.01.02.09	Receita Antecipada	1.672	7,01%	-1.930	-24,95%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	376	1,58%	-2.290	-29,60%
6.01.02.11	Outros passivos circulantes	-336	-1,41%	-212	-2,74%
6.01.02.12	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Passivo fiscal deferido	0	-	0	-
6.01.02.14	Impostos pago	-3.815	-16,00%	-4.767	-61,61%
6.01.02.15	Operação risco sacado	351	1,47%	1.103	14,26%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.843	-11,92%	-8.174	-105,65%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-3.904	-16,37%	-8.183	-105,76%
6.02.02	Aquisção de intangível	-9	-0,04%	-18	-0,23%
6.02.03	Dividendos Recebidos	1.377	5,77%	150	1,94%
6.02.04	Ajuste acumulado de conversão e variação cambial de investimento	-240	-1,01%	-77	-1,00%
6.02.05	Juros bancários recebidos	-67	-0,28%	-46	-0,59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	155	0,65%	-6.157	-79,58%
6.03.01	Captação de financiamento	21.886	91,78%	27.905	360,67%
6.03.02	Amortização de financiamento	-35.022	-146,87%	-31.771	-410,64%
6.03.03	Emprestimo a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-8.135	-34,11%	-4.277	-55,28%
6.03.06	Aplicações caucionadas	1.250	5,24%	1.650	21,33%
6.03.07	Partes relacionadas	176	0,74%	336	4,34%
6.03.08	Emissão de debêntures	20.000	83,87%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21.158	88,73%	-6.594	-85,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33.859	141,99%	34.676	448,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	55.017	230,72%	28.082	362,96%