PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT3) Flujo de Caja

Actualización 18/09/2024

Estado de Flujo de Caja - PTNT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/07/2023 a 30/06/2024 (R$)	% total	01/07/2022 a 30/06/2023 (R$)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	83.876.826	100,00%	172.418.231	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	94.780.399	113,00%	126.956.037	73,63%	-
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	37.531.515	44,75%	83.140.078	48,22%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	32.705.259	38,99%	29.289.386	16,99%	-
6.01.01.03	Juros Provisionados e não Pagos	18.939.537	22,58%	18.898.002	10,96%	-
6.01.01.04	Variação Cambial Provisionada	918.057	1,09%	-378.330	-0,22%	-
6.01.01.05	Variação na participação societária	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Participação de Minoritários nos Lucros	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Participações dos Funcionários nos Lucros	-450.000	-0,54%	1.913.973	1,11%	-
6.01.01.08	Provisão de Comissão s/Vendas	-809.516	-0,97%	-753.510	-0,44%	-
6.01.01.09	Provisão (Reversão) para Perda na Realização de Investimentos	0	-	0	-	-
6.01.01.10	Provisão / (Reversão) do Ajuste de Estoques ao Valor Realizável	2.021.971	2,41%	-4.114.054	-2,39%	-
6.01.01.11	Provisão para Contingências com Pessoal	-482.717	-0,58%	0	-	-
6.01.01.12	Ganho / Perda na Alienação de Investimentos / Imobilizado	1.955.695	2,33%	374.280	0,22%	-
6.01.01.13	Perdas no Recebimento de Créditos	953.684	1,14%	276.890	0,16%	-
6.01.01.14	Juros sobre Capital Próprio	0	-	0	-	-
6.01.01.15	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos	0	-	0	-	-
6.01.01.16	Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Provisões para Contingências	761.056	0,91%	-1.690.678	-0,98%	-
6.01.01.18	Variação dos Instrumentos Financeiros	536.127	0,64%	0	-	-
6.01.01.19	Juros sobre imobilizado em andamento	-2.217.991	-2,64%	0	-	-
6.01.01.20	Provisão / (Reversão) do Ajuste a Valor Presente	2.417.722	2,88%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10.903.573	-13,00%	45.462.194	26,37%	-
6.01.02.01	Aumento/Redução nas Contas a Receber de Clientes	698.521	0,83%	59.865.614	34,72%	-
6.01.02.02	Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	828.316	0,99%	19.230.849	11,15%	-
6.01.02.03	Aumento/Redução das Outras Contas a Receber	1.699.092	2,03%	-114.438	-0,07%	-
6.01.02.04	Aumento/Redução nos Estoques	14.252.332	16,99%	13.795.212	8,00%	-
6.01.02.05	Aumento/Redução de Despesas do Exercício Seguinte	-214.900	-0,26%	-995.548	-0,58%	-
6.01.02.06	Aumento/Redução de Fornecedores	-15.934.271	-19,00%	-7.467.738	-4,33%	-
6.01.02.07	Aumento/Redução de Contribuições e Obrigações com o Pessoal	995.414	1,19%	-12.872.422	-7,47%	-
6.01.02.08	Aumento/Redução de Outras Obrigações Tributárias	3.932.983	4,69%	1.371.063	0,80%	-
6.01.02.09	Aumento/Redução de Contas e Despesas a Pagar	-4.778.634	-5,70%	-1.772.933	-1,03%	-
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-11.368.780	-13,55%	-26.012.366	-15,09%	-
6.01.02.11	Contingências Pagas	-417.947	-0,50%	0	-	-
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros	0	-	-550.462	-0,32%	-
6.01.02.13	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	-
6.01.02.14	Aplicações Financeiras	-804.328	-0,96%	665.942	0,39%	-
6.01.02.15	Depósitos judiciais	208.629	0,25%	319.421	0,19%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23.550.481	-28,08%	-92.889.566	-53,87%	-
6.02.01	Aumento/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas	0	-	-6.681.762	-3,88%	-
6.02.02	Aumento/Redução de Impostos a Recuperar de Longo Prazo	0	-	0	-	-
6.02.04	Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível	-23.870.945	-28,46%	-86.805.774	-50,35%	-
6.02.05	Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado	320.464	0,38%	597.970	0,35%	-
6.02.06	Variação na Participação dos Minoritários	0	-	0	-	-
6.02.07	Participações destinadas e não pagas	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17.497.194	-20,86%	-30.338.145	-17,60%	-
6.03.01	Ingresso de Novos Empréstimos	140.589.819	167,61%	150.082.922	87,05%	-
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-118.396.051	-141,15%	-137.715.043	-79,87%	-
6.03.03	Empréstimos Pagos a Controladora	0	-	1.739	0,00%	-
6.03.04	Dividendos Pagos	-21.227.356	-25,31%	-26.936.812	-15,62%	-
6.03.05	Dividendos/JCP Destinados e não Pagos	0	-	0	-	-
6.03.06	Juros Pagos	-17.980.510	-21,44%	-15.770.951	-9,15%	-
6.03.07	Pagamento de Passivos de Arrendamento	-483.096	-0,58%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	9.661.600	11,52%	-2.891.525	-1,68%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	52.490.751	62,58%	46.298.995	26,85%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	110.907.549	132,23%	64.608.554	37,47%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	163.398.300	194,81%	110.907.549	64,32%	-