PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT4) Flujo de Caja
Actualización 18/09/2024Estado de Flujo de Caja - PTNT4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/07/2023 a 30/06/2024 (R$) | % total | 01/07/2022 a 30/06/2023 (R$) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 83.876.826 | 100,00% | 172.418.231 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 94.780.399 | 113,00% | 126.956.037 | 73,63% | 0 | - |
6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 37.531.515 | 44,75% | 83.140.078 | 48,22% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 32.705.259 | 38,99% | 29.289.386 | 16,99% | 0 | - |
6.01.01.03 | Juros Provisionados e não Pagos | 18.939.537 | 22,58% | 18.898.002 | 10,96% | 0 | - |
6.01.01.04 | Variação Cambial Provisionada | 918.057 | 1,09% | -378.330 | -0,22% | 0 | - |
6.01.01.05 | Variação na participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Participação de Minoritários nos Lucros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Participações dos Funcionários nos Lucros | -450.000 | -0,54% | 1.913.973 | 1,11% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão de Comissão s/Vendas | -809.516 | -0,97% | -753.510 | -0,44% | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Perda na Realização de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão / (Reversão) do Ajuste de Estoques ao Valor Realizável | 2.021.971 | 2,41% | -4.114.054 | -2,39% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para Contingências com Pessoal | -482.717 | -0,58% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Ganho / Perda na Alienação de Investimentos / Imobilizado | 1.955.695 | 2,33% | 374.280 | 0,22% | 0 | - |
6.01.01.13 | Perdas no Recebimento de Créditos | 953.684 | 1,14% | 276.890 | 0,16% | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisões para Contingências | 761.056 | 0,91% | -1.690.678 | -0,98% | 0 | - |
6.01.01.18 | Variação dos Instrumentos Financeiros | 536.127 | 0,64% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Juros sobre imobilizado em andamento | -2.217.991 | -2,64% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Provisão / (Reversão) do Ajuste a Valor Presente | 2.417.722 | 2,88% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.903.573 | -13,00% | 45.462.194 | 26,37% | 0 | - |
6.01.02.01 | Aumento/Redução nas Contas a Receber de Clientes | 698.521 | 0,83% | 59.865.614 | 34,72% | 0 | - |
6.01.02.02 | Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | 828.316 | 0,99% | 19.230.849 | 11,15% | 0 | - |
6.01.02.03 | Aumento/Redução das Outras Contas a Receber | 1.699.092 | 2,03% | -114.438 | -0,07% | 0 | - |
6.01.02.04 | Aumento/Redução nos Estoques | 14.252.332 | 16,99% | 13.795.212 | 8,00% | 0 | - |
6.01.02.05 | Aumento/Redução de Despesas do Exercício Seguinte | -214.900 | -0,26% | -995.548 | -0,58% | 0 | - |
6.01.02.06 | Aumento/Redução de Fornecedores | -15.934.271 | -19,00% | -7.467.738 | -4,33% | 0 | - |
6.01.02.07 | Aumento/Redução de Contribuições e Obrigações com o Pessoal | 995.414 | 1,19% | -12.872.422 | -7,47% | 0 | - |
6.01.02.08 | Aumento/Redução de Outras Obrigações Tributárias | 3.932.983 | 4,69% | 1.371.063 | 0,80% | 0 | - |
6.01.02.09 | Aumento/Redução de Contas e Despesas a Pagar | -4.778.634 | -5,70% | -1.772.933 | -1,03% | 0 | - |
6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -11.368.780 | -13,55% | -26.012.366 | -15,09% | 0 | - |
6.01.02.11 | Contingências Pagas | -417.947 | -0,50% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | -550.462 | -0,32% | 0 | - |
6.01.02.13 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Aplicações Financeiras | -804.328 | -0,96% | 665.942 | 0,39% | 0 | - |
6.01.02.15 | Depósitos judiciais | 208.629 | 0,25% | 319.421 | 0,19% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.550.481 | -28,08% | -92.889.566 | -53,87% | 0 | - |
6.02.01 | Aumento/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | - | -6.681.762 | -3,88% | 0 | - |
6.02.02 | Aumento/Redução de Impostos a Recuperar de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível | -23.870.945 | -28,46% | -86.805.774 | -50,35% | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado | 320.464 | 0,38% | 597.970 | 0,35% | 0 | - |
6.02.06 | Variação na Participação dos Minoritários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Participações destinadas e não pagas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17.497.194 | -20,86% | -30.338.145 | -17,60% | 0 | - |
6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 140.589.819 | 167,61% | 150.082.922 | 87,05% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -118.396.051 | -141,15% | -137.715.043 | -79,87% | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos Pagos a Controladora | 0 | - | 1.739 | 0,00% | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos Pagos | -21.227.356 | -25,31% | -26.936.812 | -15,62% | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos/JCP Destinados e não Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Juros Pagos | -17.980.510 | -21,44% | -15.770.951 | -9,15% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -483.096 | -0,58% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 9.661.600 | 11,52% | -2.891.525 | -1,68% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 52.490.751 | 62,58% | 46.298.995 | 26,85% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 110.907.549 | 132,23% | 64.608.554 | 37,47% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 163.398.300 | 194,81% | 110.907.549 | 64,32% | 0 | - |