QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - QUSW3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14.677.441	100,00%	6.276.938	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19.904.381	135,61%	13.870.768	220,98%
6.01.01.01	Resultado do período	14.102.490	96,08%	8.457.633	134,74%
6.01.01.02	(-) Provisão para créditos incobráveis	610.166	4,16%	-543.120	-8,65%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	2.281.660	15,55%	5.819.757	92,72%
6.01.01.04	Juros Provisionados	2.217.762	15,11%	1.896.361	30,21%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	-218.964	-1,49%	-698.649	-11,13%
6.01.01.06	Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1.917	0,01%	-784.719	-12,50%
6.01.01.07	Perdas/Ganhos não realizadas com derivativos	0	-	0	-
6.01.01.08	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.01.09	Resultado com alienações, baixa de ativos	909.350	6,20%	-276.495	-4,40%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.226.940	-35,61%	-7.593.830	-120,98%
6.01.02.01	Aumento (redução) do contas a receber	-973.037	-6,63%	-3.672.801	-58,51%
6.01.02.02	Despesas Antecipadas	594.288	4,05%	1.184.771	18,87%
6.01.02.03	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar	471.275	3,21%	-2.215.560	-35,30%
6.01.02.04	Aumento (redução) dos fornecedores	-1.077.773	-7,34%	-2.499.820	-39,83%
6.01.02.05	Aumento (redução) dos salários e encargos	2.429.965	16,56%	-1.962	-0,03%
6.01.02.06	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher	-1.677.379	-11,43%	-2.765.082	-44,05%
6.01.02.07	Aumento (redução) das provisões de férias e encargos	7.034.297	47,93%	6.005.855	95,68%
6.01.02.08	Outros valores a receber	-710.842	-4,84%	183.080	2,92%
6.01.02.09	Variação dos depositos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.10	Títulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuições pagos	-185.581	-1,26%	0	-
6.01.02.12	Aumento (redução) dos adiantamentos a fornecedores	-3.698.207	-25,20%	-621.158	-9,90%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-7.380.711	-50,29%	-3.144.266	-50,09%
6.01.02.14	Aumento (redução) dos impostos e contribuições parcelados	-53.235	-0,36%	-46.887	-0,75%
6.01.02.15	Contingências	0	-	0	-
6.01.02.16	Custos licenças antecipadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.567.179	-17,49%	-1.178.173	-18,77%
6.02.01	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.02	Adições do imobilizado líquido, intángivel	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis	-2.567.179	-17,49%	-1.178.173	-18,77%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	715.386	4,87%	-3.124.689	-49,78%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	22.234.634	151,49%	0	-
6.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-7.007.773	-47,75%	0	-
6.03.03	Pagamento de principal sobre empréstimos	-12.970.623	-88,37%	-1.500.000	-23,90%
6.03.04	Aumento/(redução) de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de dívida aquisição	-1.889.921	-12,88%	-1.624.689	-25,88%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil	349.069	2,38%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12.825.648	87,38%	1.974.076	31,45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21.131.364	143,97%	21.310.879	339,51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	33.957.012	231,36%	23.284.955	370,96%