RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - RADL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.684.819	100,00%	1.110.589	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.298.680	195,79%	2.828.214	254,66%
6.01.01.01	Lucro Antes do I.R e C.S.L.L.	1.136.832	67,48%	921.529	82,98%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	1.386.774	82,31%	1.282.615	115,49%
6.01.01.03	Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquido	21.055	1,25%	23.272	2,10%
6.01.01.04	Juros sobre Opções de Compra de Ações Adicionais	32.839	1,95%	33.486	3,02%
6.01.01.05	Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível	12.258	0,73%	12.093	1,09%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	42.950	2,55%	54.734	4,93%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Perdas no Estoque	18.915	1,12%	976	0,09%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa	15.516	0,92%	7.305	0,66%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas	-7.521	-0,45%	-7.618	-0,69%
6.01.01.10	Despesas de Juros	272.051	16,15%	249.942	22,51%
6.01.01.11	Amortizações de Custos de Transação de Debêntures	6.980	0,41%	3.708	0,33%
6.01.01.12	Despesas de Juros - Arrendamento	299.862	17,80%	240.885	21,69%
6.01.01.13	Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas em Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Aumento do Percentual de Participação em Controladas	59.708	3,54%	0	-
6.01.01.15	Resultado de Equivalência Patrimonial	461	0,03%	5.319	0,48%
6.01.01.16	Desconto sobre locação de imóveis	0	-	-32	0,00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-692.928	-41,13%	-1.095.589	-98,65%
6.01.02.01	Clientes e Outras Contas a Receber	-293.289	-17,41%	-603.723	-54,36%
6.01.02.02	Estoques	-954.020	-56,62%	-800.783	-72,10%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	-73.341	-4,35%	-125.970	-11,34%
6.01.02.04	Ativos no Realizável a Longo Prazo	-29.580	-1,76%	-44.253	-3,98%
6.01.02.05	Forncedores	604.341	35,87%	271.286	24,43%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	180.153	10,69%	173.387	15,61%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-46.279	-2,75%	-21.209	-1,91%
6.01.02.08	Outras Obrigações	-86.765	-5,15%	-57.237	-5,15%
6.01.02.09	Aluguéis a Pagar	4.161	0,25%	3.360	0,30%
6.01.02.10	Fornecedores - FIDC	1.691	0,10%	109.553	9,86%
6.01.03	Outros	-920.933	-54,66%	-622.036	-56,01%
6.01.03.01	Juros Pagos	-289.329	-17,17%	-264.764	-23,84%
6.01.03.02	I.R. e Contribuição Social Pagos	-271.383	-16,11%	-68.125	-6,13%
6.01.03.03	Juros Pagos - Arrendamento	-299.862	-17,80%	-240.885	-21,69%
6.01.03.04	Demandas Judiciais - pagos	-60.359	-3,58%	-48.262	-4,35%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-848.016	-50,33%	-908.628	-81,81%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado e Intangível	-852.281	-50,59%	-906.004	-81,58%
6.02.02	Recebimentos por Vendas de Imobilizados	4.265	0,25%	0	-
6.02.03	Investimento em Coligadas	0	-	0	-
6.02.04	Empréstimos Concedidos a Controladas	0	-	0	-
6.02.05	Caixa Adquirido em Combinação de Negócio	0	-	0	-
6.02.06	Ativos líquidos da empresa incorporada	0	-	-2.624	-0,24%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-838.613	-49,77%	-41.916	-3,77%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos Tomados	650.000	38,58%	1.027.718	92,54%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-493.000	-29,26%	-230.043	-20,71%
6.03.03	Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos	-238.675	-14,17%	-226.835	-20,42%
6.03.04	Pagamentos de Arrendamento	-639.121	-37,93%	-612.756	-55,17%
6.03.05	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de Participação em Controlada	-117.817	-6,99%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.810	-0,11%	160.045	14,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	412.321	24,47%	433.541	39,04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	410.511	24,37%	593.586	53,45%