RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Flujo de Caja
Actualización 28/08/2024Estado de Flujo de Caja - RADL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 907.724 | 100,00% | 1.021.696 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.139.906 | 235,74% | 1.860.842 | 182,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do I.R. e C.S.L.L. | 695.957 | 76,67% | 619.888 | 60,67% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 907.607 | 99,99% | 831.517 | 81,39% |
| 6.01.01.03 | Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquida | 10.005 | 1,10% | 12.401 | 1,21% |
| 6.01.01.04 | Juros Sobre Opções de Compra Adicionais | 32.499 | 3,58% | 32.058 | 3,14% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível | 7.312 | 0,81% | 8.734 | 0,85% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 38.184 | 4,21% | 34.401 | 3,37% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perda no Estoque | 5.520 | 0,61% | 721 | 0,07% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 9.141 | 1,01% | 2.404 | 0,24% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas | -4.411 | -0,49% | -6.835 | -0,67% |
| 6.01.01.10 | Despesas de Juros | 178.538 | 19,67% | 161.678 | 15,82% |
| 6.01.01.11 | Amortização de custos de transação de Debêntures | 1.747 | 0,19% | 2.348 | 0,23% |
| 6.01.01.12 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 247 | 0,03% | 3.410 | 0,33% |
| 6.01.01.13 | Despesas de Juros - Arrendamento | 197.852 | 21,80% | 158.149 | 15,48% |
| 6.01.01.14 | Ganho Adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) Perdas estimadas em outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Descontos sobre locação de imóveis | 0 | - | -32 | 0,00% |
| 6.01.01.17 | Variação no percentual de participação em controladas | 59.708 | 6,58% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -653.281 | -71,97% | -486.184 | -47,59% |
| 6.01.02.01 | Clientes e Outras Contas a Receber | 165.669 | 18,25% | 238.528 | 23,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -501.649 | -55,26% | -501.753 | -49,11% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -128.044 | -14,11% | -87.697 | -8,58% |
| 6.01.02.04 | Ativos no Realizável a Longo Prazo | -18.380 | -2,02% | -28.071 | -2,75% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -210.837 | -23,23% | -229.810 | -22,49% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 80.153 | 8,83% | 64.761 | 6,34% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | 77.654 | 8,55% | 55.457 | 5,43% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações | -122.006 | -13,44% | -76.735 | -7,51% |
| 6.01.02.09 | Alugueis a Pagar | 2.398 | 0,26% | 176 | 0,02% |
| 6.01.02.10 | Arrendamento a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - Risco Sacado | -9.009 | -0,99% | 78.960 | 7,73% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores – FIDC | 10.770 | 1,19% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -578.901 | -63,78% | -352.962 | -34,55% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -188.842 | -20,80% | -161.715 | -15,83% |
| 6.01.03.02 | I.R. e Contribuição Social | -156.109 | -17,20% | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros Pagos - Arrendamento | -197.852 | -21,80% | -158.149 | -15,48% |
| 6.01.03.04 | Demandas Judiciais - pagos | -36.098 | -3,98% | -33.098 | -3,24% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -478.831 | -52,75% | -558.384 | -54,65% |
| 6.02.01 | Investimento em Coligadas e Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -483.096 | -53,22% | -556.939 | -54,51% |
| 6.02.04 | Recebimento por Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Empréstimos Concedidos a Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Ativos líquidos da empresa incorporada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Ativos líquidos adquiridos em combinação de negócios | 0 | - | -1.445 | -0,14% |
| 6.02.08 | Recebimentos por Vendas de Imobilizados | 4.265 | 0,47% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -471.553 | -51,95% | -551.544 | -53,98% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Tomados | 649.576 | 71,56% | 193.727 | 18,96% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -353.000 | -38,89% | -110.337 | -10,80% |
| 6.03.03 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos | -237.564 | -26,17% | -226.532 | -22,17% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -412.748 | -45,47% | -408.402 | -39,97% |
| 6.03.06 | Aquisição de participação em controlada, sem mudança de controle | -117.817 | -12,98% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42.660 | -4,70% | -88.232 | -8,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 412.321 | 45,42% | 433.541 | 42,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 369.661 | 40,72% | 345.309 | 33,80% |