RAIZEN S.A. (RAIZ4) Flujo de Caja
Actualización 14/02/2025Estado de Flujo de Caja - RAIZ4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/04/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/04/2023 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.400.355 | 100,00% | 2.401.488 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.175.351 | -253,96% | 12.523.704 | 521,50% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto sobre a renda e contribuição social | -813.130 | 18,48% | 2.172.448 | 90,46% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 7.143.050 | -162,33% | 6.440.319 | 268,18% |
| 6.01.01.03 | Amortização de ativos de contratos com clientes | 478.334 | -10,87% | 501.846 | 20,90% |
| 6.01.01.04 | Resultado da equivalência patrimonial | 169.278 | -3,85% | 186.083 | 7,75% |
| 6.01.01.05 | Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado | -28.203 | 0,64% | -59.412 | -2,47% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 7.468.081 | -169,72% | 2.447.002 | 101,90% |
| 6.01.01.07 | Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos | -1.608.650 | 36,56% | 483.363 | 20,13% |
| 6.01.01.08 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | -413.824 | 9,40% | 1.134.680 | 47,25% |
| 6.01.01.09 | Mudança no valor justo dos estoques – Hedge de valor justo | -31.006 | 0,70% | 49.334 | 2,05% |
| 6.01.01.10 | Ganho por compra vantajosa | -236.501 | 5,37% | -162.593 | -6,77% |
| 6.01.01.11 | Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização | 342.182 | -7,78% | 18.395 | 0,77% |
| 6.01.01.12 | Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos | -1.819.019 | 41,34% | -1.465.726 | -61,03% |
| 6.01.01.13 | Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido | 192.212 | -4,37% | 647.312 | 26,95% |
| 6.01.01.14 | Constituição de provisão de perda por desvalorização de ativo financeiro | 18.544 | -0,42% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Constituição de provisão de perda por desvalorização de investimentos | 54.274 | -1,23% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Constituição (reversão) de provisão de perda por desvalorização de ativo imobilizado, líquida | 94.309 | -2,14% | -16.087 | -0,67% |
| 6.01.01.17 | Ganho por alteração em participação acionária | -47.302 | 1,07% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Constituição de provisão de perda por desvalorização de ativo intangível | 87.228 | -1,98% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Outros | 125.494 | -2,85% | 146.740 | 6,11% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.575.706 | 353,96% | -10.122.216 | -421,50% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -120.056 | 2,73% | -4.756.306 | -198,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -3.297.399 | 74,93% | -5.101.291 | -212,42% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a fornecedores | 49.036 | -1,11% | 260.484 | 10,85% |
| 6.01.02.04 | Caixa restrito | -138.977 | 3,16% | 1.265.791 | 52,71% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes | -400.355 | 9,10% | -407.787 | -16,98% |
| 6.01.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 143.132 | -3,25% | -2.482.002 | -103,35% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas | 1.431.027 | -32,52% | -704.229 | -29,32% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -2.033.980 | 46,22% | 941.243 | 39,19% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores - Convênios | -3.505.557 | 79,67% | -2.002.294 | -83,38% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de clientes | -5.382.757 | 122,33% | 3.479.759 | 144,90% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recuperar e a pagar | -1.311.430 | 29,80% | 387.825 | 16,15% |
| 6.01.02.12 | Ordenados e salários a pagar | -302.858 | 6,88% | -302.124 | -12,58% |
| 6.01.02.13 | Outros, líquidos | -365.924 | 8,32% | -512.685 | -21,35% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido | -339.608 | 7,72% | -188.600 | -7,85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.747.760 | 176,07% | -7.266.810 | -302,60% |
| 6.02.01 | Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas | -411.063 | 9,34% | -156.816 | -6,53% |
| 6.02.02 | Adições ao investimento | -212.083 | 4,82% | -55.495 | -2,31% |
| 6.02.03 | Caixa obtido em aquisição de controle em investida | 25.607 | -0,58% | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido | -255.689 | 5,81% | -110.656 | -4,61% |
| 6.02.05 | Adições aos ativos biológicos | -1.637.268 | 37,21% | -1.586.196 | -66,05% |
| 6.02.06 | Aquisição de ativos imobilizado e intangível | -5.483.325 | 124,61% | -5.529.259 | -230,24% |
| 6.02.07 | Caixa recebido na alienação de participação societária | 38.311 | -0,87% | 36.924 | 1,54% |
| 6.02.08 | Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado | 277.850 | -6,31% | 160.264 | 6,67% |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos de controladas e coligadas | 7.602 | -0,17% | 5.218 | 0,22% |
| 6.02.10 | Mútuos concedidos à coligadas, líquidos de recebimentos | -2.339 | 0,05% | -30.794 | -1,28% |
| 6.02.11 | Redução de caixa por perda de controle acionário | -95.363 | 2,17% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.759.578 | -153,61% | 4.175.951 | 173,89% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas de gastos | 19.342.376 | -439,56% | 19.049.299 | 793,23% |
| 6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros | -7.560.324 | 171,81% | -8.843.398 | -368,25% |
| 6.03.03 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos de terceiros | -1.854.514 | 42,14% | -2.129.323 | -88,67% |
| 6.03.04 | Pagamentos de principal de passivo de arrendamento de terceiros | -2.549.224 | 57,93% | -2.202.367 | -91,71% |
| 6.03.05 | Pagamentos de juros sobre passivo de arrendamento de terceiros | -334.052 | 7,59% | -264.825 | -11,03% |
| 6.03.06 | Pagamentos de principal de passivo de arrendamento de partes relacionadas | -192.496 | 4,37% | -201.121 | -8,37% |
| 6.03.07 | Pagamentos de juros sobre passivo de arrendamento de partes relacionadas | -25.261 | 0,57% | -24.255 | -1,01% |
| 6.03.08 | Integralização de capital por acionistas não controladores | 2.405 | -0,05% | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamentos de dividendos e JCP | -69.238 | 1,57% | -1.159.174 | -48,27% |
| 6.03.10 | Gestão de recursos financeiros de partes relacionadas, líquidas e outros | -94 | 0,00% | -50.000 | -2,08% |
| 6.03.11 | Recebimentos (pagamentos) de juros sobre GRF de partes relacionadas, líquidos | 0 | - | 1.115 | 0,05% |
| 6.03.12 | Aplicações financeiras vinculadas a financiamentos (caixa restrito) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 531.494 | -12,08% | -128.150 | -5,34% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.857.043 | 110,38% | -817.521 | -34,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.819.906 | -336,79% | 8.733.396 | 363,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.962.863 | -226,41% | 7.915.875 | 329,62% |