IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3) Flujo de Caja
Actualización 31/10/2024Estado de Flujo de Caja - RANI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 270.397 | 100,00% | 132.666 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 388.201 | 143,57% | 385.823 | 290,82% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 172.373 | 63,75% | 512.269 | 386,13% |
| 6.01.01.02 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | -59.771 | -22,10% | -97.755 | -73,69% |
| 6.01.01.03 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 142.086 | 52,55% | 80.206 | 60,46% |
| 6.01.01.04 | Impairment sobre Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado | -1.392 | -0,51% | -3.892 | -2,93% |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 2.697 | 1,00% | -4.114 | -3,10% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes | 147 | 0,05% | 466 | 0,35% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas de Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Participação dos Administradores Não Paga | 1.747 | 0,65% | 1.578 | 1,19% |
| 6.01.01.11 | Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos, Financimentos, Debêntures e Swap | 140.957 | 52,13% | 161.885 | 122,02% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Passivo de Arrendamento | 1.637 | 0,61% | 2.155 | 1,62% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -5.226 | -1,93% | -38.488 | -29,01% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre Aplicação Conta Vinculada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Crédito de PIS e COFINS sobre Aquisições de Aparas | -7.054 | -2,61% | -228.487 | -172,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -117.804 | -43,57% | -253.157 | -190,82% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -16.369 | -6,05% | -9.721 | -7,33% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -11.188 | -4,14% | 14.657 | 11,05% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 85.728 | 31,70% | 23.667 | 17,84% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -5.622 | -2,08% | -8.131 | -6,13% |
| 6.01.02.05 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 10.489 | 3,88% | 12.188 | 9,19% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Previdenciárias | 3.404 | 1,26% | 3.528 | 2,66% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 1.291 | 0,48% | 55 | 0,04% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Tributárias | -10.832 | -4,01% | -19.517 | -14,71% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -16.246 | -6,01% | 19.883 | 14,99% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Swap | -134.143 | -49,61% | -199.187 | -150,14% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de Juros sobre Passivo de Arrendamento | -1.637 | -0,61% | -2.155 | -1,62% |
| 6.01.02.13 | Impostos Pagos (IR e CSLL) | -22.679 | -8,39% | -88.424 | -66,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -117.658 | -43,51% | -18.379 | -13,85% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -140.121 | -51,82% | -280.394 | -211,35% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Biológico | -19.195 | -7,10% | -13.920 | -10,49% |
| 6.02.03 | Aquisição de Intangível | -4.605 | -1,70% | -10.273 | -7,74% |
| 6.02.04 | Aporte em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento na Venda de Ativos não Circulantes Mantidos para Venda | 0 | - | 29.525 | 22,26% |
| 6.02.06 | Recebimento em Alienação de Ativo Imobilizado | 1.849 | 0,68% | 4.175 | 3,15% |
| 6.02.07 | Aplicações Financeiras | -185.671 | -68,67% | -1.020.665 | -769,35% |
| 6.02.08 | Resgate de Aplicações Financeiras | 230.585 | 85,28% | 1.275.857 | 961,71% |
| 6.02.09 | Adiantamento Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros Investimentos | -500 | -0,18% | -2.684 | -2,02% |
| 6.02.12 | Bancos Conta Vinculada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -127.943 | -47,32% | -408.711 | -308,08% |
| 6.03.01 | Pagamento de Dividendos | -116.460 | -43,07% | -189.711 | -143,00% |
| 6.03.02 | Passivos de Arrendamento Pagos | -6.522 | -2,41% | -5.326 | -4,01% |
| 6.03.03 | Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos e Financiamentos Captados | 29.154 | 10,78% | 371.385 | 279,94% |
| 6.03.05 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Pagos | -2.573 | -0,95% | -543.085 | -409,36% |
| 6.03.06 | Recompra de Ações | -31.542 | -11,67% | -41.974 | -31,64% |
| 6.03.07 | Custos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 24.796 | 9,17% | -294.424 | -221,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 484.152 | 179,05% | 735.194 | 554,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 508.948 | 188,22% | 440.770 | 332,24% |