RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - RAPT3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -85.159 | 100,00% | 216.548 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.006.351 | -1.181,73% | 905.397 | 418,10% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 296.168 | -347,78% | 373.966 | 172,69% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 160.284 | -188,22% | 133.416 | 61,61% |
6.01.01.03 | Provisões para litígios | 36.109 | -42,40% | 36.478 | 16,85% |
6.01.01.04 | Provisão para Crédito de liquidação Duvidosa | 8.961 | -10,52% | -876 | -0,40% |
6.01.01.05 | Provisão para Estoques Obsoletos | 10.505 | -12,34% | 1.134 | 0,52% |
6.01.01.06 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido | 222.467 | -261,24% | 161.846 | 74,74% |
6.01.01.07 | Outras provisões | -53.532 | 62,86% | -53.418 | -24,67% |
6.01.01.08 | Custo residual de ativos permanentes baixados e vendidos | 11.429 | -13,42% | 3.652 | 1,69% |
6.01.01.10 | Variação sobre Empréstimos e arrendamentos | 419.989 | -493,18% | 324.969 | 150,07% |
6.01.01.11 | Variação em Derivativos | -4.922 | 5,78% | 6.388 | 2,95% |
6.01.01.12 | Subvenção Governamental | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Redução perda valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Valor justo das propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Ajuste correção monetária | -124.884 | 146,65% | -30.665 | -14,16% |
6.01.01.16 | Resultado de equivalência patrimonial | 7.715 | -9,06% | -65 | -0,03% |
6.01.01.17 | Compensação valores retidos combinação de negócios | -1.685 | 1,98% | -26.628 | -12,30% |
6.01.01.18 | Receita de processos judiciais ativos | -363 | 0,43% | -23.809 | -10,99% |
6.01.01.19 | Reversão/Provisão para perda valor recuperável | 18.110 | -21,27% | -991 | -0,46% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.091.510 | 1.281,73% | -688.849 | -318,10% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -239.144 | 280,82% | 71.059 | 32,81% |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -371.405 | 436,13% | -332.314 | -153,46% |
6.01.02.03 | Estoques | -485.865 | 570,54% | -79.882 | -36,89% |
6.01.02.04 | Fornecedores | -14.496 | 17,02% | -521.285 | -240,72% |
6.01.02.05 | Contas a Pagar | 310.329 | -364,41% | -108.620 | -50,16% |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -123.177 | 144,64% | -117.259 | -54,15% |
6.01.02.07 | Aplicações Financeiras | -222.223 | 260,95% | 344.542 | 159,11% |
6.01.02.08 | Impostos a recuperar | 54.596 | -64,11% | 52.086 | 24,05% |
6.01.02.09 | Variação líquida das operações descontinuadas | -125 | 0,15% | 2.824 | 1,30% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -173.594 | 203,85% | -286.261 | -132,19% |
6.02.01 | Aquisição do Ativo Imobilizado | -138.347 | 162,46% | -118.094 | -54,53% |
6.02.02 | Adições ao Ativo Intangível | -13.954 | 16,39% | -6.039 | -2,79% |
6.02.03 | Integralização de capital social | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Combinação de negócios | -21.293 | 25,00% | -122.128 | -56,40% |
6.02.06 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Alienação propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de participação em controlada em conjunto | 0 | - | -40.000 | -18,47% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 45.657 | -53,61% | -631.393 | -291,57% |
6.03.01 | Pagamento de derivativos | -1.962 | 2,30% | -1.201 | -0,55% |
6.03.02 | Juros sobre capital próprio e dividendos | -175.078 | 205,59% | -123.087 | -56,84% |
6.03.03 | Empréstimos tomados | 2.079.690 | -2.442,13% | 466.495 | 215,42% |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos | -1.442.719 | 1.694,15% | -608.012 | -280,77% |
6.03.05 | Juros Pagos por Empréstimos | -376.558 | 442,18% | -344.442 | -159,06% |
6.03.06 | Pagamento de arrendamentos | -36.658 | 43,05% | -20.700 | -9,56% |
6.03.07 | Empréstimos Outras Partes Relacionadas | -723 | 0,85% | -446 | -0,21% |
6.03.08 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Variação líquida das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Derivativos tomados | -335 | 0,39% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -213.096 | 250,23% | -701.106 | -323,76% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.864.807 | -3.364,07% | 2.504.862 | 1.156,72% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.651.711 | -3.113,84% | 1.803.756 | 832,96% |