RECRUSUL S.A. (RCSL4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - RCSL4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.517 | 100,00% | -7.062 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -9.521 | 627,62% | -2.114 | 29,93% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | -11.951 | 787,80% | -3.059 | 43,32% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 919 | -60,58% | 987 | -13,98% |
| 6.01.01.03 | Participações de não Controladores | 1.511 | -99,60% | -42 | 0,59% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8.004 | -527,62% | -4.948 | 70,07% |
| 6.01.02.01 | Varição de Clientes | 6.026 | -397,23% | 841 | -11,91% |
| 6.01.02.02 | Variação de Estoques | 3.432 | -226,24% | -4.705 | 66,62% |
| 6.01.02.03 | Variação de Impostos a Recuparar Circulante | 14 | -0,92% | 1.541 | -21,82% |
| 6.01.02.04 | Variação de Titulos a Receber | 213 | -14,04% | -22 | 0,31% |
| 6.01.02.05 | Variação de Adiantamento a Fornecedores | 2.317 | -152,74% | 792 | -11,21% |
| 6.01.02.06 | Variação de Outros Ativos /Diferido | -965 | 63,61% | -575 | 8,14% |
| 6.01.02.07 | Variação de Depósitos Judiciais | -58 | 3,82% | -213 | 3,02% |
| 6.01.02.08 | Variação de Outros Ativos Não Circulantes | -465 | 30,65% | -1.071 | 15,17% |
| 6.01.02.09 | Variação de Fornecedores | -934 | 61,57% | -368 | 5,21% |
| 6.01.02.10 | Variação de Impostos e Contribuições Circulantes | 1.248 | -82,27% | -339 | 4,80% |
| 6.01.02.11 | Variação de Adiantamento a Clientes | -522 | 34,41% | -646 | 9,15% |
| 6.01.02.12 | Variação de Débitos Trabalhistas/Cíveis | 332 | -21,89% | 851 | -12,05% |
| 6.01.02.13 | Variação de Outros Ativos Não Circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Variação de Honorários Administradores | 0 | - | 21 | -0,30% |
| 6.01.02.15 | Variação de Outros Passivos Circulante | -7 | 0,46% | -139 | 1,97% |
| 6.01.02.16 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | -3.934 | 259,33% | -550 | 7,79% |
| 6.01.02.18 | Variação Parcelamentos Federais Circulante | 70 | -4,61% | -12 | 0,17% |
| 6.01.02.19 | Débito de Controladas | -97 | 6,39% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Variação Parcelamentos Federais Não Circulante | 1.334 | -87,94% | -354 | 5,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Variação de Outros Passivos LP | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.059 | 135,73% | -2.211 | 31,31% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 34 | -0,48% |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado | -2.059 | 135,73% | -2.165 | 30,66% |
| 6.02.03 | Adições de Intangíveis | 0 | - | -80 | 1,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.049 | -200,99% | 7.767 | -109,98% |
| 6.03.02 | Variação de Débitos de Partes Relacionadas | 1.196 | -78,84% | -941 | 13,32% |
| 6.03.03 | Variação Instituições Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aporte de Capital de Recurso de Capital | 1.853 | -122,15% | 8.708 | -123,31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -527 | 34,74% | -1.506 | 21,33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 531 | -35,00% | 1.555 | -22,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4 | -0,26% | 49 | -0,69% |