RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3) Flujo de Caja

Actualización 12/03/2025

Estado de Flujo de Caja - RDNI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-116.610	100,00%	-205.150	100,00%	-150.287	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-15.700	13,46%	-53.196	25,93%	148.039	-98,50%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-120.416	103,26%	-179.005	87,26%	50.434	-33,56%
6.01.01.02	Plano de opção de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Impostos com recolhimento diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciações/Amortizações/Baixa de Imobilizado	6.692	-5,74%	4.765	-2,32%	4.404	-2,93%
6.01.01.05	Valor residual pela baixa de imobilizado	277	-0,24%	1.310	-0,64%	-1	0,00%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-6.299	5,40%	3.656	-1,78%	-8.003	5,33%
6.01.01.07	Provisão para perdas em controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	15.403	-13,21%	-925	0,45%	-195	0,13%
6.01.01.09	Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos	77.253	-66,25%	115.352	-56,23%	83.005	-55,23%
6.01.01.10	Participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor presente	-1.896	1,63%	-1.284	0,63%	725	-0,48%
6.01.01.12	Provisão de participação nos resultados	0	-	0	-	9.660	-6,43%
6.01.01.13	Resultado de alienação de investimento	0	-	7.469	-3,64%	19	-0,01%
6.01.01.14	Provisão para créditos de liquidação dúvidosa	9.869	-8,46%	3.883	-1,89%	4.125	-2,74%
6.01.01.15	Ganho na venda de investimento	0	-	-11.044	5,38%	0	-
6.01.01.16	Despesa com plano de opções de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisões para garantias	3.417	-2,93%	2.627	-1,28%	3.866	-2,57%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-120.523	103,36%	-101.819	49,63%	-213.169	141,84%
6.01.02.01	Crédito perante clientes	19.417	-16,65%	-2.989	1,46%	-166.140	110,55%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	41.557	-35,64%	43.809	-21,35%	27.566	-18,34%
6.01.02.03	Ativos mantidos para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Créditos com terceiros	4.267	-3,66%	19.785	-9,64%	-2.830	1,88%
6.01.02.05	Despesas a repassar SPE's	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Despesas comerciais a apropriar	4.049	-3,47%	-2.586	1,26%	-3.015	2,01%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-145	0,12%	258	-0,13%	-269	0,18%
6.01.02.08	Outros créditos	-568	0,49%	-4.947	2,41%	-4.222	2,81%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-3.955	3,39%	739	-0,36%	-4.441	2,96%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	677	-0,58%	3.739	-1,82%	167	-0,11%
6.01.02.11	Fornecedores	-18.233	15,64%	8.778	-4,28%	2.543	-1,69%
6.01.02.12	Obrigções tributárias e sociais	-6.678	5,73%	-10.695	5,21%	-2.191	1,46%
6.01.02.13	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-14.844	12,73%	-13.316	6,49%	-13.678	9,10%
6.01.02.14	Contas a pagar por aquisição de imóvel	-40.705	34,91%	-55.654	27,13%	23.952	-15,94%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	-13.819	11,85%	17.976	-8,76%	-7.826	5,21%
6.01.02.16	Recursos de parceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Provisão para Garantia	-2.157	1,85%	-2.278	1,11%	-1.555	1,03%
6.01.02.18	Distribuição de participação no resultado	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento juros sobre financiamentos	-98.507	84,48%	-105.410	51,38%	-68.317	45,46%
6.01.02.20	Outras contas a pagar	9.121	-7,82%	972	-0,47%	7.087	-4,72%
6.01.03	Outros	19.613	-16,82%	-50.135	24,44%	-85.157	56,66%
6.01.03.01	Aumento caixa e equivalentes de caixa por incorporação	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Terrenos a receber	9.513	-8,16%	-9.348	4,56%	-87.144	57,99%
6.01.03.03	Contas a pagar por aquisição de participações	10.100	-8,66%	-40.787	19,88%	1.987	-1,32%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	130.576	-111,98%	98.704	-48,11%	-26.481	17,62%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e arrendamento financeiro	-1.786	1,53%	-3.828	1,87%	-4.888	3,25%
6.02.02	Acréscimo de investimentos	1	0,00%	-3.801	1,85%	-4.480	2,98%
6.02.03	Redução de investimentos	3.190	-2,74%	5.874	-2,86%	-16.549	11,01%
6.02.04	Aplicações financeiras	-664	0,57%	-3.089	1,51%	-564	0,38%
6.02.05	Recebimento na venda de investimento	129.981	-111,47%	104.615	-50,99%	0	-
6.02.06	Caixa e equivalentes de caixa de controladas	-146	0,13%	-1.067	0,52%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59.634	51,14%	123.184	-60,05%	189.874	-126,34%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-511.248	438,43%	-229.958	112,09%	-229.224	152,52%
6.03.02	Pagamento leasing	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos	0	-	-6.104	2,98%	-2.394	1,59%
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	471.376	-404,23%	363.864	-177,36%	336.118	-223,65%
6.03.05	Cessão de recebíveis	-21.649	18,57%	-579	0,28%	88.514	-58,90%
6.03.06	Pagamento de dividendos não controladores	0	-	0	-	-5.100	3,39%
6.03.07	Aumento de capital social de não controladores	5.128	-4,40%	262	-0,13%	2.299	-1,53%
6.03.08	Redução de capital de não controladores	-3.241	2,78%	-4.301	2,10%	-339	0,23%
6.03.09	Aquisição de cotas sociais por não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Venda de quotas sociais por não controladores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-45.668	39,16%	16.738	-8,16%	13.106	-8,72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	87.294	-74,86%	70.556	-34,39%	57.450	-38,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	41.626	-35,70%	87.294	-42,55%	70.556	-46,95%