REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - RDOR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.395.240 | 100,00% | 532.034 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.069.649 | 274,61% | 8.504.792 | 1.598,54% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 3.757.095 | 85,48% | 1.603.343 | 301,36% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.198.839 | 27,28% | 1.224.373 | 230,13% |
| 6.01.01.03 | Ganho na alienação de imóvel | -2.940 | -0,07% | -2.940 | -0,55% |
| 6.01.01.04 | Valor justo da dívida | -674.119 | -15,34% | 167.996 | 31,58% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos | 1.221.859 | 27,80% | 610.736 | 114,79% |
| 6.01.01.06 | Pagamento baseado em ações | 58.430 | 1,33% | 31.701 | 5,96% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contigências | 264.786 | 6,02% | -198.565 | -37,32% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equvalencia patrimonial | -34.143 | -0,78% | 2.178 | 0,41% |
| 6.01.01.09 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas | 999.031 | 22,73% | 1.070.890 | 201,28% |
| 6.01.01.10 | Baixa Contas a Pagar por Aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Redução ao valor recuperável | 0 | - | 19.897 | 3,74% |
| 6.01.01.12 | Resultados do serviço de seguros | 5.634.914 | 128,20% | 3.975.183 | 747,17% |
| 6.01.01.13 | Ganho na alienação de participação societária | -354.103 | -8,06% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.416.009 | -100,47% | -4.379.748 | -823,21% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -2.020.630 | -45,97% | -2.159.768 | -405,95% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -30.056 | -0,68% | 105.791 | 19,88% |
| 6.01.02.03 | Impostos a receber | -184.977 | -4,21% | -347.750 | -65,36% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 33.261 | 0,76% | 68.252 | 12,83% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 564.772 | 12,85% | 79.504 | 14,94% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 98.793 | 2,25% | 285.268 | 53,62% |
| 6.01.02.07 | Salários, provisões e encargos sociais | 144.373 | 3,28% | 300.835 | 56,54% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais | 7.284 | 0,17% | -23.306 | -4,38% |
| 6.01.02.09 | Partes relacionadas | -17.993 | -0,41% | -92.540 | -17,39% |
| 6.01.02.10 | Provisão para contigencias | -312.717 | -7,11% | -239.972 | -45,10% |
| 6.01.02.11 | Outras passivos | -228.729 | -5,20% | 56.720 | 10,66% |
| 6.01.02.12 | Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Efeito não caixa (resultados não abrangentes) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Ativo mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Provisões técnicas de seguros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Ativos (passivos) de seguro e resseguro | -2.469.390 | -56,18% | -2.412.782 | -453,50% |
| 6.01.03 | Outros | -3.258.400 | -74,13% | -3.593.010 | -675,33% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros | -2.367.077 | -53,86% | -3.202.801 | -601,99% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -891.323 | -20,28% | -390.209 | -73,34% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -454.746 | -10,35% | 1.708.122 | 321,06% |
| 6.02.01 | Pagamento em aquisição de negócios | -27.706 | -0,63% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de imobilizado | -2.034.401 | -46,29% | -1.868.874 | -351,27% |
| 6.02.03 | Alienação de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de intangível | -101.621 | -2,31% | -168.735 | -31,72% |
| 6.02.05 | Aquisições de títulos e valores mobiliários | -46.931.946 | -1.067,79% | -41.230.597 | -7.749,62% |
| 6.02.06 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 48.478.827 | 1.102,98% | 45.001.929 | 8.458,47% |
| 6.02.07 | Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio | 14.966 | 0,34% | 6.465 | 1,22% |
| 6.02.08 | Aquisição de participação societária | 0 | - | -5.000 | -0,94% |
| 6.02.09 | Aumento de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | -27.066 | -5,09% |
| 6.02.12 | Recebimento em alienação de participação societária, líquido de caixa | 147.135 | 3,35% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.708.647 | -38,87% | 58.888 | 11,07% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | -341.739 | -7,78% | 0 | - |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -712.412 | -16,21% | -161.690 | -30,39% |
| 6.03.04 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.518.901 | 57,31% | 4.528.333 | 851,14% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil | -2.570.631 | -58,49% | -3.771.651 | -708,91% |
| 6.03.06 | Liquidação de swap | -541.311 | -12,32% | -526.208 | -98,90% |
| 6.03.07 | Contas a pagar por aquisições | -61.455 | -1,40% | -9.896 | -1,86% |
| 6.03.08 | Arrendamento Mercantil - Pagamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de capital, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.231.847 | 50,78% | 2.299.044 | 432,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.267.408 | 74,34% | 1.109.796 | 208,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.499.255 | 125,12% | 3.408.840 | 640,72% |