PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - RECV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.611.594 | 100,00% | 1.083.619 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.681.392 | 104,33% | 1.421.509 | 131,18% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro | 377.441 | 23,42% | 613.175 | 56,59% |
| 6.01.01.02 | Juros e variações cambiais líquidas | 243.271 | 15,10% | -17.099 | -1,58% |
| 6.01.01.03 | Variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação e depleção do imobilizado e amortização do intangível | 535.074 | 33,20% | 431.531 | 39,82% |
| 6.01.01.06 | Amortização do intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Depreciação de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Amortização do custo de aquisição de empréstimo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perda em estoques | 48.899 | 3,03% | 4.727 | 0,44% |
| 6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão e reversões líquidas para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Pagamento baseado em ações e opções | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Atualização da provisão para abandono de poços | 13.697 | 0,85% | 9.983 | 0,92% |
| 6.01.01.15 | Reversão para provisão de abandono de poços | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras | 182.342 | 11,31% | 176.828 | 16,32% |
| 6.01.01.17 | Vesting dos pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Valor justo do “hedge” liquidado | 258.635 | 16,05% | 202.364 | 18,67% |
| 6.01.01.19 | Perdas de crédito esperadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Contraprestação de parcela contingente de valores a pagar de aquisições | 22.033 | 1,37% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 153.786 | 9,54% | -12.420 | -1,15% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -1.929 | -0,12% | 39.700 | 3,66% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 5.390 | 0,33% | -11.674 | -1,08% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 165.551 | 10,27% | -64.597 | -5,96% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -43.440 | -2,70% | -6.639 | -0,61% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 5.118 | 0,32% | 7.153 | 0,66% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 16.270 | 1,01% | 19.986 | 1,84% |
| 6.01.02.08 | Impostos a recolher | 20.389 | 1,27% | -4.945 | -0,46% |
| 6.01.02.09 | Abandono de poços | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -13.563 | -0,84% | 8.596 | 0,79% |
| 6.01.03 | Outros | -223.584 | -13,87% | -325.470 | -30,04% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -85.088 | -5,28% | -53.735 | -4,96% |
| 6.01.03.02 | Juros de arrendamento mercantil pago | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -16.192 | -1,00% | -69.371 | -6,40% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de contingências fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Pagamento (recebimento) de contratos de hedge | -122.304 | -7,59% | -202.364 | -18,67% |
| 6.01.03.06 | Pagamento (recebimento) de contratos de hedge | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.451.692 | -90,08% | -933.618 | -86,16% |
| 6.02.01 | Empréstimos para partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimentos em aplicações financeiras | -730.948 | -45,36% | 607.501 | 56,06% |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | -720.744 | -44,72% | -1.068.864 | -98,64% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aumento de capital social em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adições ao intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido | 0 | - | -472.255 | -43,58% |
| 6.02.10 | Saldo de caixa - Encerramento da Recôncavo América | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 63.601 | 3,95% | -432.796 | -39,94% |
| 6.03.01 | Adições, líquidas dos custos de captação | 0 | - | 279.030 | 25,75% |
| 6.03.02 | Pagamentos de financiamentos | -424.189 | -26,32% | -331 | -0,03% |
| 6.03.03 | Custo de captação de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de arrendamento mercantil - principal | -25.560 | -1,59% | -23.393 | -2,16% |
| 6.03.05 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | -427.359 | -26,52% | -132.790 | -12,25% |
| 6.03.09 | Recebimento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custo para emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Exercício de opção de ações | 1.207 | 0,07% | 1.854 | 0,17% |
| 6.03.12 | Venda de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamentos valores a pagar por aquisições | -144.439 | -8,96% | -553.370 | -51,07% |
| 6.03.14 | Integralização de capital social subscrito | 495 | 0,03% | 259 | 0,02% |
| 6.03.15 | Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria | -14.124 | -0,88% | -4.055 | -0,37% |
| 6.03.16 | Emissão de debêntures, líquidas dos custos de captação | 1.097.570 | 68,10% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 247 | 0,02% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 223.503 | 13,87% | -282.548 | -26,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 197.184 | 12,24% | 361.028 | 33,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 420.687 | 26,10% | 78.480 | 7,24% |