PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) Flujo de Caja
Actualización 19/03/2025Estado de Flujo de Caja - RECV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.219.127 | 100,00% | 1.391.806 | 100,00% | 1.506.150 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.360.823 | 106,39% | 1.770.156 | 127,18% | 2.279.897 | 151,37% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro | 363.405 | 16,38% | 728.829 | 52,37% | 1.324.600 | 87,95% |
| 6.01.01.02 | Juros, amortização de captação e variações cambiais líquidas | 387.561 | 17,46% | -81.818 | -5,88% | -72.910 | -4,84% |
| 6.01.01.03 | Contraprestação de parcela contingente de valores a pagar de aquisições | 22.033 | 0,99% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação, amortização e depleção | 694.816 | 31,31% | 598.327 | 42,99% | 351.220 | 23,32% |
| 6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisões, perdas estimadas e outros | 59.805 | 2,69% | 8.537 | 0,61% | 12.489 | 0,83% |
| 6.01.01.07 | Atualização da provisão para abandono de poços | 18.262 | 0,82% | 12.832 | 0,92% | 10.797 | 0,72% |
| 6.01.01.08 | Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras | 319.182 | 14,38% | 235.195 | 16,90% | 141.359 | 9,39% |
| 6.01.01.09 | Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos no resultado | 495.759 | 22,34% | 268.254 | 19,27% | 441.631 | 29,32% |
| 6.01.01.10 | Perdas de crédito esperadas | 0 | - | 0 | - | 70.711 | 4,69% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 145.366 | 6,55% | 23.676 | 1,70% | -63.657 | -4,23% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -2.712 | -0,12% | 27.818 | 2,00% | -340.961 | -22,64% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 4.344 | 0,20% | 5.685 | 0,41% | -4.899 | -0,33% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 148.540 | 6,69% | -71.089 | -5,11% | -112.138 | -7,45% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -46.431 | -2,09% | -9.863 | -0,71% | -15.286 | -1,01% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 45.100 | 2,03% | 21.547 | 1,55% | 253.444 | 16,83% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 18.541 | 0,84% | 26.343 | 1,89% | 30.285 | 2,01% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recolher | 39 | 0,00% | 2.211 | 0,16% | 143.996 | 9,56% |
| 6.01.02.08 | Outras contas a pagar | -22.055 | -0,99% | 21.024 | 1,51% | -18.098 | -1,20% |
| 6.01.03 | Outros | -287.062 | -12,94% | -402.026 | -28,89% | -710.090 | -47,15% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -140.901 | -6,35% | -60.439 | -4,34% | -46.111 | -3,06% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -18.622 | -0,84% | -73.378 | -5,27% | -222.313 | -14,76% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de processos judicias | 0 | - | 0 | - | -35 | 0,00% |
| 6.01.03.04 | Pagamento (recebimento) de contratos de hedge | -127.539 | -5,75% | -268.209 | -19,27% | -441.631 | -29,32% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.602.586 | -72,22% | -861.171 | -61,87% | -1.799.094 | -119,45% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -417.179 | -18,80% | 977.533 | 70,23% | -571.477 | -37,94% |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado e intangível | -1.185.407 | -53,42% | -1.366.449 | -98,18% | -1.227.617 | -81,51% |
| 6.02.03 | Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido | 0 | - | -472.255 | -33,93% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -518.177 | -23,35% | -694.726 | -49,92% | 436.216 | 28,96% |
| 6.03.01 | Adições, líquidas dos custos de captação | 0 | - | 279.030 | 20,05% | 643.520 | 42,73% |
| 6.03.02 | Pagamentos de financiamentos | -1.043.520 | -47,02% | -331 | -0,02% | -704.675 | -46,79% |
| 6.03.03 | Emissão de debêntures, líquidas dos custos de captação | 1.746.027 | 78,68% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de arrendamento mercantil - principal | -33.574 | -1,51% | -38.143 | -2,74% | -16.516 | -1,10% |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -775.976 | -34,97% | -281.943 | -20,26% | -205.309 | -13,63% |
| 6.03.06 | Custo para emissão de ações | 0 | - | 0 | - | -37.413 | -2,48% |
| 6.03.07 | Exercício de opção de ações | 1.207 | 0,05% | 2.344 | 0,17% | 4.927 | 0,33% |
| 6.03.08 | Pagamentos valores a pagar por aquisições | -398.712 | -17,97% | -651.888 | -46,84% | -273.954 | -18,19% |
| 6.03.09 | Integralização de capital social subscrito | 495 | 0,02% | 260 | 0,02% | 1.034.000 | 68,65% |
| 6.03.10 | Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria | -14.124 | -0,64% | -4.055 | -0,29% | -8.364 | -0,56% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 247 | 0,02% | 597 | 0,04% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 98.364 | 4,43% | -163.844 | -11,77% | 143.869 | 9,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 197.184 | 8,89% | 361.028 | 25,94% | 217.159 | 14,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 295.548 | 13,32% | 197.184 | 14,17% | 361.028 | 23,97% |