RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW11) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - RNEW11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 87.235 | 100,00% | 12.104 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 160.191 | 183,63% | 79.961 | 660,62% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) Lucro no Período | -49.420 | -56,65% | -135.094 | -1.116,11% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 76.300 | 87,46% | 78.133 | 645,51% |
| 6.01.01.03 | Compromissos futuros marcação a mercado | -4.917 | -5,64% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 85.170 | 97,63% | 94.951 | 784,46% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre aplicaçôes financeiras e cauçôes | -4.784 | -5,48% | -2.242 | -18,52% |
| 6.01.01.06 | Valor residual do ativo imobilizado baixado | 17.223 | 19,74% | 3.115 | 25,74% |
| 6.01.01.07 | Multa sobre ressarcimento | 47.958 | 54,98% | -562 | -4,64% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre provisão para desmantelamento | 1.135 | 1,30% | 1.187 | 9,81% |
| 6.01.01.09 | Apropriação dos custos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajustes CCEE/ Eletrobrás | 51.468 | 59,00% | 31.383 | 259,28% |
| 6.01.01.11 | Impostos Diferidos | 159 | 0,18% | -1.705 | -14,09% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre passivo de arrendamento | 2.342 | 2,68% | 1.098 | 9,07% |
| 6.01.01.13 | Comissões e outras penalidades | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Créditos fiscais - Base negativa CSLL | 0 | - | -4.262 | -35,21% |
| 6.01.01.15 | Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 6.689 | 7,67% | 6.420 | 53,04% |
| 6.01.01.16 | Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ganho na alienação de ativos | -90.801 | -104,09% | -6.878 | -56,82% |
| 6.01.01.18 | Atualização depósitos judiciais | 9.082 | 10,41% | -114 | -0,94% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre contas a pagar | 12.587 | 14,43% | 14.531 | 120,05% |
| 6.01.01.20 | Reversão provisão para contrato oneroso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -65.880 | -75,52% | -43.452 | -358,99% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em impostos a recuperar | 5.493 | 6,30% | -3.906 | -32,27% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em despesas antecipadas | -8.032 | -9,21% | -3.225 | -26,64% |
| 6.01.02.03 | (Redução) aumento em fornecedores | -24.714 | -28,33% | -19.057 | -157,44% |
| 6.01.02.04 | (Redução) aumento em impostos e contr. sociais a recolher | 2.962 | 3,40% | 2.713 | 22,41% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | -7.034 | -8,06% | 911 | 7,53% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução em adiantamentos | 262 | 0,30% | -607 | -5,01% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em salários, ferias e 13 a pagar | -2.670 | -3,06% | -7.457 | -61,61% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução em outras contas a receber | -4.491 | -5,15% | -2.526 | -20,87% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em outras contas a pagar | -9.137 | -10,47% | 2.665 | 22,02% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) em contas a receber de clientes | -5.130 | -5,88% | 2.011 | 16,61% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 3.083 | 3,53% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Tributos diferidos passivos | 1.671 | 1,92% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aumento (redução) em contas a pagar - Eletrobrás/CCEE | -18.143 | -20,80% | -14.974 | -123,71% |
| 6.01.02.15 | Provisão para custos socioambientais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Pagamentos de contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -7.076 | -8,11% | -24.405 | -201,63% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -7.076 | -8,11% | -8.525 | -70,43% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | -15.249 | -125,98% |
| 6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Pagamentos de contingências | 0 | - | -631 | -5,21% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 22.764 | 26,10% | -14.958 | -123,58% |
| 6.02.01 | Aqiusição de ativo imobilizado em serviço | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado em curso | -20.261 | -23,23% | -24.454 | -202,03% |
| 6.02.03 | Pagamento de imobilizado adquirido em períodos anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Mutuo com partes relacionadas - concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento na alienação de ativos | 37.789 | 43,32% | 7.631 | 63,05% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | 5.236 | 6,00% | 1.865 | 15,41% |
| 6.02.07 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento na alienação de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -511 | -0,59% | -33.341 | -275,45% |
| 6.03.01 | Valores recebidos de empréstimos e financiamentos e debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -511 | -0,59% | -27.962 | -231,01% |
| 6.03.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de passivos de arrendamento | 0 | - | -5.441 | -44,95% |
| 6.03.05 | Integralização de ações | 0 | - | 62 | 0,51% |
| 6.03.06 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recurso para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Custos na captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos na captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 109.488 | 125,51% | -36.195 | -299,03% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.600 | 20,18% | 63.773 | 526,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 127.088 | 145,68% | 27.578 | 227,84% |