ROMI S.A. (ROMI3) Flujo de Caja
Actualización 18/07/2024Estado de Flujo de Caja - ROMI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 103.125 | 100,00% | 28.239 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 64.722 | 62,76% | 95.949 | 339,77% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 47.430 | 45,99% | 75.971 | 269,03% |
| 6.01.01.02 | Provisão para imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | (Receitas), despesas financeiras e variação cambial | 2.612 | 2,53% | 578 | 2,05% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 29.538 | 28,64% | 29.103 | 103,06% |
| 6.01.01.05 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber, outros créditos | 1.475 | 1,43% | -136 | -0,48% |
| 6.01.01.06 | Perda (ganho) na alienação de imobilizado | -17.257 | -16,73% | -9.953 | -35,25% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para realização dos estoques | -48 | -0,05% | 174 | 0,62% |
| 6.01.01.09 | Provisão para passivos eventuais | 972 | 0,94% | 212 | 0,75% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 39.033 | 37,85% | -36.202 | -128,20% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a receber | 1.769 | 1,72% | 89.864 | 318,23% |
| 6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - repasse FINAME fabricante | 54.411 | 52,76% | -378 | -1,34% |
| 6.01.02.05 | Estoques | -81.412 | -78,94% | -70.525 | -249,74% |
| 6.01.02.06 | Imposto e contribuições a recuperar | -21.207 | -20,56% | -2.081 | -7,37% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 19 | 0,02% | 65 | 0,23% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | -3.827 | -3,71% | -359 | -1,27% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 21.627 | 20,97% | -33.904 | -120,06% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | 5.618 | 5,45% | -2.989 | -10,58% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | 6.406 | 6,21% | -5.209 | -18,45% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 53.880 | 52,25% | 2.799 | 9,91% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 1.749 | 1,70% | -13.485 | -47,75% |
| 6.01.03 | Outros | -630 | -0,61% | -31.508 | -111,58% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos | -630 | -0,61% | -31.508 | -111,58% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.295 | -22,59% | 53.260 | 188,60% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 15.332 | 14,87% | 82.025 | 290,47% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -78.416 | -76,04% | -52.438 | -185,69% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -11 | -0,01% | -181 | -0,64% |
| 6.02.04 | Receita na venda de imobilizado | 39.800 | 38,59% | 23.854 | 84,47% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -74.239 | -71,99% | 35.748 | 126,59% |
| 6.03.01 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -9.499 | -9,21% | -47.912 | -169,67% |
| 6.03.02 | Novos empréstimos e financiamentos | 68.050 | 65,99% | 102.910 | 364,43% |
| 6.03.03 | Pagamentos de financiamentos | -91.970 | -89,18% | -17.846 | -63,20% |
| 6.03.04 | Juros pagos | -10.420 | -10,10% | -9.763 | -34,57% |
| 6.03.05 | Novos financiamentos - FINAME fabricante | 68.855 | 66,77% | 107.717 | 381,45% |
| 6.03.06 | Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante | -85.558 | -82,97% | -84.579 | -299,51% |
| 6.03.07 | Juros pagos - FINAME fabricante | -13.697 | -13,28% | -14.779 | -52,34% |
| 6.03.08 | Compra de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2.721 | -2,64% | -1.998 | -7,08% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.870 | 2,78% | 115.249 | 408,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 282.418 | 273,86% | 131.999 | 467,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 285.288 | 276,64% | 247.248 | 875,56% |