REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - RPMG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53.249 | 100,00% | -6.106 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -293.169 | -550,56% | -262.569 | 4.300,18% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo do Exercício | -305.744 | -574,18% | -274.903 | 4.502,18% |
| 6.01.01.02 | Participações Minoritária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciações e Amortizações | 13.129 | 24,66% | 5.359 | -87,77% |
| 6.01.01.05 | Provisão Para Perdas no Ativo Permanente | 0 | - | 7.181 | -117,61% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual do Ativo Baixado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências | -554 | -1,04% | -206 | 3,37% |
| 6.01.01.08 | Ajustes de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 346.418 | 650,56% | 256.463 | -4.200,18% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -551.325 | -1.035,37% | 250.418 | -4.101,18% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -381.535 | -716,51% | -26.046 | 426,56% |
| 6.01.02.03 | Créditos Diversos | -383.911 | -720,97% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -7.427 | -13,95% | 84.238 | -1.379,59% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -869 | -1,63% | -25.004 | 409,50% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos Circulantes | -24.404 | -45,83% | 7.232 | -118,44% |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | -600 | -1,13% | 7.052 | -115,49% |
| 6.01.02.08 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 111.087 | 208,62% | -55.761 | 913,22% |
| 6.01.02.10 | Provisão para Férias e Encargos Sociais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Impostos e Taxas a Recolher | 1.585.892 | 2.978,26% | 850.183 | -13.923,73% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | -1.660 | -3,12% | 2.349 | -38,47% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | -4.065 | -7,63% | -2.215 | 36,28% |
| 6.01.02.14 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Partes Relacionadas | 0 | - | -841.082 | 13.774,68% |
| 6.01.02.17 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.235 | 9,83% | 5.099 | -83,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -49.156 | -92,31% | 5.033 | -82,43% |
| 6.02.01 | Aquisição do Ativo Imobilizado | -47.609 | -89,41% | -22.236 | 364,17% |
| 6.02.02 | Aquisição do Intangível | -1.547 | -2,91% | 27.269 | -446,59% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos em outras sociedades | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Provisão Para Inventimentos Negativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 67 | 0,13% | 68 | -1,11% |
| 6.03.01 | Participação de não Controladores | 67 | 0,13% | 68 | -1,11% |
| 6.03.02 | Captação e Liquidação de Empréstimos Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.160 | 7,81% | -1.005 | 16,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6 | 0,01% | 1.011 | -16,56% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.166 | 7,82% | 6 | -0,10% |