REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - RPMG3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	57.515	100,00%	36.795	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-658.994	-1.145,78%	-410.850	-1.116,59%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo do Exercício	-678.157	-1.179,10%	-568.488	-1.545,01%
6.01.01.02	Participações Minoritária	0	-	0	-
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	21.359	37,14%	8.733	23,73%
6.01.01.05	Provisão Para Perdas no Ativo Permanente	0	-	7.181	19,52%
6.01.01.06	Valor Residual do Ativo Baixado	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Contingências	-2.196	-3,82%	141.724	385,17%
6.01.01.08	Ajustes de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	716.509	1.245,78%	447.645	1.216,59%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1.299.978	-2.260,24%	114.949	312,40%
6.01.02.02	Estoques	-371.104	-645,23%	560.746	1.523,97%
6.01.02.03	Créditos Diversos	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-35.104	-61,03%	129.008	350,61%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-4.492	-7,81%	1.604	4,36%
6.01.02.06	Outros Ativos Circulantes	-43.172	-75,06%	6.792	18,46%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-599	-1,04%	6.000	16,31%
6.01.02.08	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	-111.974	-194,69%	-147.526	-400,94%
6.01.02.10	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8.089	14,06%	6.927	18,83%
6.01.02.11	Obrigações tributárias	2.551.334	4.435,95%	1.447.334	3.933,51%
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	-2.500	-4,35%	1.509	4,10%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	26.009	45,22%	-2.521	-6,85%
6.01.02.14	Capital Social	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.16	Partes Relacionadas	0	-	-1.677.177	-4.558,17%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	AFAC	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-57.136	-99,34%	-36.704	-99,75%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado	-56.290	-97,87%	-35.828	-97,37%
6.02.02	Aquisição do Intangível	-846	-1,47%	-876	-2,38%
6.02.03	Aquisição de investimentos em outras sociedades	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	127	0,22%	106	0,29%
6.03.01	Empéstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Participação de não controladores	127	0,22%	106	0,29%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	506	0,88%	197	0,54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6	0,01%	1.011	2,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	512	0,89%	1.208	3,28%