ROSSI RESIDENCIAL S.A. (RSID3) Flujo de Caja

Actualización 15/08/2024

Estado de Flujo de Caja - RSID3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27.918	100,00%	-1.542	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-91.140	-326,46%	-48.198	3.125,68%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Constribuição Social	-58.911	-211,01%	-90.609	5.876,07%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	104	0,37%	646	-41,89%
6.01.01.03	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa e provisão para distrato de vendas	-13.965	-50,02%	-12.288	796,89%
6.01.01.04	Provisões para riscos	-6.399	-22,92%	5.984	-388,07%
6.01.01.05	Provisão para garantias de obras	-62	-0,22%	-391	25,36%
6.01.01.06	Provisão para remuneração em opções de ações	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para participações no resultado	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	-15.732	-56,35%	298	-19,33%
6.01.01.09	Perda (ganho) na alienação de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Impostos e contribuições diferidos	-775	-2,78%	-1.078	69,91%
6.01.01.11	Juros e encargos financeiros, líquidos	28.761	103,02%	33.743	-2.188,26%
6.01.01.12	Realização do excedente ao valor contábil na compra	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa de ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Depósitos Judiciais	3.754	13,45%	2.215	-143,64%
6.01.01.16	Descontos financeiros obtidos	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para perdas ao valor recuperável de estoques	-36.306	-130,05%	0	-
6.01.01.18	Provisão para distratos de vendas (Imovéis a Comercializar)	8.391	30,06%	13.282	-861,35%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	119.058	426,46%	46.656	-3.025,68%
6.01.02.01	Redução em Títulos e Valores Imobiliários de Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.02	Redução (aumento) em Contas a Receber de Clientes	22.929	82,13%	27.207	-1.764,40%
6.01.02.03	Redução (aumento) em Imóveis a Comercializar	59.320	212,48%	-9.045	586,58%
6.01.02.04	Redução (aumento) em Outros Créditos, Líquidos de Itens Classificados no Passivo	0	-	0	-
6.01.02.05	Redução (aumento) nos Demais Ativos	5.604	20,07%	1.828	-118,55%
6.01.02.06	Aumento (redução) de Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (redução) de Impostos e Contribuições	5.470	19,59%	6.525	-423,15%
6.01.02.08	Aumento (redução) de Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (redução) dos Demais Passivos	25.735	92,18%	20.141	-1.306,16%
6.01.02.10	Redução da participação dos administradores e empregados a pagar	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19.718	-70,63%	-388	25,16%
6.02.01	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Resgate(aplicação) de títulos e valores mobiliários	-19.088	-68,37%	-388	25,16%
6.02.03	Aquisição de bens do imobilizado	-630	-2,26%	0	-
6.02.04	Aquisição de softwares	0	-	0	-
6.02.05	Recebimentos de dividendos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.547	-23,45%	3.700	-239,95%
6.03.01	Transações com partes relacionadas	0	-	6.144	-398,44%
6.03.02	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Captações - dívida	633	2,27%	0	-
6.03.08	Amortizações - dívida	-7.180	-25,72%	-2.271	147,28%
6.03.09	Pagamento de Juros - dívida	0	-	-173	11,22%
6.03.10	Pagamento de debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.653	5,92%	1.770	-114,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.842	6,60%	3.143	-203,83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.495	12,52%	4.913	-318,61%