METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - RSUL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 34.571 | 100,00% | 31.122 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 81.004 | 234,31% | 59.136 | 190,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Antes do IR e CSLL | 42.998 | 124,38% | 40.719 | 130,84% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3.205 | 9,27% | 3.243 | 10,42% |
| 6.01.01.03 | Juros e Variação Cambial | 444 | 1,28% | 250 | 0,80% |
| 6.01.01.04 | Custo das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível | 33.081 | 95,69% | 15.276 | 49,08% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Contingências | 1.454 | 4,21% | -1.713 | -5,50% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Realização de Créditos | -199 | -0,58% | 577 | 1,85% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perdas de Estoques | 139 | 0,40% | 777 | 2,50% |
| 6.01.01.09 | Provisão Multa e Juros s/ Impostos | -26 | -0,08% | 26 | 0,08% |
| 6.01.01.11 | Ajuste Conversão APP | 4 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ajuste de Exercício Anterior | -113 | -0,33% | -2 | -0,01% |
| 6.01.01.13 | Outros | 17 | 0,05% | -17 | -0,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -46.433 | -134,31% | -28.014 | -90,01% |
| 6.01.02.01 | Redução/(Aumento) de Clientes | -14.211 | -41,11% | -9.201 | -29,56% |
| 6.01.02.02 | Redução/(Aumento) de Estoques | -22.634 | -65,47% | 2.210 | 7,10% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) de Outros Ativos | -782 | -2,26% | 205 | 0,66% |
| 6.01.02.04 | Redução/(Aumento) de Fornecedores | 9.242 | 26,73% | -2.014 | -6,47% |
| 6.01.02.05 | Redução/(Aumento) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.020 | 8,74% | 3.041 | 9,77% |
| 6.01.02.06 | Redução/(Aumento) de Obrigações Tributárias | -10.456 | -30,25% | -4.199 | -13,49% |
| 6.01.02.07 | Redução/(Aumento) de Outras Variações de Passivos | 3.661 | 10,59% | 336 | 1,08% |
| 6.01.02.08 | Juros Pagos | 0 | - | -4.733 | -15,21% |
| 6.01.02.09 | IR e CSLL Correntes | -15.534 | -44,93% | -13.876 | -44,59% |
| 6.01.02.10 | IR e CSLL Diferido | 1.261 | 3,65% | 217 | 0,70% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33.738 | -97,59% | -25.940 | -83,35% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -42.184 | -122,02% | -21.398 | -68,76% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | -192 | -0,56% | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação das Propriedades para Investimento | 10 | 0,03% | 4 | 0,01% |
| 6.02.04 | Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata | 9.849 | 28,49% | -7.566 | -24,31% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimentos | -1.221 | -3,53% | 3.020 | 9,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.286 | -21,08% | -6.211 | -19,96% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 6.299 | 18,22% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos (incluindo juros) | -1.844 | -5,33% | 2.339 | 7,52% |
| 6.03.03 | Pagamento de Dividendos | -11.741 | -33,96% | -8.550 | -27,47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.453 | -18,67% | -1.029 | -3,31% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.475 | 18,73% | 1.062 | 3,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 22 | 0,06% | 33 | 0,11% |