SAFIRA HOLDING S.A. (SAEN3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - SAEN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-7.746	100,00%	16.729	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-15.625	201,72%	8.836	52,82%
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do período	-33.305	429,96%	36.920	220,69%
6.01.01.02	IR e CSLL diferido	-18.861	243,49%	15.359	91,81%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	2.360	-30,47%	424	2,53%
6.01.01.04	PECLD	-376	4,85%	-264	-1,58%
6.01.01.05	Juros sobre ativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos	-5.953	76,85%	4.284	25,61%
6.01.01.07	Baixas de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-6.404	82,67%	-3.590	-21,46%
6.01.01.09	Distribuição desproporcional e outras	97	-1,25%	877	5,24%
6.01.01.10	Resultado do valor justo de contratos de energia	46.817	-604,40%	-45.174	-270,03%
6.01.01.11	Outras movimentações de capital	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7.879	-101,72%	7.893	47,18%
6.01.02.01	Clientes	-143.191	1.848,58%	-376	-2,25%
6.01.02.02	Títulos de Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1.252	-16,16%	2.191	13,10%
6.01.02.04	Outros ativos	-397	5,13%	4.492	26,85%
6.01.02.05	Partes relacionadas	-18.201	234,97%	12.522	74,85%
6.01.02.06	Fornecedores	128.995	-1.665,31%	2.148	12,84%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	3.066	-39,58%	-293	-1,75%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	31	-0,40%	-631	-3,77%
6.01.02.09	Outros passivos	19.183	-247,65%	-485	-2,90%
6.01.02.10	Partes relacionadas ( Decréscimo)	17.141	-221,29%	-11.675	-69,79%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17.495	225,86%	-5.343	-31,94%
6.02.01	Aporte nos investimentos	0	-	694	4,15%
6.02.02	Títulos de valores mobiliários	0	-	1.478	8,83%
6.02.03	Adições ao imobilizado	-19.076	246,27%	-7.829	-46,80%
6.02.04	Outras movimentações capital	-31	0,40%	173	1,03%
6.02.05	Partes relacionadas	8.804	-113,66%	141	0,84%
6.02.06	Dividendos recebidos	1.642	-21,20%	0	-
6.02.07	Caixa restrito	-5.948	76,79%	0	-
6.02.08	Adições ao intangível	-2.886	37,26%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	21.203	-273,73%	-17.212	-102,89%
6.03.01	Partes relacionadas	1.759	-22,71%	3.776	22,57%
6.03.02	Captação de empréstimos	32.196	-415,65%	5.000	29,89%
6.03.03	Pagamento de empréstimos	-6.877	88,78%	-16.305	-97,47%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-957	12,35%	-9.683	-57,88%
6.03.06	Transação de capital	-4.918	63,49%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4.038	52,13%	-5.826	-34,83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	22.174	-286,26%	16.767	100,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18.136	-234,13%	10.941	65,40%