CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR11) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - SAPR11
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.061.312 | 100,00% | 1.730.667 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.974.603 | 95,79% | 1.929.104 | 111,47% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.132.477 | 54,94% | 1.138.542 | 65,79% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 412.568 | 20,01% | 355.693 | 20,55% |
6.01.01.03 | Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 10.354 | 0,50% | 7.628 | 0,44% |
6.01.01.04 | Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | -1.202 | -0,06% | -1.579 | -0,09% |
6.01.01.05 | Custos das Baixas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros | -24.911 | -1,21% | -22.776 | -1,32% |
6.01.01.07 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 92.402 | 4,48% | -88.055 | -5,09% |
6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido | 67.788 | 3,29% | -74.179 | -4,29% |
6.01.01.09 | Provisão para Contingências | -226.098 | -10,97% | 139.594 | 8,07% |
6.01.01.10 | Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 37.546 | 1,82% | 34.291 | 1,98% |
6.01.01.11 | Juros sobre Financiamentos | 359.138 | 17,42% | 315.942 | 18,26% |
6.01.01.12 | Variações Monetárias sobre Financiamentos | 69.215 | 3,36% | 83.410 | 4,82% |
6.01.01.13 | Juros e Atualizações Monetárias Arrendamentos | 35.679 | 1,73% | 33.630 | 1,94% |
6.01.01.14 | Variações Cambiais, líquidas | 14.033 | 0,68% | -658 | -0,04% |
6.01.01.15 | Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | -8.975 | -0,44% | 2.243 | 0,13% |
6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 949 | 0,05% |
6.01.01.17 | Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 4.768 | 0,23% | 4.552 | 0,26% |
6.01.01.18 | Ajuste a Valor Justo - Investimentos | -179 | -0,01% | -123 | -0,01% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 86.709 | 4,21% | -198.437 | -11,47% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -16.036 | -0,78% | -239.109 | -13,82% |
6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 14.538 | 0,71% | 38.228 | 2,21% |
6.01.02.03 | Estoques | -1.366 | -0,07% | 9.592 | 0,55% |
6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | 151.919 | 7,37% | -95.149 | -5,50% |
6.01.02.05 | Outros Créditos e Contas a Receber | -86.482 | -4,20% | -36.414 | -2,10% |
6.01.02.06 | Empreiteiros e Fornecedores | -17.033 | -0,83% | 37.886 | 2,19% |
6.01.02.07 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | 282.080 | 13,68% | 395.248 | 22,84% |
6.01.02.09 | Salários e Encargos a Pagar | 55.871 | 2,71% | 90.963 | 5,26% |
6.01.02.10 | Cauções e Retenções Contratuais | 87 | 0,00% | 91 | 0,01% |
6.01.02.11 | Receitas a Apropriar | -2.670 | -0,13% | -2.670 | -0,15% |
6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -311.871 | -15,13% | -414.068 | -23,93% |
6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 17.672 | 0,86% | 16.965 | 0,98% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.374.342 | -66,67% | -1.372.688 | -79,32% |
6.02.01 | Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato | -1.374.342 | -66,67% | -1.371.726 | -79,26% |
6.02.02 | Aplicação no Investimento | 0 | - | -962 | -0,06% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -297.392 | -14,43% | -289.819 | -16,75% |
6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 1.058.152 | 51,33% | 879.167 | 50,80% |
6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -440.963 | -21,39% | -374.343 | -21,63% |
6.03.03 | Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | -358.595 | -17,40% | -309.047 | -17,86% |
6.03.04 | Pagamentos de Arrendamentos | -93.576 | -4,54% | -80.501 | -4,65% |
6.03.05 | Custo na Captação de Recursos de Terceiros | -4.906 | -0,24% | -2.258 | -0,13% |
6.03.06 | Depósitos Vinculados | -54.432 | -2,64% | -17.295 | -1,00% |
6.03.07 | Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | -403.072 | -19,55% | -385.542 | -22,28% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 389.578 | 18,90% | 68.160 | 3,94% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.285.158 | 62,35% | 1.207.932 | 69,80% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.674.736 | 81,25% | 1.276.092 | 73,73% |