CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Flujo de Caja

Actualización 27/03/2025

Estado de Flujo de Caja - SBSP3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.404.568	100,00%	4.854.352	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12.218.508	165,01%	11.017.640	226,96%	-
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	13.642.808	184,25%	4.753.984	97,93%	-
6.01.01.02	Provisões e Variações Monetárias de Provisões	801.179	10,82%	458.889	9,45%	-
6.01.01.03	Ajuste a Valor de Mercado Financiamentos (Hedge de Valor Justo)	34.388	0,46%	0	-	-
6.01.01.04	Encargos Financeiros de Clientes	-437.811	-5,91%	-374.902	-7,72%	-
6.01.01.05	Valor Residual do Imobilizado, Intangível, Ativo de Contrato e Propriedades para Investimentos Baixa	171.173	2,31%	8.354	0,17%	-
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	2.676.642	36,15%	2.790.586	57,49%	-
6.01.01.07	Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.655.765	22,36%	1.314.359	27,08%	-
6.01.01.08	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos	659.475	8,91%	-163.322	-3,36%	-
6.01.01.09	Juros e Variações Monetárias Líquidas	-237.617	-3,21%	-79.232	-1,63%	-
6.01.01.10	Intrumentos Financeiros Derivativos	-324.778	-4,39%	0	-	-
6.01.01.11	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	557.789	7,53%	652.920	13,45%	-
6.01.01.12	Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Programa de Retenção do Conhecimento (PRC) e Pr	354.078	4,78%	356.300	7,34%	-
6.01.01.13	Resultado da Equivalência Patrimonial	-35.322	-0,48%	-32.393	-0,67%	-
6.01.01.14	Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada)	589.330	7,96%	1.001.078	20,62%	-
6.01.01.15	Outros Ajustes	108.901	1,47%	21.997	0,45%	-
6.01.01.16	Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo	309.807	4,18%	195.874	4,04%	-
6.01.01.17	Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão	-139.976	-1,89%	-125.603	-2,59%	-
6.01.01.18	Obrigações Previdenciárias	161.505	2,18%	238.751	4,92%	-
6.01.01.19	Atualização do Ativo financeiro (Indenizações)	-9.151.310	-123,59%	0	-	-
6.01.01.20	PIS e Cofins Diferidos Sobre Ativo Financeiro (Indenizações)	822.482	11,11%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.074.040	-14,51%	-2.658.258	-54,76%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-442.312	-5,97%	-835.324	-17,21%	-
6.01.02.02	Saldos e Transações com Partes Relacionadas	-25.429	-0,34%	-4.553	-0,09%	-
6.01.02.03	Estoques	-13.785	-0,19%	38.239	0,79%	-
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-306.163	-4,13%	-251.741	-5,19%	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-2.668	-0,04%	36.091	0,74%	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	50.547	0,68%	72.469	1,49%	-
6.01.02.08	Empreiteiros e Fornecedores	-437.694	-5,91%	-394.188	-8,12%	-
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	77.973	1,05%	19.377	0,40%	-
6.01.02.10	Obrigações Previdenciárias	-227.233	-3,07%	-249.488	-5,14%	-
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	265.189	3,58%	186.810	3,85%	-
6.01.02.12	Serviços a Pagar	377.968	5,10%	-168.384	-3,47%	-
6.01.02.13	Outras Obrigações	-335.726	-4,53%	-868.699	-17,90%	-
6.01.02.14	Provisões	-185.932	-2,51%	-243.241	-5,01%	-
6.01.02.15	PIS/Cofins Diferidos	131.225	1,77%	4.374	0,09%	-
6.01.03	Outros	-3.739.900	-50,51%	-3.505.030	-72,20%	-
6.01.03.01	Juros Pagos	-1.976.694	-26,70%	-1.936.419	-39,89%	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.763.206	-23,81%	-1.568.611	-32,31%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9.975.642	-134,72%	-4.905.512	-101,05%	-
6.02.01	Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis	-7.929.946	-107,10%	-3.991.325	-82,22%	-
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-100.728	-1,36%	-147.249	-3,03%	-
6.02.03	Adições nos investimentos	-40.234	-0,54%	-6.625	-0,14%	-
6.02.04	Caixa Restrito	17.229	0,23%	-17.470	-0,36%	-
6.02.07	Aplicações Financeiras	-1.921.963	-25,96%	-742.843	-15,30%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.415.196	46,12%	-977.841	-20,14%	-
6.03.01	Captações	6.870.754	92,79%	2.371.111	48,85%	-
6.03.02	Amortizações	-2.246.263	-30,34%	-1.771.090	-36,48%	-
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-928.851	-12,54%	-823.671	-16,97%	-
6.03.04	Parceria Público-Privada - PPP	-569.725	-7,69%	-673.645	-13,88%	-
6.03.05	Compromissos Contratos de Programa	-35.497	-0,48%	-81.357	-1,68%	-
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	811	0,02%	-
6.03.07	Instrumentos Financeiros Derivativos Recebidos	324.778	4,39%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	844.122	11,40%	-1.029.001	-21,20%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838.484	11,32%	1.867.485	38,47%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.682.606	22,72%	838.484	17,27%	-