CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - SBSP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.740.155 | 100,00% | 3.145.077 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.115.218 | 171,20% | 7.999.470 | 254,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 12.412.192 | 261,85% | 3.467.427 | 110,25% |
| 6.01.01.02 | Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 651.916 | 13,75% | 331.157 | 10,53% |
| 6.01.01.03 | COFINS-PASEP diferido - Ativos Financeiros | 815.836 | 17,21% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros de Clientes | -363.520 | -7,67% | -285.514 | -9,08% |
| 6.01.01.05 | Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | 5.750 | 0,12% | 7.241 | 0,23% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 2.156.113 | 45,49% | 2.041.377 | 64,91% |
| 6.01.01.07 | Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 1.165.164 | 24,58% | 960.460 | 30,54% |
| 6.01.01.08 | Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | 400.274 | 8,44% | -174.497 | -5,55% |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias Passivas | 11.795 | 0,25% | 13.976 | 0,44% |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Monetárias Ativas | -145.640 | -3,07% | -88.031 | -2,80% |
| 6.01.01.11 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | -402.156 | -8,48% | 536.895 | 17,07% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC) | -261.362 | -5,51% | 571.275 | 18,16% |
| 6.01.01.13 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -25.601 | -0,54% | -23.092 | -0,73% |
| 6.01.01.14 | Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada) | 392.251 | 8,28% | 366.143 | 11,64% |
| 6.01.01.15 | Outros Ajustes | 14.560 | 0,31% | 17.629 | 0,56% |
| 6.01.01.16 | Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo | 187.155 | 3,95% | 185.838 | 5,91% |
| 6.01.01.17 | Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | -93.125 | -1,96% | -84.577 | -2,69% |
| 6.01.01.18 | Obrigações Previdenciárias | 146.617 | 3,09% | 155.763 | 4,95% |
| 6.01.01.19 | Instrumentos financeiros derivativos | -133.154 | -2,81% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Atualização do Ativo financeiro (indenizações) | -8.819.847 | -186,07% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -470.682 | -9,93% | -2.315.006 | -73,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 656.705 | 13,85% | -563.914 | -17,93% |
| 6.01.02.02 | Saldos e Transações com Partes Relacionadas | 31.805 | 0,67% | 8.325 | 0,26% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -12.112 | -0,26% | 3.639 | 0,12% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 310.885 | 6,56% | -19.836 | -0,63% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -26.326 | -0,56% | -17.660 | -0,56% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 49.949 | 1,05% | 48.850 | 1,55% |
| 6.01.02.08 | Empreiteiros e Fornecedores | -437.925 | -9,24% | -409.644 | -13,02% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 58.616 | 1,24% | -30.917 | -0,98% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Previdenciárias | -183.194 | -3,86% | -179.036 | -5,69% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | -401.453 | -8,47% | -168.118 | -5,35% |
| 6.01.02.12 | Serviços a Pagar | -124.897 | -2,63% | -152.533 | -4,85% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | -274.013 | -5,78% | -610.069 | -19,40% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -137.225 | -2,89% | -224.307 | -7,13% |
| 6.01.02.15 | Cofins/Pasep Diferidos | 18.503 | 0,39% | 214 | 0,01% |
| 6.01.03 | Outros | -2.904.381 | -61,27% | -2.539.387 | -80,74% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -1.551.550 | -32,73% | -1.476.871 | -46,96% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.352.831 | -28,54% | -1.062.516 | -33,78% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.513.504 | -116,31% | -2.132.331 | -67,80% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis | -5.886.740 | -124,19% | -2.357.493 | -74,96% |
| 6.02.02 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -62.737 | -1,32% | -88.242 | -2,81% |
| 6.02.03 | Investimentos | -40.234 | -0,85% | -1.676 | -0,05% |
| 6.02.04 | Caixa Restrito | 25.348 | 0,53% | -16.262 | -0,52% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras - Aplicação | -5.218.947 | -110,10% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações Financeiras - Resgate | 6.422.943 | 135,50% | 331.342 | 10,54% |
| 6.02.08 | Aplicações Financeiras | -753.137 | -15,89% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.328.169 | 49,12% | -1.286.530 | -40,91% |
| 6.03.01 | Captações | 5.630.451 | 118,78% | 1.391.821 | 44,25% |
| 6.03.02 | Amortizações | -1.862.689 | -39,30% | -1.276.199 | -40,58% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -928.851 | -19,60% | -823.671 | -26,19% |
| 6.03.04 | Parceria Público-Privada - PPP | -437.184 | -9,22% | -502.375 | -15,97% |
| 6.03.05 | Compromissos Contratos de Programa | -35.462 | -0,75% | -76.917 | -2,45% |
| 6.03.06 | Instrumentos financeiros pagos | -38.096 | -0,80% | 811 | 0,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.554.820 | 32,80% | -273.784 | -8,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 838.484 | 17,69% | 1.867.485 | 59,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.393.304 | 50,49% | 1.593.701 | 50,67% |