SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - SCAR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -96.495 | 100,00% | -33.300 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 64.861 | -67,22% | 40.112 | -120,46% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 4.853 | -5,03% | 62.081 | -186,43% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Crédito de Liquidação Esperada | -632 | 0,65% | 930 | -2,79% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 23.853 | -24,72% | 25.485 | -76,53% |
| 6.01.01.04 | Dividendos Prescritos | 104 | -0,11% | 17 | -0,05% |
| 6.01.01.05 | Reconhecimento Plano de Opções de Ações | 756 | -0,78% | 1.735 | -5,21% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 84.062 | -87,12% | 123.117 | -369,72% |
| 6.01.01.07 | Resultado na Alienação de Investimentos | -31.304 | 32,44% | -169.126 | 507,89% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 5.913 | -6,13% | -3.608 | 10,83% |
| 6.01.01.09 | Atualização de Provisão de Riscos Tributários | 0 | - | 40.093 | -120,40% |
| 6.01.01.10 | Perda de Contas a Receber | 883 | -0,92% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Impostos diferidos | 0 | - | -951 | 2,86% |
| 6.01.01.13 | Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários | -11.411 | 11,83% | -7.511 | 22,56% |
| 6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -28 | 0,03% | -30.728 | 92,28% |
| 6.01.01.15 | Atualização Financeira | -11.940 | 12,37% | -3.346 | 10,05% |
| 6.01.01.16 | Provisão para Contingência | 361 | -0,37% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ajuste Referente a Receita Linear | -1.111 | 1,15% | 4.541 | -13,64% |
| 6.01.01.18 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 73 | -0,08% | 12.595 | -37,82% |
| 6.01.01.19 | Ganho de Processos Federais | 0 | - | -21.423 | 64,33% |
| 6.01.01.20 | Ajuste a Valor Presente | 429 | -0,44% | 6.211 | -18,65% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -161.356 | 167,22% | -73.412 | 220,46% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -3.225 | 3,34% | 3.324 | -9,98% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 244 | -0,25% | 2.195 | -6,59% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -1.204 | 1,25% | -2.055 | 6,17% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas e Outros Créditos | -3.588 | 3,72% | -2.021 | 6,07% |
| 6.01.02.05 | Salários e Encargos Sociais | -18.628 | 19,30% | -4.033 | 12,11% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -21.898 | 22,69% | 23.973 | -71,99% |
| 6.01.02.08 | Outras Contas a Pagar | -4.489 | 4,65% | 9.615 | -28,87% |
| 6.01.02.11 | Imóveis Destinados a Venda | -1.071 | 1,11% | -1.006 | 3,02% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | -3.157 | 3,27% | 14.683 | -44,09% |
| 6.01.02.13 | Depositos Judiciais | -399 | 0,41% | -141 | 0,42% |
| 6.01.02.14 | Impostos Diferidos | -32 | 0,03% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -29.840 | 30,92% | -18.389 | 55,22% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Encargos Financeiros | -74.069 | 76,76% | -95.796 | 287,68% |
| 6.01.02.18 | Pagamento Parcelas Refiz | 0 | - | -3.761 | 11,29% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 303.977 | -315,02% | 269.797 | -810,20% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | 140.463 | -145,57% | 60.473 | -181,60% |
| 6.02.02 | Aquisiçao de Bens de Propriedade de Investimento, Imobilizado e Intangível | -18.381 | 19,05% | -38.043 | 114,24% |
| 6.02.03 | Variações Venda de Participação | -1.244 | 1,29% | 0 | - |
| 6.02.04 | Partes Relacionadas | 5 | -0,01% | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento pela Venda de Propriedades para Investimento | 187.814 | -194,64% | 252.540 | -758,38% |
| 6.02.07 | Dividendos Pagos a Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamentos das Obrigações por Compra de Imóveis | -4.680 | 4,85% | -5.173 | 15,53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -294.225 | 304,91% | -145.983 | 438,39% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos Principal | -169.525 | 175,68% | -151.713 | 455,59% |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 9.816 | -29,48% |
| 6.03.03 | Aquisição de Ações Próprias | -62 | 0,06% | 0 | - |
| 6.03.04 | Encargos por Antecipações de Ações | -5.142 | 5,33% | -3.173 | 9,53% |
| 6.03.05 | Aplicações financeiras vinculadas a financiamentos (caixa restrito) | -21.112 | 21,88% | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros s. Capital Próprio Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos a Não Controladores | -1.120 | 1,16% | -913 | 2,74% |
| 6.03.08 | Dividendos Pagos | -99.267 | 102,87% | 0 | - |
| 6.03.09 | Aporte de Capital de Não Controladores | 2.003 | -2,08% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -86.743 | 89,89% | 90.514 | -271,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 126.672 | -131,27% | 18.439 | -55,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 39.929 | -41,38% | 108.953 | -327,19% |