SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3) Flujo de Caja

Actualización 12/08/2024

Estado de Flujo de Caja - SEER3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	105.084	100,00%	115.369	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	333.559	317,42%	294.781	255,51%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	37.902	36,07%	3.597	3,12%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	112.817	107,36%	118.224	102,47%
6.01.01.03	Provisão para Contigências	195	0,19%	471	0,41%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente de compromissos	2.606	2,48%	1.280	1,11%
6.01.01.05	Constituição de provisão p/credito de liquidação duvidosa	87.143	82,93%	67.357	58,38%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais liquidas	96.259	91,60%	103.594	89,79%
6.01.01.07	Perda com baixa de ativos não circulantes	146	0,14%	-76	-0,07%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente do contas a receber	3.711	3,53%	4.081	3,54%
6.01.01.09	Participação nos lucros de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-3.300	-3,14%	-3.747	-3,25%
6.01.01.11	Baixa de compromissos a pagar	-2.167	-2,06%	0	-
6.01.01.12	Ajuste de marcação a mercado	-1.753	-1,67%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-115.372	-109,79%	-72.445	-62,79%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-111.664	-106,26%	-154.379	-133,81%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-12.307	-11,71%	-2.127	-1,84%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	-4.379	-4,17%	-7.114	-6,17%
6.01.02.05	Fornecedores	2.659	2,53%	-697	-0,60%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	25.838	24,59%	24.066	20,86%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-3.650	-3,47%	2.132	1,85%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social a recolher	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros passivos	2.631	2,50%	4.502	3,90%
6.01.02.10	Partes Relacionadas (Contas a Receber)	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber - venda de carteira	0	-	69.172	59,96%
6.01.02.12	Tributos a recolher - combinação de negócios	-14.500	-13,80%	-8.000	-6,93%
6.01.03	Outros	-113.103	-107,63%	-106.967	-92,72%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pago	-2.662	-2,53%	-2.074	-1,80%
6.01.03.02	Juros pagos de emprestimos e debêntures	-62.941	-59,90%	-58.966	-51,11%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-39.188	-37,29%	-40.473	-35,08%
6.01.03.04	Juros pagos sobre aquisição de controladas	-8.312	-7,91%	-5.454	-4,73%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-34.117	-32,47%	-82.712	-71,69%
6.02.01	Adições ao Investimento	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao Imobilizado	-37.398	-35,59%	-22.009	-19,08%
6.02.03	Adições ao Intangivel	-21.995	-20,93%	-16.754	-14,52%
6.02.04	Aquisição de controladas, liquido do caixa obtido na aquisição	0	-	91	0,08%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações de títulos e valores mobiliários	-432.687	-411,75%	-379.836	-329,24%
6.02.07	Resgate de títulos e valores mobiliários	514.308	489,43%	383.243	332,19%
6.02.08	Pagamento de aquisição de controladas	-56.345	-53,62%	-47.447	-41,13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29.617	28,18%	-64.090	-55,55%
6.03.01	Captação de emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de emprestimos e financiamentos	-90.972	-86,57%	-27.202	-23,58%
6.03.03	Amortização de arrendamentos mercantis	-29.488	-28,06%	-37.864	-32,82%
6.03.04	Partes relacionadas	1.138	1,08%	976	0,85%
6.03.05	Dividendos e JCP pagos aos acionistas da companhia	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.07	Captação de Debêntures	148.939	141,73%	0	-
6.03.08	Amortização de Debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Variação do Patrimônio Líquido	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	100.584	95,72%	-31.433	-27,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	215.267	204,85%	180.764	156,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	315.851	300,57%	149.331	129,44%