T4F ENTRETENIMENTO S.A. (SHOW3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - SHOW3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -74.678 | 100,00% | -90.703 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -16.540 | 22,15% | 40.763 | -44,94% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do trimestre | -28.175 | 37,73% | 30.224 | -33,32% |
6.01.01.02 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 2.560 | -3,43% | 2.589 | -2,85% |
6.01.01.05 | Custo residual de ativo imobilizado baixado | 0 | - | 9 | -0,01% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -1.232 | 1,65% | -637 | 0,70% |
6.01.01.07 | Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais | 14.031 | -18,79% | -7.397 | 8,16% |
6.01.01.08 | Pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -9.176 | 12,29% | 8.061 | -8,89% |
6.01.01.10 | Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ganho com valor justo de instrumentos financeiros | -6.203 | 8,31% | -26 | 0,03% |
6.01.01.12 | Ganho ou perda com investimentos | -146 | 0,20% | -338 | 0,37% |
6.01.01.13 | Perda por redução ao valor recuperavel do ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Efeito de economias hiperinflacionárias | 11.801 | -15,80% | 8.278 | -9,13% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -58.138 | 77,85% | -131.466 | 144,94% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -17.504 | 23,44% | -252.075 | 277,91% |
6.01.02.02 | Estoques | 316 | -0,42% | -1.710 | 1,89% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -3.604 | 4,83% | -9.835 | 10,84% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | -732 | 0,98% | -4.762 | 5,25% |
6.01.02.05 | Outras contas a receber | 3.963 | -5,31% | -147 | 0,16% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -215 | 0,29% | -353 | 0,39% |
6.01.02.07 | Custos antecipados | 21.168 | -28,35% | -71.275 | 78,58% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -46.962 | 62,89% | 209.108 | -230,54% |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recolher | -2.043 | 2,74% | -2.016 | 2,22% |
6.01.02.10 | Salários, provisões e encargos sociais | -2.693 | 3,61% | -2.839 | 3,13% |
6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | -7.902 | 10,58% | 5.881 | -6,48% |
6.01.02.12 | Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas | -1.081 | 1,45% | -1.588 | 1,75% |
6.01.02.13 | Outras obrigações | -849 | 1,14% | 145 | -0,16% |
6.01.02.14 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Pagamento de passivos de arrendamento - juros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.190 | 1,59% | -5.872 | 6,47% |
6.02.01 | Recebimento de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.190 | 1,59% | -1.703 | 1,88% |
6.02.06 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | -4.169 | 4,60% |
6.02.08 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Venda de investimento na controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 12.280 | -16,44% | 39.243 | -43,27% |
6.03.01 | Contratação de empréstimos e financiamentos | 60.000 | -80,34% | 69.000 | -76,07% |
6.03.02 | Aquisição de ações próprias | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Partes relacionadas | -3 | 0,00% | 73 | -0,08% |
6.03.04 | Pagamentos de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de debêntures - principal | 0 | - | -20.000 | 22,05% |
6.03.07 | Pagamento de debêntures - juros | 0 | - | -7.747 | 8,54% |
6.03.08 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | -45.211 | 60,54% | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de passivos de arrendamento | -2.506 | 3,36% | -2.083 | 2,30% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.309 | -4,43% | 4.328 | -4,77% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -60.279 | 80,72% | -53.004 | 58,44% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 146.200 | -195,77% | 180.011 | -198,46% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 85.921 | -115,06% | 127.007 | -140,03% |