SIMPAR S.A. (SIMH3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - SIMH3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.350.164 | 100,00% | 2.240.235 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.669.372 | -411,43% | 8.122.908 | 362,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas | 339.414 | -14,44% | 113.426 | 5,06% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas | 886 | -0,04% | -2.220 | -0,10% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) | 1.858.994 | -79,10% | 1.326.146 | 59,20% |
| 6.01.01.06 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 3.533.910 | -150,37% | 2.630.830 | 117,44% |
| 6.01.01.07 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 206.198 | -8,77% | 839.392 | 37,47% |
| 6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 0 | - | -5.192 | -0,23% |
| 6.01.01.09 | Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -593.552 | 25,26% | 1.312.064 | 58,57% |
| 6.01.01.10 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | 1.151.449 | -48,99% | -361.073 | -16,12% |
| 6.01.01.11 | Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras | 2.680.181 | -114,04% | 2.269.535 | 101,31% |
| 6.01.01.12 | Atualização a valor presente de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros e despesas financeiras sobre outros passivos | 491.892 | -20,93% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -12.019.536 | 511,43% | -5.882.673 | -262,59% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -844.578 | 35,94% | -1.035.891 | -46,24% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 41.070 | -1,75% | -275.614 | -12,30% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e floor plan | 320.584 | -13,64% | -172.283 | -7,69% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar | -176.088 | 7,49% | 17.255 | 0,77% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -265.964 | 11,32% | -222.134 | -9,92% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | -109.622 | 4,66% | -122.475 | -5,47% |
| 6.01.02.07 | Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras | -2.479.252 | 105,49% | -2.443.867 | -109,09% |
| 6.01.02.08 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -8.468.889 | 360,35% | -6.491.819 | -289,78% |
| 6.01.02.09 | Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -36.797 | 1,57% | 4.864.155 | 217,13% |
| 6.01.02.10 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Efeito líquido das atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Investimentos e resgastes em títulos e valores mobiliários de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Juros pagos s/ emprés. e financ, arrend., debêntures e risco sac a pagar - montadoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -855.754 | 36,41% | -759.350 | -33,90% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado | -73.676 | 3,13% | -201.536 | -9,00% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | -782.078 | 33,28% | -427.208 | -19,07% |
| 6.02.04 | Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa recebido por incorporação de empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de cessão de credito de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Compra de ações a termo | 0 | - | -130.606 | -5,83% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.987.240 | -169,66% | -1.612.403 | -71,97% |
| 6.03.01 | Recompra de ações para tesouraria | -1.309 | 0,06% | -12.903 | -0,58% |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | -155.084 | 6,60% | -341.875 | -15,26% |
| 6.03.04 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 7.903.238 | -336,28% | 4.083.580 | 182,28% |
| 6.03.06 | Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras | -3.622.926 | 154,16% | -4.593.438 | -205,04% |
| 6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | -356.819 | 15,18% | -911.177 | -40,67% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | 0 | - | -235.098 | -10,49% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Oferta primária e secundária de ações de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Custos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Partes relacionadas, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Novas cessões de direitos creditórios | 1.340.725 | -57,05% | 863.697 | 38,55% |
| 6.03.15 | Repasse de cessão de direitos creditórios | -1.224.869 | 52,12% | -465.189 | -20,77% |
| 6.03.16 | Pagamento de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Transação compra ações termo síntetico | 104.284 | -4,44% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 781.322 | -33,25% | -131.518 | -5,87% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.345.475 | -57,25% | 1.718.025 | 76,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.126.797 | -90,50% | 1.586.507 | 70,82% |