SIMPAR S.A. (SIMH3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - SIMH3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4.259.971	100,00%	1.219.890	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15.457.858	-362,86%	11.557.314	947,41%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas	506.957	-11,90%	-79.372	-6,51%
6.01.01.02	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas	-2.426	0,06%	-2.924	-0,24%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)	2.914.121	-68,41%	2.210.693	181,22%
6.01.01.06	Custo de venda de ativos desmobilizados	5.652.675	-132,69%	4.104.310	336,45%
6.01.01.07	Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos	685.339	-16,09%	511.880	41,96%
6.01.01.08	Remuneração com base em ações	0	-	347	0,03%
6.01.01.09	Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-177.416	4,16%	1.545.973	126,73%
6.01.01.10	Variação cambial de empréstimos e financiamentos	1.034.465	-24,28%	-312.427	-25,61%
6.01.01.11	Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras	4.085.286	-95,90%	3.016.063	247,24%
6.01.01.12	Atualização a valor presente de empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros e despesas financeiras sobre outros passivos	758.857	-17,81%	562.771	46,13%
6.01.01.16	Variação cambial dos empréstimos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-19.717.829	462,86%	-10.337.424	-847,41%
6.01.02.01	Contas a receber	-1.562.542	36,68%	-1.168.845	-95,82%
6.01.02.02	Estoques	-355.877	8,35%	-773.695	-63,42%
6.01.02.03	Fornecedores e floor plan	448.895	-10,54%	-167.181	-13,70%
6.01.02.04	Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar	-139.658	3,28%	205.886	16,88%
6.01.02.05	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	79.529	-1,87%	213.108	17,47%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	-143.584	3,37%	-187.647	-15,38%
6.01.02.07	Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras	-3.936.015	92,40%	-3.791.175	-310,78%
6.01.02.08	Juros pagos sobre compras de ações a termo	-42.031	0,99%	0	-
6.01.02.09	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-11.831.202	277,73%	-9.095.136	-745,57%
6.01.02.10	Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-2.235.344	52,47%	4.427.261	362,92%
6.01.02.11	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e mútuos	0	-	0	-
6.01.03.03	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	0	-	0	-
6.01.03.04	Efeito líquido das atividades operacionais das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.05	Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.03.06	Investimentos e resgastes em títulos e valores mobiliários de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.07	Juros pagos s/ emprés. e financ, arrend., debêntures e risco sac a pagar - montadoras	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.154.800	27,11%	-1.021.973	-83,78%
6.02.01	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado	-70.834	1,66%	-241.229	-19,77%
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado e intangível	-1.083.966	25,45%	-650.138	-53,29%
6.02.04	Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa	0	-	0	-
6.02.05	Caixa recebido por incorporação de empresas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de cessão de credito de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ações a termo	0	-	-130.606	-10,71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5.959.309	-139,89%	-279.659	-22,92%
6.03.01	Recompra de ações para tesouraria	-51.319	1,20%	-18.671	-1,53%
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas	-137.768	3,23%	-363.281	-29,78%
6.03.04	Pagamento cessão de direitos creditórios	-1.909.015	44,81%	-1.269.609	-104,08%
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	14.266.546	-334,90%	6.817.746	558,88%
6.03.06	Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras	-6.794.747	159,50%	-5.789.773	-474,61%
6.03.07	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-112.087	2,63%	-257.782	-21,13%
6.03.08	Oferta primária e secundária de ações de controlada	0	-	1.279.957	104,92%
6.03.09	Novas cessões de direitos creditórios	1.509.097	-35,43%	1.071.965	87,87%
6.03.10	Repasse de cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de derivativos contratados	-811.398	19,05%	-1.750.211	-143,47%
6.03.12	Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido	0	-	0	-
6.03.13	Partes relacionadas, líquido	0	-	0	-
6.03.14	Novas cessões de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.15	Repasse de cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de derivativos contratados	0	-	0	-
6.03.17	Transação compra ações termo síntetico	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	544.538	-12,78%	-81.742	-6,70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.345.475	-31,58%	1.718.025	140,83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.890.013	-44,37%	1.636.283	134,13%