SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (SMFT3) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - SMFT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.036.470	100,00%	989.594	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.985.748	191,59%	1.562.795	157,92%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do IR e CSLL	355.335	34,28%	486.443	49,16%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	1.030.130	99,39%	851.827	86,08%
6.01.01.03	Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa	558	0,05%	-1.842	-0,19%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	171	0,02%	-1.645	-0,17%
6.01.01.05	Baixa de Intangível e Imobilizado	24.398	2,35%	33.578	3,39%
6.01.01.06	Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas	4.100	0,40%	5.737	0,58%
6.01.01.07	Juros Provisionados sobre Empréstimos e Financ.	441.760	42,62%	356.104	35,98%
6.01.01.08	Juros sobre Mútuos	0	-	0	-
6.01.01.09	Outros Juros Provisionados	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros Prov. sobre o contas a pagar a acionistas	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho com reavaliação de participação societária	0	-	0	-
6.01.01.12	Plano de Remuneração Baseado em Ações	16.755	1,62%	20.972	2,12%
6.01.01.13	Resultado por instrumentos financeiros derivativos	250	0,02%	-3.433	-0,35%
6.01.01.14	Outros	-9.013	-0,87%	-3.125	-0,32%
6.01.01.15	Receitas Diferidas	11.703	1,13%	-879	-0,09%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamentos	308.416	29,76%	250.116	25,27%
6.01.01.17	Rendimento de aplicações financeiras	-193.312	-18,65%	-247.723	-25,03%
6.01.01.18	Descontos obtidos em arrendamentos	-5.503	-0,53%	-6.736	-0,68%
6.01.01.19	Remensuração de participação anteriormente detida	0	-	-176.599	-17,85%
6.01.01.20	Perda por mudança de participação	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-246.389	-23,77%	-4.311	-0,44%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-160.195	-15,46%	-75.992	-7,68%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-16.685	-1,61%	-6.046	-0,61%
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Outras Contas a Receber	-84.500	-8,15%	-58.765	-5,94%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	-14.873	-1,43%	1.617	0,16%
6.01.02.06	Fornecedores e outras obrigações	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	-23.953	-2,31%	30.407	3,07%
6.01.02.08	Salários, Provisões e Contribuições Sociais	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Recolher	17.345	1,67%	64.206	6,49%
6.01.02.10	Passivo por arrendamento variável e outros	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros passivos	36.472	3,52%	40.262	4,07%
6.01.02.12	Receitas Diferidas	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamento de Parcelamento de Tributos	0	-	0	-
6.01.02.14	Pagamento de parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-702.889	-67,82%	-568.890	-57,49%
6.01.03.01	Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures	-311.497	-30,05%	-286.675	-28,97%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-85.199	-8,22%	-34.809	-3,52%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento financeiro	-306.193	-29,54%	-247.406	-25,00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.272.345	-122,76%	-455.786	-46,06%
6.02.01	Adições do ativo imobilizado e arrendamento	-1.164.362	-112,34%	-804.773	-81,32%
6.02.02	Adições do Ativo Intangível	-34.369	-3,32%	-7.236	-0,73%
6.02.03	Aumento de Capital em Controladas	-591	-0,06%	0	-
6.02.04	Aquisição de Controladas	0	-	-7.130	-0,72%
6.02.05	Aquisição de controlada, líquido de caixa recebido	0	-	0	-
6.02.06	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de controlada em conjunto e não controlador	0	-	0	-
6.02.08	Adição de caixa por Incorporações	0	-	0	-
6.02.09	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Mútuos de Terceiros	-28.807	-2,78%	-12.355	-1,25%
6.02.11	Aplicações Financeiras em Caixa Restrito	234.158	22,59%	442.439	44,71%
6.02.12	Aquisição de grupo de ativos, líquido do caixa recebido	0	-	0	-
6.02.13	Aquisição de participação de não controladores	-278.374	-26,86%	-85.911	-8,68%
6.02.14	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.15	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.16	Dividendos pagos à participação não controladora	0	-	0	-
6.02.17	Pagamento de contraprestação contingente	0	-	-521	-0,05%
6.02.18	Recebimento por venda de imobilizado	0	-	19.701	1,99%
6.02.19	Redução de capital em controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	634.582	61,23%	-487.079	-49,22%
6.03.01	Pagamento de Empréstimos	-1.940.697	-187,24%	-437.168	-44,18%
6.03.02	Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.03.03	Captação de Empréstimos	3.073.259	296,51%	329.327	33,28%
6.03.04	Transações com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de custos com captação de debentures	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de controlada, líquido de caixa recebido	0	-	0	-
6.03.07	JCP pago a investidores	-47.455	-4,58%	0	-
6.03.08	Pagamento Referente a Redução de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos pagos a controladores	-2.571	-0,25%	-1.867	-0,19%
6.03.10	Aumento de Capital não Controladores	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital - controladores	0	-	0	-
6.03.12	Custos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.13	Mútuos com Terceiros	0	-	0	-
6.03.14	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de arrendamentos	-451.723	-43,58%	-367.533	-37,14%
6.03.17	Recompra de ações, líquida de recebimentos pela opção de ações exercidas	0	-	0	-
6.03.18	Pagamento (recebimento) de operações com derivativos financeiros	3.769	0,36%	0	-
6.03.19	Outros valores pagos à participação não controladora	0	-	-9.838	-0,99%
6.03.20	Aumento de capital, líquido dos custos da transação	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	18.716	1,81%	16.148	1,63%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	417.423	40,27%	62.877	6,35%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.103.433	106,46%	1.251.418	126,46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.520.856	146,73%	1.314.295	132,81%