SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Flujo de Caja
Actualización 07/02/2025Estado de Flujo de Caja - SMTO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/04/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/04/2023 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.184.036 | 100,00% | 957.759 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.204.258 | 270,62% | 3.001.174 | 313,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 451.690 | 38,15% | 848.997 | 88,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 761.967 | 64,35% | 618.881 | 64,62% |
| 6.01.01.03 | Ativos biológicos colhidos | 881.861 | 74,48% | 755.793 | 78,91% |
| 6.01.01.04 | Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | 120.191 | 10,15% | -94.367 | -9,85% |
| 6.01.01.05 | Amortização de contratos de energia | 0 | - | 8.800 | 0,92% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -7.179 | -0,61% | -6.151 | -0,64% |
| 6.01.01.07 | Resultado de investimento e imobilizado baixados | -664 | -0,06% | -3.296 | -0,34% |
| 6.01.01.08 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 308.580 | 26,06% | 242.046 | 25,27% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 387.748 | 32,75% | -66.725 | -6,97% |
| 6.01.01.10 | Constituição de provisão para contingências, líquidas | 26.113 | 2,21% | 27.311 | 2,85% |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social | -51.808 | -4,38% | 40.074 | 4,18% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente e outros | 219.163 | 18,51% | 245.720 | 25,66% |
| 6.01.01.13 | Tributos com exigibilidade suspensa | 109.445 | 9,24% | 363.631 | 37,97% |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para perdas na realização dos estoques | -2.814 | -0,24% | 20.460 | 2,14% |
| 6.01.01.15 | Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa | -35 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.549.732 | -130,89% | -1.657.632 | -173,07% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -142.686 | -12,05% | -186.368 | -19,46% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -773.532 | -65,33% | -859.378 | -89,73% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -215.775 | -18,22% | -32.310 | -3,37% |
| 6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -202.945 | -17,14% | -57.338 | -5,99% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -403.339 | -34,06% | -342.150 | -35,72% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 88.648 | 7,49% | -36.124 | -3,77% |
| 6.01.02.07 | Salários e contribuições sociais | -15.077 | -1,27% | 6.947 | 0,73% |
| 6.01.02.08 | Tributos a recolher | -20.165 | -1,70% | -199.600 | -20,84% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com a Copersucar | -47.277 | -3,99% | -11.612 | -1,21% |
| 6.01.02.10 | Provisão para contingências - liquidações | -38.122 | -3,22% | -33.618 | -3,51% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 220.538 | 18,63% | 93.919 | 9,81% |
| 6.01.03 | Outros | -470.490 | -39,74% | -385.783 | -40,28% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -455.590 | -38,48% | -371.536 | -38,79% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -14.900 | -1,26% | -14.247 | -1,49% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -433.124 | -36,58% | 4.890 | 0,51% |
| 6.02.01 | Devolução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Recebimento de recursos de investimentos | 0 | - | 882 | 0,09% |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | -616.710 | -52,09% | -414.900 | -43,32% |
| 6.02.04 | Adições ao plantio e tratos (ativo) | -1.073.920 | -90,70% | -1.044.276 | -109,03% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 1.244.676 | 105,12% | 1.454.791 | 151,90% |
| 6.02.06 | Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 10.871 | 0,92% | 7.237 | 0,76% |
| 6.02.07 | Recebimento de dividendos | 1.959 | 0,17% | 1.156 | 0,12% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 344.671 | 29,11% | -1.102.907 | -115,15% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 1 | 0,00% |
| 6.03.02 | Pagamento de arrendamento e parceria agrícola | -550.967 | -46,53% | -433.635 | -45,28% |
| 6.03.03 | Captação de financiamentos - terceiros | 2.347.575 | 198,27% | 482.999 | 50,43% |
| 6.03.04 | Amortização de financiamentos - terceiros | -591.185 | -49,93% | -744.817 | -77,77% |
| 6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | -455.474 | -38,47% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos e juros sob capital próprio | -407.408 | -34,41% | -408.165 | -42,62% |
| 6.03.07 | Outros recebimentos | 2.130 | 0,18% | 710 | 0,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 52.200 | 4,41% | -8.855 | -0,92% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.147.783 | 96,94% | -149.113 | -15,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 204.560 | 17,28% | 273.408 | 28,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.352.343 | 114,21% | 124.295 | 12,98% |