SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS (SNSY5) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - SNSY5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.324 | 100,00% | 38.349 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 27.441 | 75,55% | 41.860 | 109,16% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -17.222 | -47,41% | -86.301 | -225,04% |
| 6.01.01.02 | Resultados de Imobilizados e Investimentos baixados | -174 | -0,48% | 242 | 0,63% |
| 6.01.01.03 | Participação dos não controladores | 3.676 | 10,12% | -570 | -1,49% |
| 6.01.01.04 | Despesas das ativ. de financ.e investim. | 16.962 | 46,70% | 16.717 | 43,59% |
| 6.01.01.05 | Receita das ativ. de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 12.861 | 35,41% | 11.042 | 28,79% |
| 6.01.01.07 | Provisão de Juros e PLR | 185.569 | 510,87% | 101.016 | 263,41% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -283 | -0,78% | -286 | -0,75% |
| 6.01.01.09 | Outras Receitas | -173.948 | -478,88% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8.883 | 24,45% | -3.511 | -9,16% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -24.867 | -68,46% | -42.598 | -111,08% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -17.609 | -48,48% | -840 | -2,19% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | 3.155 | 8,69% | -395 | -1,03% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | 22.334 | 61,49% | 6.327 | 16,50% |
| 6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Impostos e contribuições | 1.649 | 4,54% | 15.557 | 40,57% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 22.959 | 63,21% | 17.953 | 46,81% |
| 6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | 1.262 | 3,47% | 485 | 1,26% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21.428 | -58,99% | -20.532 | -53,54% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -21.993 | -60,55% | -20.698 | -53,97% |
| 6.02.02 | Aquisição de quotas por controlada | 0 | - | -299 | -0,78% |
| 6.02.03 | Caixa liquido obtido em aquisição de quotas | 0 | - | 218 | 0,57% |
| 6.02.04 | Venda de imobilizado e investimentos | 565 | 1,56% | 247 | 0,64% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.423 | -23,19% | -17.161 | -44,75% |
| 6.03.01 | Captações por empr.e financiamentos | 114.821 | 316,10% | 109.476 | 285,47% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empr. e financiamentos | -104.537 | -287,79% | -107.920 | -281,42% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros | -14.154 | -38,97% | -14.321 | -37,34% |
| 6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -4.553 | -12,53% | -4.396 | -11,46% |
| 6.03.05 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.473 | 17,82% | 656 | 1,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.486 | 20,61% | 7.172 | 18,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.959 | 38,43% | 7.828 | 20,41% |