BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Flujo de Caja

Actualización 15/08/2024

Estado de Flujo de Caja - SOJA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-382.288	100,00%	-313.641	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	32.508	-8,50%	77.209	-24,62%
6.01.01.01	Resultado do período	26.205	-6,85%	14.257	-4,55%
6.01.01.02	Depreciação	9.191	-2,40%	6.457	-2,06%
6.01.01.03	Provisão para perdas estimadas de clientes	4.605	-1,20%	673	-0,21%
6.01.01.04	Juros sobre Emprestimos	41.041	-10,74%	25.559	-8,15%
6.01.01.05	Ajuste de Estoque	-24.995	6,54%	10.612	-3,38%
6.01.01.06	Tributos Diferidos	-4.083	1,07%	-11.417	3,64%
6.01.01.07	Resultado com derivativos não realizados	-11.084	2,90%	45.650	-14,55%
6.01.01.08	Ajustes a valor presente do contas a receber	-17.376	4,55%	-12.936	4,12%
6.01.01.09	Participação em investidas pelo método de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado da baixa de ativo intangível	-161	0,04%	28	-0,01%
6.01.01.11	Ajuste a valor presente de contas a pagar	7.881	-2,06%	-2.125	0,68%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social - corrente	172	-0,04%	751	-0,24%
6.01.01.13	Outros	-20	0,01%	-729	0,23%
6.01.01.14	Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações	1.132	-0,30%	0	-
6.01.01.15	Provisão de devoluções de estoque	0	-	429	-0,14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-410.050	107,26%	-380.902	121,45%
6.01.02.01	Contas a receber	438.790	-114,78%	215.650	-68,76%
6.01.02.02	Estoque	-635.191	166,16%	-617.434	196,86%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	-428.001	111,96%	-240.563	76,70%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-9.319	2,44%	1.527	-0,49%
6.01.02.05	Outros créditos	-3.397	0,89%	-846	0,27%
6.01.02.06	Fornecedores	134.671	-35,23%	61.292	-19,54%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	3.392	-0,89%	-1.420	0,45%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	2.213	-0,58%	921	-0,29%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	86.792	-22,70%	199.971	-63,76%
6.01.03	Outros	-4.746	1,24%	-9.948	3,17%
6.01.03.01	Juros pagos	-1.192	0,31%	-9.948	3,17%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.554	0,93%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-211.461	55,31%	-57.239	18,25%
6.02.01	Adições do imobilizado	-87.246	22,82%	-127.420	40,63%
6.02.02	Aplicações/resgate de títulos de valores mobiliarios	-156.537	40,95%	-3.671	1,17%
6.02.03	Investimentos em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Recebimentos pela venda de participação em investidas	32.458	-8,49%	73.852	-23,55%
6.02.05	Adições do Intangível	-136	0,04%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	530.059	-138,65%	325.974	-103,93%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos pagos	-23.647	6,19%	-71.379	22,76%
6.03.02	Emprestimos e financiamentos Tomados	365.878	-95,71%	400.346	-127,64%
6.03.03	Contrato de mútuo com quotistas	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos pagos	-29.437	7,70%	0	-
6.03.05	Gastos com emissões de ações	-10.306	2,70%	0	-
6.03.06	Pagamento do passivo de arrendamento	-2.733	0,71%	-2.993	0,95%
6.03.07	Juros sobre capital próprio pago	-84.596	22,13%	0	-
6.03.08	Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias	300.000	-78,47%	0	-
6.03.09	Recompra de ações próprias	-6.874	1,80%	0	-
6.03.10	Recursos provenientes da liquidação de derivativos	21.774	-5,70%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.181	-0,57%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-61.509	16,09%	-44.906	14,32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	465.589	-121,79%	254.739	-81,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	404.080	-105,70%	209.833	-66,90%