SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Flujo de Caja
Actualización 04/11/2024Estado de Flujo de Caja - SRNA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 109.765 | 100,00% | 293.233 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.042.744 | 949,98% | 766.592 | 261,43% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 265.809 | 242,16% | -16.601 | -5,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 544.003 | 495,61% | 339.850 | 115,90% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -10.375 | -9,45% | -56.516 | -19,27% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 723.398 | 659,04% | 689.561 | 235,16% |
| 6.01.01.05 | Encargos sobre arrendamentos | 13.775 | 12,55% | 8.810 | 3,00% |
| 6.01.01.06 | Programa de remuneração baseada em ações | 0 | - | 1.374 | 0,47% |
| 6.01.01.07 | Receita financeira de aplicações financeiras | -97.915 | -89,20% | -112.854 | -38,49% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading | -41.867 | -38,14% | -84.267 | -28,74% |
| 6.01.01.09 | Ganho / perda na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Perda na baixa de ativo imobilizado/intangível | 850 | 0,77% | -2.765 | -0,94% |
| 6.01.01.11 | Ganho na permuta de Pirapora - AVJ | -254.912 | -232,23% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3 | -110.000 | -100,21% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Encargos contas a pagar aquisição de empresas | 9.978 | 9,09% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -143.951 | -131,14% | 90.435 | 30,84% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -9.626 | -8,77% | -64.408 | -21,96% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas (Ativo) | -26.180 | -23,85% | -4.059 | -1,38% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -97.477 | -88,81% | 1.395 | 0,48% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -51.216 | -46,66% | -80.390 | -27,42% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -74.822 | -68,17% | 50.375 | 17,18% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas (Passivo) | -3 | 0,00% | -699 | -0,24% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -5.073 | -4,62% | -2.574 | -0,88% |
| 6.01.02.08 | Outras obrigações | 184.611 | 168,19% | 257.049 | 87,66% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar aquisição de empresas | -64.165 | -58,46% | -66.254 | -22,59% |
| 6.01.03 | Outros | -789.028 | -718,83% | -563.794 | -192,27% |
| 6.01.03.01 | Dividendos recebidos | 7.925 | 7,22% | 19.705 | 6,72% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -744.123 | -677,92% | -551.275 | -188,00% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -52.830 | -48,13% | -32.224 | -10,99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -494.299 | -450,32% | -1.811.129 | -617,64% |
| 6.02.01 | Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido | 237.807 | 216,65% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de empresas coligadas | -4.392 | -4,00% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis | -311.825 | -284,08% | -1.891.823 | -645,16% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras – caixa restrito | -415.889 | -378,89% | 80.694 | 27,52% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 438.975 | 399,92% | 802.780 | 273,77% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.515.462 | 2.291,68% | 1.312.910 | 447,74% |
| 6.03.02 | Integralização de capital por acionista não controlador em controlada | 26.938 | 24,54% | 28.890 | 9,85% |
| 6.03.03 | Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.083.250 | -1.897,92% | -530.574 | -180,94% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Arrendamentos pagos | -20.175 | -18,38% | -15.726 | -5,36% |
| 6.03.06 | Prêmio pago por outorga de opções de ações | 0 | - | 7.280 | 2,48% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.933 | 2,67% | 584 | 0,20% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 57.374 | 52,27% | -714.532 | -243,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 53.570 | 48,80% | 1.472.998 | 502,33% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 110.944 | 101,07% | 758.466 | 258,66% |