SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Flujo de Caja
Actualización 18/02/2025Estado de Flujo de Caja - SRNA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 398.838 | 100,00% | 572.472 | 100,00% | 82.297 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.693.989 | 424,73% | 1.239.107 | 216,45% | 1.006.156 | 1.222,59% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 538.576 | 135,04% | 151.511 | 26,47% | 32.706 | 39,74% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 754.049 | 189,06% | 472.110 | 82,47% | 409.660 | 497,78% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -14.164 | -3,55% | -82.939 | -14,49% | -44.854 | -54,50% |
| 6.01.01.04 | Reversão de impairment de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e amortização de custo de transaç | 1.010.844 | 253,45% | 908.106 | 158,63% | 786.429 | 955,60% |
| 6.01.01.06 | Receita financeira de aplicações financeiras | -139.588 | -35,00% | -141.090 | -24,65% | -129.210 | -157,00% |
| 6.01.01.07 | Encargos sobre arrendamentos operacionais | 24.312 | 6,10% | 12.222 | 2,13% | 12.262 | 14,90% |
| 6.01.01.08 | Ganho na permuta de Pirapora - AVJ | -266.071 | -66,71% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading | -87.427 | -21,92% | -99.154 | -17,32% | -53.095 | -64,52% |
| 6.01.01.10 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | -17.811 | -21,64% |
| 6.01.01.11 | Ganho / perda na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | 2.320 | 2,82% |
| 6.01.01.12 | Ganho na aquisição de Energizou Comercializadora | -967 | -0,24% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perda na baixa de ativo imobilizado/intangível | 850 | 0,21% | 2.337 | 0,41% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Programa de remuneração baseada em ações | 0 | - | 1.374 | 0,24% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outros | 12.463 | 3,12% | 14.630 | 2,56% | 7.749 | 9,42% |
| 6.01.01.16 | Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3 | -88.599 | -22,21% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Variação cambial | 716 | 0,18% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Crédito de PTC atribuídos ao Tax Equity | -51.005 | -12,79% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -255.869 | -64,15% | 77.370 | 13,52% | -305.638 | -371,38% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -92.302 | -23,14% | -112.712 | -19,69% | -41.165 | -50,02% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas ativo | -12.703 | -3,19% | -5.817 | -1,02% | 4.981 | 6,05% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -81.979 | -20,55% | 2.673 | 0,47% | -25.647 | -31,16% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -140.171 | -35,14% | -96.082 | -16,78% | 2.075 | 2,52% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -115.228 | -28,89% | 76.486 | 13,36% | 26.676 | 32,41% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas passivo | -343 | -0,09% | -706 | -0,12% | -3.782 | -4,60% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 38.571 | 9,67% | 18.420 | 3,22% | 40.023 | 48,63% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar aquisição de empresas | -72.665 | -18,22% | -66.254 | -11,57% | 169.871 | 206,41% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 220.951 | 55,40% | 261.362 | 45,65% | -478.670 | -581,64% |
| 6.01.02.10 | Mútuo a funcionários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.039.282 | -260,58% | -744.005 | -129,96% | -618.221 | -751,21% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -969.701 | -243,13% | -733.021 | -128,04% | -598.637 | -727,41% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -77.507 | -19,43% | -46.499 | -8,12% | -49.036 | -59,58% |
| 6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 7.926 | 1,99% | 35.515 | 6,20% | 29.452 | 35,79% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 706.656 | 177,18% | -1.917.193 | -334,90% | -4.243.851 | -5.156,75% |
| 6.02.01 | Aquisição de empresas coligadas | -4.392 | -1,10% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis | -377.070 | -94,54% | -2.528.673 | -441,71% | -2.665.257 | -3.238,58% |
| 6.02.03 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - | 13.500 | 16,40% |
| 6.02.04 | Resgate (aplicação) financeiras – caixa restrito | 847.439 | 212,48% | 611.480 | 106,81% | -1.239.916 | -1.506,64% |
| 6.02.05 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 240.679 | 60,35% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Incorporação de empresas, líquido de caixa incorporado | 0 | - | 0 | - | -352.178 | -427,94% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 260.440 | 65,30% | 1.312.650 | 229,30% | 3.053.013 | 3.709,75% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidos de custo de captação | 2.535.122 | 635,63% | 2.100.649 | 366,94% | 2.773.870 | 3.370,56% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.271.352 | -569,49% | -808.172 | -141,17% | -551.439 | -670,06% |
| 6.03.03 | Arrendamentos pagos | -33.571 | -8,42% | -19.837 | -3,47% | -18.908 | -22,98% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 850.115 | 1.032,98% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | -625 | -0,76% |
| 6.03.07 | Prêmio pago por outorga de opções de ações | 0 | - | 7.281 | 1,27% | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | -337 | -0,06% | 0 | - |
| 6.03.09 | Integralização de capital por acionista não controlador | 30.241 | 7,58% | 33.066 | 5,78% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 8.470 | 2,12% | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.374.404 | 344,60% | -32.071 | -5,60% | -1.108.541 | -1.347,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 53.570 | 13,43% | 85.641 | 14,96% | 1.194.182 | 1.451,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.427.974 | 358,03% | 53.570 | 9,36% | 85.641 | 104,06% |