SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Flujo de Caja

Actualización 20/02/2025

Estado de Flujo de Caja - STBP3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.403.022	100,00%	798.866	100,00%	733.837	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.559.903	111,18%	1.087.234	136,10%	935.120	127,43%
6.01.01.01	Resultado Antes da Tributação e Participação	1.041.360	74,22%	692.717	86,71%	580.479	79,10%
6.01.01.02	Variações Monetárias e Cambiais	29.053	2,07%	1.325	0,17%	5.718	0,78%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	262.092	18,68%	221.013	27,67%	207.143	28,23%
6.01.01.04	Provisão e Baixa de Projetos de Investimentos Inviabilizados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Constituição / (Reversão) de Provisões Contingenciais	24.642	1,76%	19.387	2,43%	21.351	2,91%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Plano de Opção de Compra de Ações	10.185	0,73%	8.517	1,07%	6.850	0,93%
6.01.01.08	Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes	4.838	0,34%	-765	-0,10%	-34.724	-4,73%
6.01.01.09	Benefício pós Emprego - Planos Médicos	-253	-0,02%	1.258	0,16%	3.411	0,46%
6.01.01.10	Juros sobre Debêntures	68.994	4,92%	6.467	0,81%	7.545	1,03%
6.01.01.11	Juros sobre Empréstimos e Financ. Apropriados	1.078	0,08%	309	0,04%	521	0,07%
6.01.01.12	Juros sobre Empréstimos e Financ. Capitalizados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre Aplicações Financeiras	-1.089	-0,08%	-118	-0,01%	-10.265	-1,40%
6.01.01.14	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Participação de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Reversão de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Precatórios	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis	-23.087	-1,65%	-6.572	-0,82%	16.107	2,19%
6.01.01.18	Juros sobre obrigações com o poder concedente	141	0,01%	488	0,06%	372	0,05%
6.01.01.19	Juros sobre arrendamento mercantil	144.229	10,28%	143.208	17,93%	130.612	17,80%
6.01.01.20	Baixas e resultado no direito de uso	-2.280	-0,16%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	179.978	12,83%	-80.235	-10,04%	15.670	2,14%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Contas a Receber	-33.640	-2,40%	-116.380	-14,57%	14.160	1,93%
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	-1.413	-0,10%	-2.503	-0,31%	-4.256	-0,58%
6.01.02.03	(Aumento) Redução Tributos Correntes a Recuperar	-4.851	-0,35%	24.771	3,10%	-5.300	-0,72%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	164.781	11,74%	4.484	0,56%	-27.044	-3,69%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Outros Ativos	-21.236	-1,51%	-4.609	-0,58%	8.428	1,15%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Fornecedores	36.749	2,62%	41.022	5,14%	28.502	3,88%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Fornecedores Risco Sacado	0	-	-15.393	-1,93%	5.371	0,73%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais	38.725	2,76%	-1.470	-0,18%	2.438	0,33%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições	-3.134	-0,22%	-2.744	-0,34%	-17.950	-2,45%
6.01.02.11	Aumento (Redução) em Contas a Pagar	-104	-0,01%	311	0,04%	800	0,11%
6.01.02.12	Aumento (Redução) em Impostos sobre Faturamento TRA	4.102	0,29%	-7.724	-0,97%	10.523	1,43%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Outros Passivos	-1	0,00%	0	-	-2	0,00%
6.01.03	Outros	-336.859	-24,01%	-208.133	-26,05%	-216.953	-29,56%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-306.718	-21,86%	-171.614	-21,48%	-173.267	-23,61%
6.01.03.02	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Baixas de contingências com pagamento	-23.841	-1,70%	-17.701	-2,22%	-25.886	-3,53%
6.01.03.04	Pagamentos obrigações com poder concedente	-6.300	-0,45%	-18.818	-2,36%	-17.800	-2,43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-708.313	-50,48%	-601.161	-75,25%	-62.709	-8,55%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-687.278	-48,99%	-590.903	-73,97%	-356.564	-48,59%
6.02.02	Alienação de Imobilizado	9.340	0,67%	1.705	0,21%	59.542	8,11%
6.02.03	Aumento do Ativo Intangível	-19.624	-1,40%	-7.944	-0,99%	-17.250	-2,35%
6.02.04	Aquisição de participação societária em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras	-10.751	-0,77%	-4.019	-0,50%	251.563	34,28%
6.02.06	Juros sobre Empréstimos e Financ. Capitalizados	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-332.096	-23,67%	-444.855	-55,69%	-879.837	-119,90%
6.03.01	Empréstimos Captados	2.262.608	161,27%	129.566	16,22%	-22	0,00%
6.03.02	Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	-42.020	-2,99%	-43.987	-5,51%	-64.177	-8,75%
6.03.03	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-668.227	-47,63%	-310.882	-38,92%	-655.707	-89,35%
6.03.04	Recebimento de opções de compra de ações exercidas	-1.428	-0,10%	2.206	0,28%	1.720	0,23%
6.03.05	Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	-46.761	-3,33%	-38.254	-4,79%	-36.306	-4,95%
6.03.06	Recebimento / (Pagamento) de Instrumentos Financeiros Derivativos	-1.623	-0,12%	-3.499	-0,44%	-2.407	-0,33%
6.03.07	Pagamento pela recompra de ações	-59.588	-4,25%	-17.941	-2,25%	0	-
6.03.08	Custos pela recompra de ações	-49	0,00%	-15	0,00%	0	-
6.03.09	Aumento (Redução) de capital social	-1.599.965	-114,04%	0	-	0	-
6.03.10	Custo na emissão de novas ações	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Pagamentos obrigações com poder concedente	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Pagamentos arrendamento mercantil	-175.043	-12,48%	-162.049	-20,28%	-122.938	-16,75%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	362.613	25,85%	-247.150	-30,94%	-208.709	-28,44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	367.481	26,19%	614.631	76,94%	823.340	112,20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	730.094	52,04%	367.481	46,00%	614.631	83,76%