SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - STBP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 993.990 | 100,00% | 525.967 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.132.452 | 113,93% | 701.757 | 133,42% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes da Tributação e Participação | 776.976 | 78,17% | 387.174 | 73,61% |
| 6.01.01.02 | Variação Monetárias e Cambiais | 3.221 | 0,32% | 1.559 | 0,30% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 196.733 | 19,79% | 181.040 | 34,42% |
| 6.01.01.04 | Provisão e Baixa de Projetos de Investimentos Inviabilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Constituição / (Reversão) de Provisões Contingenciais | 18.195 | 1,83% | 15.555 | 2,96% |
| 6.01.01.06 | Plano de Opção de Compra de Ações/Plano de Incentivo Atrelado a Ações | 7.672 | 0,77% | 6.395 | 1,22% |
| 6.01.01.07 | Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 2.049 | 0,21% | 33 | 0,01% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Debêntures | 23.804 | 2,39% | 5.673 | 1,08% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos Apropriados | 271 | 0,03% | 232 | 0,04% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -748 | -0,08% | -7 | 0,00% |
| 6.01.01.11 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Reversão de Imposto de Renda e Contribuição Social so Precatórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros sobre empréstimos capitalizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Benefício pós emprego - planos médicos | 470 | 0,05% | 2.114 | 0,40% |
| 6.01.01.15 | Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis | -2.034 | -0,20% | -5.531 | -1,05% |
| 6.01.01.16 | Juros sobre obrigações com poder concedente | 141 | 0,01% | 245 | 0,05% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre arrendamento - Alugueis | 107.982 | 10,86% | 107.275 | 20,40% |
| 6.01.01.18 | Baixas e resultado no direito de uso | -2.280 | -0,23% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 107.269 | 10,79% | -58.367 | -11,10% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -65.670 | -6,61% | -51.140 | -9,72% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -900 | -0,09% | -2.611 | -0,50% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Ativo Fiscal Corrente | -13.611 | -1,37% | 10.373 | 1,97% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução Depósitos Judiciais | 162.279 | 16,33% | 7.955 | 1,51% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -8.161 | -0,82% | -11.813 | -2,25% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Mútuo a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -1.526 | -0,15% | 15.467 | 2,94% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Risco Sacado | 0 | - | -15.393 | -2,93% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais | 36.351 | 3,66% | 6.520 | 1,24% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições | -4.372 | -0,44% | -9.132 | -1,74% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Contas a Pagar | -211 | -0,02% | 277 | 0,05% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Impostos sobre o Faturamento TRA | 3.086 | 0,31% | -8.871 | -1,69% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6.01.03 | Outros | -245.731 | -24,72% | -117.423 | -22,33% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -220.999 | -22,23% | -90.556 | -17,22% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Baixas de contingências com pagamento | -18.432 | -1,85% | -12.985 | -2,47% |
| 6.01.03.04 | Pagamentos sobre obrigações com poder concedente | -6.300 | -0,63% | -13.882 | -2,64% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -358.541 | -36,07% | -306.423 | -58,26% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -367.936 | -37,02% | -321.352 | -61,10% |
| 6.02.02 | Alienação de Imobilizado | 662 | 0,07% | 265 | 0,05% |
| 6.02.03 | Aumento do Ativo Intangível | -7.157 | -0,72% | -4.186 | -0,80% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -7.946 | -0,80% | -4.018 | -0,76% |
| 6.02.05 | Juros sobre empréstimos capitalizados | 23.836 | 2,40% | 22.868 | 4,35% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.432.450 | 144,11% | -264.614 | -50,31% |
| 6.03.01 | Recebimento de Opção de Compra de Ações Exercidas | -1.428 | -0,14% | 2.206 | 0,42% |
| 6.03.02 | Empréstimos Tomados | 2.170.580 | 218,37% | 133.876 | 25,45% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -38.673 | -3,89% | -40.792 | -7,76% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -507.919 | -51,10% | -182.099 | -34,62% |
| 6.03.05 | Aquisição de Participação Societária em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recebimento / (Pagamento) em Operações com Swap | -941 | -0,09% | -1.843 | -0,35% |
| 6.03.07 | Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -39.012 | -3,92% | -36.564 | -6,95% |
| 6.03.08 | Pagamento pela Recompra de Ações | -12.145 | -1,22% | -11.960 | -2,27% |
| 6.03.09 | Custos pela Recompra de Ações | -10 | 0,00% | -11 | 0,00% |
| 6.03.10 | Pagamentos arrendamento - Alugueis | -138.002 | -13,88% | -127.427 | -24,23% |
| 6.03.11 | Aumento (redução) de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Custo na emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.067.899 | 208,04% | -45.070 | -8,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 367.481 | 36,97% | 614.631 | 116,86% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.435.380 | 245,01% | 569.561 | 108,29% |