SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - SYNE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	195.944	100,00%	54.029	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	113.125	57,73%	131.071	242,59%
6.01.01.01	Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social	700.615	357,56%	3.732	6,91%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização de bens do ativo imobilizado e intangível	616	0,31%	1.245	2,30%
6.01.01.03	Depreciação das propriedades para investimento	56.581	28,88%	29.102	53,86%
6.01.01.04	Amortização da comissão sobre debêntures	551	0,28%	587	1,09%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures	58.273	29,74%	97.180	179,87%
6.01.01.06	Imposto diferido (pis e cofins)	8	0,00%	69	0,13%
6.01.01.07	Provisão para perda do contas a receber	2.024	1,03%	-2.501	-4,63%
6.01.01.08	Amortização Ágio Propriedade para Investimentos	235	0,12%	1.216	2,25%
6.01.01.09	Amortizações	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-758	-0,39%	913	1,69%
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	1.841	0,94%	1.701	3,15%
6.01.01.12	Custo residual de investimento	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado na venda de propriedades para investimento	-506.358	-258,42%	0	-
6.01.01.14	Juros, variações monetárias sobre CRI´s	22.803	11,64%	0	-
6.01.01.15	Resultado na venda de participações	-328.427	-167,61%	0	-
6.01.01.16	Juros Capitalizados	107.478	54,85%	1.965	3,64%
6.01.01.17	Linearização de Receitas Amortizadas	-3.902	-1,99%	-3.010	-5,57%
6.01.01.18	Linearização dos descontos COVID-19	10.287	5,25%	11.318	20,95%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	-1.424	-0,73%	-727	-1,35%
6.01.01.20	Rendimentos de titulos e valores mobiliários	-7.318	-3,73%	-11.719	-21,69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	134.717	68,75%	-6.611	-12,24%
6.01.02.01	Contas a receber	39.862	20,34%	13.304	24,62%
6.01.02.02	Impostos e contribuições a compensar	6.428	3,28%	2.680	4,96%
6.01.02.03	Estoques	-526	-0,27%	197	0,36%
6.01.02.04	Dividendos a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores	432	0,22%	567	1,05%
6.01.02.07	Demais ativos	19.155	9,78%	7.271	13,46%
6.01.02.08	Fornecedores	9.359	4,78%	-19.101	-35,35%
6.01.02.09	Contas a pagar por aquisições de imóveis	0	-	0	-
6.01.02.10	Débitos com parceiros nos empreendimentos	0	-	0	-
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	55.956	28,56%	-6.943	-12,85%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-142	-0,07%	491	0,91%
6.01.02.13	Res-sperata a apropriar	-3.720	-1,90%	-606	-1,12%
6.01.02.14	Demais contas a pagar	7.091	3,62%	-4.786	-8,86%
6.01.02.15	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	0	-	0	-
6.01.02.17	Contas a pagar para partes relacionadas	822	0,42%	315	0,58%
6.01.02.18	Outros	0	-	0	-
6.01.02.19	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.20	Ativos disponíveis para venda	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-51.898	-26,49%	-70.431	-130,36%
6.01.03.01	Juros pagos	-29.086	-14,84%	-59.471	-110,07%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL pagos	0	-	-11.101	-20,55%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	44	0,02%	141	0,26%
6.01.03.04	Juros pagos CRI´s	-22.856	-11,66%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.082.857	552,64%	28.712	53,14%
6.02.01	(Acréscimo) de títulos de valores mobiliários	-152	-0,08%	45.644	84,48%
6.02.02	(Acréscimo) do ativo imobilizado	-347	-0,18%	-563	-1,04%
6.02.03	(Acréscimo) das propriedades para investimento	-6.296	-3,21%	-21.110	-39,07%
6.02.04	(Acréscimo) decréscimo de investimentos	-6.506	-3,32%	4.741	8,77%
6.02.05	Venda de investimento	772.669	394,33%	0	-
6.02.06	Venda de propriedades para investimento	323.489	165,09%	0	-
6.02.07	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-231.630	-118,21%	-65.532	-121,29%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.02	Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e debêntures	-8.874	-4,53%	-53.672	-99,34%
6.03.04	Aportes de capitais por minoritários	-223.016	-113,82%	-10.913	-20,20%
6.03.05	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.06	Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa	744	0,38%	-374	-0,69%
6.03.07	Gastos com emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Cancelamento de Ações em tesouraria	-484	-0,25%	-573	-1,06%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.047.171	534,42%	17.209	31,85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	165.346	84,38%	132.395	245,04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.212.517	618,81%	149.604	276,90%