TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE4) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - TAEE4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 710.372 | 100,00% | 12.331 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 239.284 | 33,68% | 238.896 | 1.937,36% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 777.839 | 109,50% | 605.049 | 4.906,73% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -289.099 | -40,70% | -268.862 | -2.180,37% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 9.336 | 1,31% | 7.007 | 56,82% |
| 6.01.01.04 | Juros, variações cambiais líquidas e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ. | 60.492 | 8,52% | -19.740 | -160,08% |
| 6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e ajuste ao valor justo sobre debêntures | 540.514 | 76,09% | 566.438 | 4.593,61% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 28.207 | 3,97% | 35.476 | 287,70% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 44.535 | 6,27% | 29.914 | 242,59% |
| 6.01.01.08 | (Reversão) provisões Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis | 67 | 0,01% | -1.630 | -13,22% |
| 6.01.01.09 | Tributos diferidos | 23.627 | 3,33% | 5.730 | 46,47% |
| 6.01.01.10 | Depreciação do direito de uso | 586 | 0,08% | 2.017 | 16,36% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre passivo de arrendamento | 114 | 0,02% | 193 | 1,57% |
| 6.01.01.12 | Receita de implementação de infraestrutura | -460.505 | -64,83% | -260.108 | -2.109,38% |
| 6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos | -53.458 | -7,53% | 28.193 | 228,64% |
| 6.01.01.14 | (Reversão) de Parcela Variável | -390 | -0,05% | -29.799 | -241,66% |
| 6.01.01.15 | Receita de aplicação financeira | -573 | -0,08% | -592 | -4,80% |
| 6.01.01.16 | Custo de implementação de infraestrutura | 364.773 | 51,35% | 198.530 | 1.610,01% |
| 6.01.01.17 | Remuneração do ativo de contrato de concessão | -571.392 | -80,44% | -550.391 | -4.463,47% |
| 6.01.01.18 | Correção monetária do ativo de contrato de concessão | -235.328 | -33,13% | -114.528 | -928,78% |
| 6.01.01.19 | Receita de atualização monetária de depósitos judiciais | -2.699 | -0,38% | -4.117 | -33,39% |
| 6.01.01.20 | Despesa de atualização monetária de contingências | 2.638 | 0,37% | 10.116 | 82,04% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 471.088 | 66,32% | -226.565 | -1.837,36% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução no contas a receber de conc. e permis. e ativo de contrato de concessão | 770.090 | 108,41% | -226.915 | -1.840,20% |
| 6.01.02.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -43.675 | -6,15% | -42.773 | -346,87% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo | -18.890 | -2,66% | -18.639 | -151,16% |
| 6.01.02.04 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas | 148.811 | 20,95% | 229.855 | 1.864,04% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) no saldo de outros créditos | -954 | -0,13% | -21.834 | -177,07% |
| 6.01.02.06 | (Redução) no Saldo de Fornecedores | -411.352 | -57,91% | -217.726 | -1.765,68% |
| 6.01.02.07 | Aumento no saldo de taxas regulamentares | -11.804 | -1,66% | 3.499 | 28,38% |
| 6.01.02.08 | Aumento no Saldo de Outras Contas a Pagar | 38.862 | 5,47% | 67.968 | 551,20% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.471 | -1,33% | -37.759 | -306,21% |
| 6.02.01 | (Aumento) redução no saldo de títulos e valores mobiliários | 37 | 0,01% | -7 | -0,06% |
| 6.02.04 | Adições líquidas no Imobilizado e Intangível | -9.508 | -1,34% | -37.752 | -306,16% |
| 6.02.05 | Aumento de capital nas controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -923.575 | -130,01% | 265.894 | 2.156,31% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -1.807 | -0,25% | -3.702 | -30,02% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | -14.030 | -1,98% | -12.384 | -100,43% |
| 6.03.03 | Pagamento de Debêntures - Principal | -1.095.686 | -154,24% | -7.322 | -59,38% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures - Juros | -334.922 | -47,15% | -245.746 | -1.992,91% |
| 6.03.05 | Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.801 | 0,39% | 3.035 | 24,61% |
| 6.03.07 | Emissão de debêntures, líquido de custos de transação | 1.284.151 | 180,77% | 995.043 | 8.069,44% |
| 6.03.08 | Pagamento de passivo de arrendamento | -913 | -0,13% | -3.033 | -24,60% |
| 6.03.09 | Pagamento de dividendos e JCP | -763.169 | -107,43% | -459.997 | -3.730,41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -222.674 | -31,35% | 240.466 | 1.950,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.306.121 | 183,86% | 1.083.174 | 8.784,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.083.447 | 152,52% | 1.323.640 | 10.734,25% |