TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE4) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - TAEE4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.036.075 | 100,00% | 311.708 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 347.571 | 33,55% | 380.683 | 122,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 1.187.121 | 114,58% | 887.277 | 284,65% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -399.865 | -38,59% | -293.532 | -94,17% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 13.971 | 1,35% | 10.473 | 3,36% |
| 6.01.01.04 | Juros, variações cambiais líquidas e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ. | 68.314 | 6,59% | 2.801 | 0,90% |
| 6.01.01.05 | Juros, variações monetárias sobre debêntures | 758.256 | 73,19% | 768.003 | 246,39% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 34.512 | 3,33% | 45.608 | 14,63% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 80.082 | 7,73% | -20.264 | -6,50% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 1.583 | 0,15% | 3.005 | 0,96% |
| 6.01.01.09 | Tributos diferidos | 45.184 | 4,36% | 4.044 | 1,30% |
| 6.01.01.10 | Despesa de atualização monetária de contingências | 7.794 | 0,75% | 16.586 | 5,32% |
| 6.01.01.11 | Receita de implementação de infraestrutura | -891.344 | -86,03% | -491.325 | -157,62% |
| 6.01.01.12 | (Ganho) perda Instrumentos financeiros derivativos | -54.285 | -5,24% | 14.714 | 4,72% |
| 6.01.01.13 | Reversão de Parcela Variável | -844 | -0,08% | -22.394 | -7,18% |
| 6.01.01.14 | Receita de aplicação financeira | -879 | -0,08% | -933 | -0,30% |
| 6.01.01.15 | Custo de implementação de infraestrutura | 685.677 | 66,18% | 364.713 | 117,00% |
| 6.01.01.16 | Remuneração do ativo de contrato de concessão | -858.538 | -82,86% | -836.747 | -268,44% |
| 6.01.01.17 | Correção monetária do ativo de contrato de concessão | -324.842 | -31,35% | -63.747 | -20,45% |
| 6.01.01.18 | Depreciação do direito de uso | 871 | 0,08% | 2.321 | 0,74% |
| 6.01.01.19 | Receita de atualização monetária de depósitos judiciais | -5.386 | -0,52% | -10.188 | -3,27% |
| 6.01.01.20 | Outros | 189 | 0,02% | 268 | 0,09% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 688.504 | 66,45% | -68.975 | -22,13% |
| 6.01.02.01 | Redução no contas a receber de concessionárias e permissionárias e ativo de contrato de concessão | 1.164.412 | 112,39% | 100.759 | 32,32% |
| 6.01.02.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -47.629 | -4,60% | -68.154 | -21,86% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo | -9.972 | -0,96% | -1.316 | -0,42% |
| 6.01.02.04 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas | 244.391 | 23,59% | 287.681 | 92,29% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) no saldo de outros créditos | 13.389 | 1,29% | -131.671 | -42,24% |
| 6.01.02.06 | (Redução) no Saldo de Fornecedores | -711.305 | -68,65% | -353.039 | -113,26% |
| 6.01.02.07 | (Redução) no saldo de taxas regulamentares | -8.575 | -0,83% | -4.043 | -1,30% |
| 6.01.02.08 | Aumento no Saldo de Outras Contas a Pagar | 43.793 | 4,23% | 100.808 | 32,34% |
| 6.01.02.10 | (Redução) no saldo de imp. e contribuição diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento no saldo de tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -19.183 | -1,85% | -50.610 | -16,24% |
| 6.02.01 | Redução no Saldo de Títulos e Valores Mobiliários | 58 | 0,01% | 19 | 0,01% |
| 6.02.02 | Aquisição de coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições no Imobilizado e Intangível | -19.241 | -1,86% | -50.629 | -16,24% |
| 6.02.05 | Aumento de capital nas controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de capital nas controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de controladas, líquidos do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.293.437 | -124,84% | 330.528 | 106,04% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -2.722 | -0,26% | -4.601 | -1,48% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | -28.322 | -2,73% | -24.384 | -7,82% |
| 6.03.03 | Pagamento de Debêntures - Principal | -1.648.910 | -159,15% | -189.006 | -60,64% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures - Juros | -511.037 | -49,32% | -430.721 | -138,18% |
| 6.03.05 | Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos | -3.971 | -0,38% | -10.338 | -3,32% |
| 6.03.06 | Captação (reversão de custos) de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de Debêntures | 1.683.115 | 162,45% | 1.792.513 | 575,06% |
| 6.03.08 | Pagamento de passivo de arrendamento | -1.270 | -0,12% | -3.461 | -1,11% |
| 6.03.09 | Pagamento de dividendos e JCP | -780.320 | -75,32% | -799.474 | -256,48% |
| 6.03.10 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aquisição de Participação em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -276.545 | -26,69% | 591.626 | 189,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.306.121 | 126,06% | 1.083.174 | 347,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.029.576 | 99,37% | 1.674.800 | 537,30% |