TAURUS ARMAS S.A. (TASA3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - TASA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 144.222 | 100,00% | 111.425 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 125.078 | 86,73% | 115.487 | 103,65% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 15.484 | 10,74% | 133.540 | 119,85% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 21.278 | 14,75% | 17.031 | 15,28% |
| 6.01.01.03 | Custo do Ativo Permanente Baixado | 1.050 | 0,73% | 2.782 | 2,50% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | 429 | 0,30% | 784 | 0,70% |
| 6.01.01.06 | Provisão Instr. Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.491 | 1,03% | -1.214 | -1,09% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perda de Estoques | 1.209 | 0,84% | 1.318 | 1,18% |
| 6.01.01.09 | Pagamento baseado em ações | 6.988 | 4,85% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos | 24.455 | 16,96% | 17.134 | 15,38% |
| 6.01.01.11 | Swap s/ Operações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros Itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -3.402 | -2,36% | -6.679 | -5,99% |
| 6.01.01.15 | Baixa de Ativo Mantido para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão para Garantias | 1.985 | 1,38% | -791 | -0,71% |
| 6.01.01.18 | Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos | 70.571 | 48,93% | -48.222 | -43,28% |
| 6.01.01.19 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | -16.460 | -11,41% | -196 | -0,18% |
| 6.01.01.20 | Caixa Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 25.484 | 17,67% | 33.006 | 29,62% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -57.642 | -39,97% | 143.369 | 128,67% |
| 6.01.02.02 | (Aumentos) Redução em Estoques | 82.867 | 57,46% | -29.940 | -26,87% |
| 6.01.02.03 | (Aumentos) em Outras Contas a Receber | 24.898 | 17,26% | -7.036 | -6,31% |
| 6.01.02.04 | Aumento em Fornecedores | -23.346 | -16,19% | -1.488 | -1,34% |
| 6.01.02.05 | Aumento em Contas a Pagar e Provisões | -1.293 | -0,90% | -71.899 | -64,53% |
| 6.01.02.07 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -6.340 | -4,40% | -37.068 | -33,27% |
| 6.01.03.01 | Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Ativo e Passivo Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Pagamento de IRPJ e CSSL | -6.340 | -4,40% | -37.068 | -33,27% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -57.278 | -39,72% | -36.954 | -33,16% |
| 6.02.01 | Créditos com Empresas Ligadas | -2.860 | -1,98% | -10.647 | -9,56% |
| 6.02.02 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Em Investimentos | 0 | - | -992 | -0,89% |
| 6.02.04 | No imobilizado | -55.200 | -38,27% | -50.103 | -44,97% |
| 6.02.05 | No intangivel | -4.086 | -2,83% | -7.782 | -6,98% |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 4.868 | 3,38% | 32.570 | 29,23% |
| 6.02.07 | Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41.153 | -28,53% | -170.487 | -153,01% |
| 6.03.01 | Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos | 0 | - | -164.032 | -147,21% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Mútuos Captados | 1.015.456 | 704,09% | 213.763 | 191,84% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -1.026.628 | -711,84% | -204.451 | -183,49% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | -4.446 | -3,08% | 0 | - |
| 6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros Pagos Por Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Débitos c/ Empresas Ligadas | 84 | 0,06% | 94 | 0,08% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos | -25.619 | -17,76% | -15.861 | -14,23% |
| 6.03.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -146 | -0,10% | 6.602 | 5,93% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 45.645 | 31,65% | -89.414 | -80,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.362 | 57,80% | 201.256 | 180,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 129.007 | 89,45% | 111.842 | 100,37% |