TECNISA S.A. (TCSA3) Flujo de Caja

Actualización 26/03/2025

Estado de Flujo de Caja - TCSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	106.285	100,00%	-160.520	100,00%	-11.405	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-64.419	-60,61%	68.075	-42,41%	39.609	-347,30%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	-138.433	-130,25%	-43.405	27,04%	9.675	-84,83%
6.01.01.02	Depreciações	3.655	3,44%	4.826	-3,01%	6.408	-56,19%
6.01.01.03	Amortização de software	3.996	3,76%	3.749	-2,34%	5.038	-44,17%
6.01.01.04	Baixa de itens do imobilizado e do intangível	1.428	1,34%	2.168	-1,35%	4.939	-43,31%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-59.688	-56,16%	-23.501	14,64%	-28.775	252,30%
6.01.01.06	Ganho acordos judiciais	0	-	12.743	-7,94%	0	-
6.01.01.07	Juros e encargos financeiros líquidos	110.660	104,12%	88.982	-55,43%	55.088	-483,02%
6.01.01.08	Rendimento de títulos e valores mobiliários	-3.869	-3,64%	-3.799	2,37%	-6.687	58,63%
6.01.01.09	Imposto sobre venda diferido	217	0,20%	2.219	-1,38%	1.024	-8,98%
6.01.01.10	Provisão para participação no lucros/Provisão para bônus/Provisão para plano de incentivo a LP	6.111	5,75%	1.463	-0,91%	15.773	-138,30%
6.01.01.11	Provisão para indenizações a clientes	-10.372	-9,76%	727	-0,45%	0	-
6.01.01.12	Ajuste a valor presente	-2.431	-2,29%	1.483	-0,92%	1.987	-17,42%
6.01.01.13	Provisão para Riscos/Provisão para garantias	18.688	17,58%	19.426	-12,10%	2.328	-20,41%
6.01.01.14	Provisão para perda na realização do estoque	546	0,51%	-1.556	0,97%	-17.496	153,41%
6.01.01.15	Provisão para perdas parceiros de construção	16.584	15,60%	1.676	-1,04%	-6.805	59,67%
6.01.01.16	Provisão para distrato de clientes	-202	-0,19%	-3.507	2,18%	-8.023	70,35%
6.01.01.17	Mensuração de valor justo de propriedade para Investimento	-10.154	-9,55%	0	-	0	-
6.01.01.18	Amortização de remensuração de investimento	29.689	27,93%	4.588	-2,86%	7.409	-64,96%
6.01.01.19	Ganho na venda de participação societária	-30.841	-29,02%	0	-	0	-
6.01.01.20	(Provisão) Reversão para crédito com perda esperada	-3	0,00%	-207	0,13%	-2.274	19,94%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	231.163	217,49%	-160.875	100,22%	-27.240	238,84%
6.01.02.01	Contas a receber	33.365	31,39%	-109.176	68,01%	-35.188	308,53%
6.01.02.02	Créditos diversos	-7.984	-7,51%	4.469	-2,78%	-4.738	41,54%
6.01.02.03	Imóveis a comercializar	245.923	231,38%	66.148	-41,21%	5.914	-51,85%
6.01.02.04	Despesas pagas antecipadamente	534	0,50%	-331	0,21%	-1.016	8,91%
6.01.02.05	Impostos a recuperar	2.615	2,46%	-47	0,03%	3.692	-32,37%
6.01.02.06	Outras contas a receber	-30.375	-28,58%	-40.870	25,46%	-3.864	33,88%
6.01.02.07	Partes relacionadas e parceiros de negócios	7.371	6,94%	-28.674	17,86%	-654	5,73%
6.01.02.08	Participações em consórcios	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	-13.348	-12,56%	16.784	-10,46%	1.949	-17,09%
6.01.02.10	Impostos, contribuições e salários	-7.127	-6,71%	-4.547	2,83%	-11.032	96,73%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	-1.437	-1,35%	-43.844	27,31%	43.937	-385,24%
6.01.02.12	Pagamentos de processos para riscos	-9.597	-9,03%	-13.123	8,18%	-27.502	241,14%
6.01.02.13	Participações em consórcios	-95	-0,09%	-43	0,03%	206	-1,81%
6.01.02.14	Contas a pagar por aquisição de imóveis	-2.564	-2,41%	-3.848	2,40%	7.657	-67,14%
6.01.02.15	Aquisição de participação societária a pagar	0	-	-3.000	1,87%	1.748	-15,33%
6.01.02.16	Outras contas a pagar	22.438	21,11%	1.465	-0,91%	-3.461	30,35%
6.01.02.17	Pagamento de garantias	-8.556	-8,05%	-2.238	1,39%	-4.888	42,86%
6.01.03	Outros	-60.459	-56,88%	-67.720	42,19%	-23.774	208,45%
6.01.03.01	Juros pagos	-80.203	-75,46%	-72.627	45,24%	-58.070	509,16%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-13.984	-13,16%	-10.375	6,46%	-4.941	43,32%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	33.728	31,73%	15.282	-9,52%	39.237	-344,03%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.623	-8,11%	64.939	-40,46%	-776	6,80%
6.02.01	Intangível	-2.619	-2,46%	-5.054	3,15%	-2.105	18,46%
6.02.02	Títulos mantidos até o vencimento	-15.309	-14,40%	73.425	-45,74%	-12.690	111,27%
6.02.03	Compras de imobilizado	-614	-0,58%	-4.713	2,94%	-8.552	74,98%
6.02.04	Aumento/Redução dos investimentos	-137	-0,13%	526	-0,33%	22.571	-197,90%
6.02.05	Caixa líquido gerado na venda de participação societária	50.000	47,04%	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição participação societária	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Reorganização societária	-3.798	-3,57%	755	-0,47%	0	-
6.02.08	Propriedade para investimento	-36.146	-34,01%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-50.706	-47,71%	65.784	-40,98%	21.980	-192,72%
6.03.01	Aumento do Capital Social, líquido dos gastos com emisão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Ações em tesouraria adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Programa de pagamento em ações - Stock Options	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Captações de empréstimos	171.026	160,91%	143.264	-89,25%	208.134	-1.824,94%
6.03.06	Amortizações de empréstimos	-227.143	-213,71%	-91.014	56,70%	-145.998	1.280,12%
6.03.07	Desconsolidação de investida por venda de participação socitétia	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Efeito das mudanças de participações em investidas no caixa e equivalente de caixa	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Participação de acionistas não controladores em controladas	5.411	5,09%	13.534	-8,43%	-40.156	352,09%
6.03.10	Resultado de transações com sócios	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	46.956	44,18%	-29.797	18,56%	9.799	-85,92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83.865	78,91%	113.662	-70,81%	103.863	-910,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	130.821	123,09%	83.865	-52,25%	113.662	-996,60%