TECHNOS S.A. (TECN3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - TECN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	38.599	100,00%	54.168	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	60.637	157,09%	58.040	107,15%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	49.572	128,43%	35.871	66,22%
6.01.01.02	Amortizaçao e Depreciação	7.922	20,52%	7.203	13,30%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para valor recuperável de estoques	200	0,52%	2.370	4,38%
6.01.01.04	Provisão para Valor Recuperável de Contas a Receber	1.624	4,21%	-1.322	-2,44%
6.01.01.05	Provisão para Contigências	-9.010	-23,34%	-908	-1,68%
6.01.01.06	Resultado na Venda de Ativos Permanente	-361	-0,94%	-330	-0,61%
6.01.01.07	Impairment de Bens de Ativo Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa de contas a receber por execução de garantia sem geração de caixa	-1.143	-2,96%	0	-
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos	9.863	25,55%	13.945	25,74%
6.01.01.10	Prêmio de Opções de Ações	0	-	0	-
6.01.01.11	Outras despesas de juros e variação cambial	501	1,30%	288	0,53%
6.01.01.12	Outros	-397	-1,03%	200	0,37%
6.01.01.14	Despesas com opções de ações	2.554	6,62%	3.521	6,50%
6.01.01.15	Instrumentos financeiros derivativos	-688	-1,78%	-1.080	-1,99%
6.01.01.16	Ajuste a valor de mercado em ativos não circulantes disponíveis para venda	0	-	-1.718	-3,17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10.365	-26,85%	12.148	22,43%
6.01.02.01	Redução de Contas a Receber	52	0,13%	29.225	53,95%
6.01.02.02	Redução (Aumento) nos Estoques	-28.751	-74,49%	-12.829	-23,68%
6.01.02.03	Redução (Aumento) nos Impostos a Recuperar	5.201	13,47%	1.434	2,65%
6.01.02.04	Redução (Aumento) nos Outros Ativos	-2.818	-7,30%	-8.402	-15,51%
6.01.02.05	Redução (Aumento) em Fornecedores e Contas a Pagar	21.724	56,28%	4.236	7,82%
6.01.02.06	Redução (Aumento) em Salários e Encargos Sociais a Pagar	2.256	5,84%	236	0,44%
6.01.02.07	Redução (Aumento) em Impostos, Taxas e Contribuições	-8.029	-20,80%	-1.752	-3,23%
6.01.03	Outros	-11.673	-30,24%	-16.020	-29,57%
6.01.03.01	Juros Pagos	-9.711	-25,16%	-14.136	-26,10%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.962	-5,08%	-1.884	-3,48%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.055	-20,87%	6.445	11,90%
6.02.01	Aquisição de Participação de Não Controladores	0	-	0	-
6.02.02	Aplicação (resgate) em Titulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado	-4.495	-11,65%	-5.204	-9,61%
6.02.04	Valor Recebido pela Venda de Imobilizado e Ativos Destinados a Venda	599	1,55%	6.154	11,36%
6.02.05	Compra de Ativos Intangiveis	-4.159	-10,77%	-2.685	-4,96%
6.02.06	Caixa Restrito	0	-	8.180	15,10%
6.02.08	Reversão de Ágio em Aquisição de Participação Societária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-31.570	-81,79%	-44.105	-81,42%
6.03.01	Aquisição de ações próprias mantidas em tesouraria	-38.331	-99,31%	-16.968	-31,32%
6.03.02	Aquisição de participação societária	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos Pagos aos Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.04	Depositos vinculados em garantia a empréstimo - caixa restrito	-249	-0,65%	-49	-0,09%
6.03.05	Empréstimos	46.000	119,17%	0	-
6.03.06	Empréstimos Pagos	-33.439	-86,63%	-23.083	-42,61%
6.03.07	Arrendamento Pago	-1.041	-2,70%	-1.207	-2,23%
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-10.226	-26,49%	-5.999	-11,07%
6.03.09	Exercício de plano de opção - Stock Option	5.716	14,81%	3.201	5,91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.026	-2,66%	16.508	30,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	125.152	324,24%	98.325	181,52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	124.126	321,58%	114.833	211,99%