TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - TEGA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 381 | 100,00% | -321.145 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 26.505 | 6.956,69% | 38.271 | -11,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro do exercício/período | 24.554 | 6.444,62% | 72.306 | -22,52% |
| 6.01.01.02 | Rendimento das aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 7.086 | 1.859,84% | 7.029 | -2,19% |
| 6.01.01.04 | Perda na alienação/baixa de imobilizado | 12.765 | 3.350,39% | 14.182 | -4,42% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 1.013 | 265,88% | -3.089 | 0,96% |
| 6.01.01.06 | Provisão (reversão) para demandas judiciais | 6.516 | 1.710,24% | 8.775 | -2,73% |
| 6.01.01.07 | Receita de apropriação de permuta física | -63.641 | -16.703,67% | -58.676 | 18,27% |
| 6.01.01.08 | Provisão de garantia | 10.024 | 2.630,97% | -3.348 | 1,04% |
| 6.01.01.09 | Reversão valor realizável líquido nos estoques | 1.855 | 486,88% | 1.244 | -0,39% |
| 6.01.01.10 | Provisão para distrato - parcela de estoques | -1.331 | -349,34% | 8.390 | -2,61% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda de adiantamentos a fornecedores | 0 | - | -1.027 | 0,32% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa | -388 | -101,84% | -303 | 0,09% |
| 6.01.01.13 | Provisão para distratos - parcela do contas a receber | -2.585 | -678,48% | -10.235 | 3,19% |
| 6.01.01.14 | Equivalência patrimonial | -42.822 | -11.239,37% | -53.062 | 16,52% |
| 6.01.01.15 | Amortização da mais valia | 632 | 165,88% | 1.930 | -0,60% |
| 6.01.01.16 | Amortização dos custos com empréstimos e debêntures | 450 | 118,11% | 450 | -0,14% |
| 6.01.01.17 | Juros/Amortização sobre arrendamentos | 1.054 | 276,64% | -1.277 | 0,40% |
| 6.01.01.18 | Juros e variação monetária | 71.323 | 18.719,95% | 54.982 | -17,12% |
| 6.01.01.19 | Provisão para multa por atraso de entrega | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -26.124 | -6.856,69% | -359.416 | 111,92% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 101.505 | 26.641,73% | 92.778 | -28,89% |
| 6.01.02.02 | Estoque de imóveis a comercializar | 22.691 | 5.955,64% | -630.126 | 196,21% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 1.684 | 441,99% | 1.847 | -0,58% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -23 | -6,04% | 6.773 | -2,11% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -5.719 | -1.501,05% | -45.338 | 14,12% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas (ativos) | -1.290 | -338,58% | 1 | 0,00% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -29.280 | -7.685,04% | 9.313 | -2,90% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 2.214 | 581,10% | -51.186 | 15,94% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -9.214 | -2.418,37% | -8.931 | 2,78% |
| 6.01.02.10 | Provisões | -14.203 | -3.727,82% | -14.187 | 4,42% |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos a pagar | 2.576 | 676,12% | -5.986 | 1,86% |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar por aquisição de terrenos | -30.367 | -7.970,34% | 385.974 | -120,19% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | -7.243 | -1.901,05% | -26.743 | 8,33% |
| 6.01.02.14 | Partes relacionadas (passivo) | 8.862 | 2.325,98% | 4.358 | -1,36% |
| 6.01.02.15 | Juros pagos | -68.674 | -18.024,67% | -63.324 | 19,72% |
| 6.01.02.16 | Recebimento e adiantamento de dividendos | 29.079 | 7.632,28% | 7.689 | -2,39% |
| 6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -28.722 | -7.538,58% | -22.328 | 6,95% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.404 | -3.255,64% | 35.733 | -11,13% |
| 6.02.01 | Resgates de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -17.861 | -4.687,93% | -8.686 | 2,70% |
| 6.02.03 | (Aumento) redução de capital nas investidas | -8.354 | -2.192,65% | 12.733 | -3,96% |
| 6.02.04 | Recebimento por venda de investimento em participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 23.811 | 6.249,61% | 19.071 | -5,94% |
| 6.02.06 | Investimento em aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 12.615 | -3,93% |
| 6.02.08 | Aquisição de investimento em participação societária | -10.000 | -2.624,67% | 0 | - |
| 6.02.09 | Adiantamento da venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -63.168 | -16.579,53% | 173.324 | -53,97% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos – principal | -361.784 | -94.956,43% | -165.652 | 51,58% |
| 6.03.02 | Pagamentos de instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos, financiamentos e Debêntures | 305.051 | 80.065,88% | 307.693 | -95,81% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivos com arrendamentos - principal e juros | -3.749 | -983,99% | -3.543 | 1,10% |
| 6.03.05 | Custo com captações de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | -3.326 | -872,97% | -2.545 | 0,79% |
| 6.03.07 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento (redução) de capital aos acionistas não controladores | 640 | 167,98% | 31.228 | -9,72% |
| 6.03.09 | Reserva de opções outorgadas reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos pagos a acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital aos acionistas não controladores | 0 | - | 6.143 | -1,91% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -75.191 | -19.735,17% | -112.088 | 34,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 402.874 | 105.741,21% | 471.137 | -146,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 327.683 | 86.006,04% | 359.049 | -111,80% |