TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB4) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - TELB4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	184.227	100,00%	125.221	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	111.334	60,43%	160.654	128,30%
6.01.01.01	Resultado do Periodo	-205.697	-111,65%	-112.882	-90,15%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	200.591	108,88%	186.954	149,30%
6.01.01.03	Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	-108	-0,06%	-6.679	-5,33%
6.01.01.04	Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	4.564	2,48%	5.146	4,11%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.420	0,77%	2.056	1,64%
6.01.01.06	Encargos Financeiros sobre Adiantamentos para Aumento de Capital	139.584	75,77%	150.577	120,25%
6.01.01.07	Provisão para Progama de Indenização por Serviços Prestados	405	0,22%	1.499	1,20%
6.01.01.08	Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais	9.446	5,13%	10.648	8,50%
6.01.01.09	Atualização Monetária de Depósitos Judiciais	-2.689	-1,46%	-3.232	-2,58%
6.01.01.10	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	1.821	0,99%	7.542	6,02%
6.01.01.11	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	0	-	0	-
6.01.01.12	Receitas Diferidas	-45.766	-24,84%	-66.806	-53,35%
6.01.01.13	Despesas Financeiras - Apropriação de Juros a Incorrer - CPC 6(R2)/IFRS 16	581	0,32%	705	0,56%
6.01.01.14	Perda na Baixa de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.15	Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos	2.699	1,47%	4.468	3,57%
6.01.01.16	Compensação Financeira - Financiamento FINEP	0	-	0	-
6.01.01.17	Ganho na Baixa de Passivos	-1.699	-0,92%	-417	-0,33%
6.01.01.18	Baixa de Créditos Tributários	2.150	1,17%	7.183	5,74%
6.01.01.19	Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS BC PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.20	Outras Receitas/Despesas	4.032	2,19%	-26.108	-20,85%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	85.866	46,61%	-11.618	-9,28%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-3.154	-1,71%	-52.512	-41,94%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	8.773	4,76%	-3.268	-2,61%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-18	-0,01%	-84	-0,07%
6.01.02.04	Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	5.087	2,76%	5.388	4,30%
6.01.02.05	Fornecedores	55.979	30,39%	-15.580	-12,44%
6.01.02.06	Receitas Diferidas	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos	19.199	10,42%	54.438	43,47%
6.01.03	Outros	-12.973	-7,04%	-23.815	-19,02%
6.01.03.01	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0	-	0	-
6.01.03.03	Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	-330	-0,18%	-3.120	-2,49%
6.01.03.04	Pagamento de Acordos Judiciais - Principal	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos	-9.291	-5,04%	-10.633	-8,49%
6.01.03.06	Pagamento de Juros a Incorrer CPC 6(R2)/IFRS 16	-581	-0,32%	-705	-0,56%
6.01.03.07	Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento FINEP	0	-	-551	-0,44%
6.01.03.08	Pagamento de Juros - FINEP	-2.131	-1,16%	-2.713	-2,17%
6.01.03.09	Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP	-640	-0,35%	-76	-0,06%
6.01.03.10	Recebimento de Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
6.01.03.11	Pagamento de IRPJ/CSLL	0	-	-6.017	-4,81%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30.013	-16,29%	-47.987	-38,32%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado/Intangível	-30.013	-16,29%	-47.987	-38,32%
6.02.02	Aumento de Capital em Coligada	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Incorporação de Controlada	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21.153	-11,48%	-2.335	-1,86%
6.03.01	Recebimento de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Emprestimos e Financiamenos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Recebimento de Acionistas - Fração de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento - Financiamento de Arrendamento Mercantil Financeiro - CPC 6(R2)/IFRS 16	-4.029	-2,19%	-3.769	-3,01%
6.03.06	Pagamento de Acordos Judiciais - Principal	-6.627	-3,60%	-6.957	-5,56%
6.03.07	Pagamento Financiamento - FINEP - Principal	-34.100	-18,51%	-33.896	-27,07%
6.03.08	Recebimento de Parcelas Superavit de Previdência Privada	9.644	5,23%	4.720	3,77%
6.03.09	Recebimento de Subscrição de Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	13.959	7,58%	37.567	30,00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	133.061	72,23%	74.899	59,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	380.712	206,65%	352.611	281,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	513.773	278,88%	427.510	341,40%