CONSTRUTORA TENDA S.A. (TEND3) Flujo de Caja

Actualización 06/11/2024

Estado de Flujo de Caja - TEND3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	303.419	100,00%	-43.291	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	538.575	177,50%	104.140	-240,56%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	92.885	30,61%	-47.784	110,38%
6.01.01.02	Despesas com plano de opções e ações	18.232	6,01%	13.883	-32,07%
6.01.01.03	Juros e encargos financeiros não realizados	209.933	69,19%	80.544	-186,05%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	50.581	16,67%	45.746	-105,67%
6.01.01.05	Baixas do permanente	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	-23.027	-7,59%	23.521	-54,33%
6.01.01.07	Provisão para garantia	6.697	2,21%	6.871	-15,87%
6.01.01.08	Provisão para participação nos lucros	32.790	10,81%	8.067	-18,63%
6.01.01.09	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distratos	102.882	33,91%	11.073	-25,58%
6.01.01.10	Provisão para realização de ativos não financeiros - imóveis destinados à venda	-1.853	-0,61%	-33.907	78,32%
6.01.01.11	Provisão multa sobre atraso de obras	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado equivalência patrimonial	-6.221	-2,05%	293	-0,68%
6.01.01.13	Provisão para distrato a pagar	-885	-0,29%	325	-0,75%
6.01.01.14	Baixa de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado de Ativos Destinados à venda	0	-	0	-
6.01.01.16	Outras receitas e despesas operacionais	0	-	0	-
6.01.01.17	Ajuste a valor presente	29.669	9,78%	40.166	-92,78%
6.01.01.18	Impostos diferidos	3.269	1,08%	-7.457	17,23%
6.01.01.19	Resultado na compra e venda de participação	371	0,12%	-147	0,34%
6.01.01.20	Instrumentos financeiros derivativos	23.252	7,66%	-37.054	85,59%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-235.156	-77,50%	-147.431	340,56%
6.01.02.01	Clientes	-378.102	-124,61%	-224.156	517,79%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	-77.621	-25,58%	-63.464	146,60%
6.01.02.03	Demais contas a receber	-6.008	-1,98%	-64.743	149,55%
6.01.02.04	Operações com partes relacionadas	-5.928	-1,95%	5.274	-12,18%
6.01.02.05	Fornecedores	60.344	19,89%	21.119	-48,78%
6.01.02.06	Cessão de Créditos	101.966	33,61%	0	-
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	-21.710	-7,16%	1.679	-3,88%
6.01.02.08	Demais contas a pagar	-13.269	-4,37%	24.769	-57,22%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5.752	-1,90%	-20.247	46,77%
6.01.02.10	Obrigações por compra de imoveis e adto de clientes	110.924	36,56%	172.338	-398,09%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-202.777	-66,83%	-68.657	158,59%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-58.641	-19,33%	-33.197	76,68%
6.02.02	Capitação / Resgate aplicação financeira	-131.635	-43,38%	-22.921	52,95%
6.02.03	Aquisição de Matéria prima	0	-	0	-
6.02.04	Decréscimo investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda e investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de Capital em Investidas	-12.501	-4,12%	-12.539	28,96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-108.458	-35,75%	92.421	-213,49%
6.03.01	Acréscimo de emprestimos e financiamentos	814.698	268,51%	803.491	-1.856,02%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-927.027	-305,53%	-965.408	2.230,04%
6.03.03	Operações de mutuos com partes relacionadas	0	-	-226	0,52%
6.03.04	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	11.062	3,65%	224.634	-518,89%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil - Direito de uso	-7.191	-2,37%	6.418	-14,83%
6.03.07	Dividendos	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.09	Reserva de capital	0	-	514	-1,19%
6.03.10	Alienação Ações Tesouraria	0	-	22.998	-53,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7.816	-2,58%	-19.527	45,11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	52.056	17,16%	83.692	-193,32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	44.240	14,58%	64.165	-148,22%