TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - TFCO4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	93.540	100,00%	53.316	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	127.553	136,36%	120.249	225,54%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	77.155	82,48%	79.082	148,33%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	24.870	26,59%	20.214	37,91%
6.01.01.03	Atualização monetária de depositos judiciais	-1.276	-1,36%	-1.456	-2,73%
6.01.01.04	Atualização monetária de provisão de contingências	1.145	1,22%	930	1,74%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	17.019	18,19%	13.872	26,02%
6.01.01.06	(Constituição) Reversão de perda projetada de estoque	1.462	1,56%	704	1,32%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-1.569	-1,68%	-848	-1,59%
6.01.01.08	Perdas de crédito de contas a receber	204	0,22%	383	0,72%
6.01.01.09	Perda de crédito esperada	-118	-0,13%	-48	-0,09%
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	403	0,43%	10	0,02%
6.01.01.12	Juros s/ empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros s/ arrendamento - direito de uso	8.776	9,38%	6.928	12,99%
6.01.01.14	Atualização monetária de impostos a recuperar	-518	-0,55%	-1.126	-2,11%
6.01.01.15	Plano de opção de ações	0	-	0	-
6.01.01.16	Créditos tributários de períodos anteriores	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária de impostos a pagar	0	-	1.397	2,62%
6.01.01.18	Atualização monetária de outras obrigações	0	-	207	0,39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-20.815	-22,25%	-54.369	-101,98%
6.01.02.01	Contas a receber	48.717	52,08%	26.042	48,84%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-65.008	-69,50%	-50.663	-95,02%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	7.521	8,04%	-3.242	-6,08%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.142	-1,22%	1.392	2,61%
6.01.02.06	Outros créditos	-6.747	-7,21%	-2.608	-4,89%
6.01.02.07	Fornecedores	13.800	14,75%	-12.878	-24,15%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	116	0,12%	2.308	4,33%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-15.467	-16,54%	-10.501	-19,70%
6.01.02.10	Contas a pagar	-1.801	-1,93%	-1.552	-2,91%
6.01.02.11	Contas a pagar - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.12	Outras obrigações	-804	-0,86%	-2.667	-5,00%
6.01.03	Outros	-13.198	-14,11%	-12.564	-23,57%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-15.588	-16,66%	-16.768	-31,45%
6.01.03.02	Adiantamento de eventos	2.390	2,56%	4.204	7,89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33.768	-36,10%	-25.806	-48,40%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-33.770	-36,10%	-25.825	-48,44%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Lucros recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.06	Venda de imobilizado	2	0,00%	19	0,04%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-66.894	-71,51%	-41.724	-78,26%
6.03.01	Dividendos pagos	-7.211	-7,71%	-5.392	-10,11%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Arrendamentos direito de uso pago	-19.103	-20,42%	-16.549	-31,04%
6.03.05	Oferta primária de ações	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de Ações Próprias	-19.108	-20,43%	-153	-0,29%
6.03.07	Juros sobre o capital próprio pagos	-21.472	-22,95%	-19.630	-36,82%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2	0,00%	-1	0,00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7.120	-7,61%	-14.215	-26,66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	54.477	58,24%	60.489	113,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	47.357	50,63%	46.274	86,79%