TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - TFCO4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 80.695 | 100,00% | 29.139 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 84.100 | 104,22% | 78.722 | 270,16% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 52.630 | 65,22% | 51.918 | 178,17% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 16.085 | 19,93% | 13.079 | 44,88% |
6.01.01.03 | Atualização monetária de depositos judiciais | -811 | -1,01% | -970 | -3,33% |
6.01.01.04 | Atualização monetária de provisão de contingências | 757 | 0,94% | 459 | 1,58% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 10.119 | 12,54% | 9.181 | 31,51% |
6.01.01.06 | (Constituição) Reversão de perda projetada de estoque | 866 | 1,07% | 252 | 0,86% |
6.01.01.07 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | -1.171 | -1,45% | -399 | -1,37% |
6.01.01.08 | Perdas de crédito | 138 | 0,17% | 341 | 1,17% |
6.01.01.09 | Perda de crédito esperada | -92 | -0,11% | -57 | -0,20% |
6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 350 | 0,43% | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros s/ empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros s/ arrendamento - direito de uso | 5.590 | 6,93% | 4.389 | 15,06% |
6.01.01.14 | Atualização monetária de impostos a recuperar | -361 | -0,45% | -604 | -2,07% |
6.01.01.15 | Créditos tributários de períodos anteriores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Atualização monetária de impostos a pagar | 0 | - | 926 | 3,18% |
6.01.01.17 | Atualização monetária de outras obrigações | 0 | - | 207 | 0,71% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.261 | 9,00% | -37.203 | -127,67% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 43.541 | 53,96% | 34.658 | 118,94% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -28.547 | -35,38% | -49.643 | -170,37% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 7.606 | 9,43% | -1.506 | -5,17% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -1.315 | -1,63% | 913 | 3,13% |
6.01.02.06 | Outros créditos | -5.734 | -7,11% | -3.103 | -10,65% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 9.864 | 12,22% | -5.687 | -19,52% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | -5.512 | -6,83% | -2.645 | -9,08% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -15.132 | -18,75% | -14.899 | -51,13% |
6.01.02.10 | Contas a pagar | -1.627 | -2,02% | -1.997 | -6,85% |
6.01.02.11 | Contas a pagar - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Adiantamento de eventos | 4.614 | 5,72% | 5.317 | 18,25% |
6.01.02.13 | Plano de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Outras obrigações | -497 | -0,62% | 1.389 | 4,77% |
6.01.03 | Outros | -10.666 | -13,22% | -12.380 | -42,49% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -10.666 | -13,22% | -12.380 | -42,49% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.619 | -25,55% | -14.506 | -49,78% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -20.621 | -25,55% | -14.506 | -49,78% |
6.02.02 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Lucros recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Venda de Imobilizado | 2 | 0,00% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -47.568 | -58,95% | -35.191 | -120,77% |
6.03.01 | Dividendos pagos | -7.211 | -8,94% | -5.392 | -18,50% |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Arrendamentos direito de uso pago | -12.797 | -15,86% | -10.678 | -36,65% |
6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -20.646 | -25,59% | -18.968 | -65,09% |
6.03.06 | Aquisição de ações próprias | -6.914 | -8,57% | -153 | -0,53% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3 | 0,00% | -2 | -0,01% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.511 | 15,50% | -20.560 | -70,56% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 54.477 | 67,51% | 60.489 | 207,59% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 66.988 | 83,01% | 39.929 | 137,03% |