TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Flujo de Caja

Actualización 05/08/2024

Estado de Flujo de Caja - TGMA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	133.890	100,00%	132.870	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	124.781	93,20%	104.483	78,64%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	101.030	75,46%	74.579	56,13%
6.01.01.02	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	12.679	9,47%	12.054	9,07%
6.01.01.04	(Ganho) perda na venda de bens	-569	-0,42%	-20	-0,02%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	1.374	1,03%	675	0,51%
6.01.01.06	Amortização direito de uso	15.087	11,27%	14.752	11,10%
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	214	0,16%	849	0,64%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-15.966	-11,92%	-6.722	-5,06%
6.01.01.09	Resultado da operação de swap	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa direito de uso / arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures	6.071	4,53%	6.975	5,25%
6.01.01.12	Juros aquisição	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre arrendamento mercantil	4.741	3,54%	4.562	3,43%
6.01.01.14	Opções outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Perda na baixa de ágio	0	-	0	-
6.01.01.16	Valor justo na transferência de investimento	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social diferidos	120	0,09%	-3.221	-2,42%
6.01.01.20	Creditos fiscais extemporâneos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	41.991	31,36%	62.810	47,27%
6.01.02.01	Contas a receber	2.349	1,75%	49.159	37,00%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	33.954	25,36%	19.208	14,46%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-2.179	-1,63%	-263	-0,20%
6.01.02.04	Demais Ativos	667	0,50%	2.178	1,64%
6.01.02.05	Fornecedores e fretes a pagar	6.297	4,70%	247	0,19%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	-99	-0,07%	1.276	0,96%
6.01.02.07	Partes relacionadas	20	0,01%	-288	-0,22%
6.01.02.08	Outras Obrigações	982	0,73%	-8.707	-6,55%
6.01.03	Outros	-32.882	-24,56%	-34.423	-25,91%
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamento mercantil	-4.726	-3,53%	-4.238	-3,19%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-6.343	-4,74%	-7.448	-5,61%
6.01.03.03	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-21.539	-16,09%	-20.515	-15,44%
6.01.03.05	Juros pagos sobre debêntures	0	-	0	-
6.01.03.06	Demandas Judiciais pagas	-274	-0,20%	-2.222	-1,67%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25.148	-18,78%	-20.579	-15,49%
6.02.01	Investimento em controladas e ágio	0	-	0	-
6.02.03	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-6.504	-4,86%	-4.189	-3,15%
6.02.06	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-22.894	-17,10%	-19.923	-14,99%
6.02.07	Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado	1.069	0,80%	182	0,14%
6.02.08	Pagamento na aquisição de investimento	0	-	-1.851	-1,39%
6.02.09	Caixa e equivalentes de caixa - Tegma Logistica Integrada S.A.	0	-	0	-
6.02.10	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos	3.181	2,38%	5.202	3,92%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-58.479	-43,68%	-65.552	-49,34%
6.03.02	Pagamento de arrendamento mercantil	-15.405	-11,51%	-15.989	-12,03%
6.03.04	Pagamento de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-10.000	-7,47%	-10.000	-7,53%
6.03.08	Captação de emprestimos e financiamentos	14.639	10,93%	0	-
6.03.09	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.10	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.12	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-47.713	-35,64%	-39.563	-29,78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	50.263	37,54%	46.739	35,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	232.539	173,68%	190.299	143,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	282.802	211,22%	237.038	178,40%