TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - TKNO3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	61.198	100,00%	39.609	100,00%	37.907	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	66.671	108,94%	41.138	103,86%	45.124	119,04%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas	63.737	104,15%	44.612	112,63%	57.084	150,59%
6.01.01.02	Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas	-43	-0,07%	-707	-1,78%	-9.430	-24,88%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	7.326	11,97%	6.281	15,86%	5.599	14,77%
6.01.01.04	Variações cambiais não realizadas	-245	-0,40%	60	0,15%	-2.476	-6,53%
6.01.01.05	Perdas com instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	2.562	6,76%
6.01.01.06	Resultado na venda de ativo imobilizado	-17	-0,03%	378	0,95%	2.428	6,41%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-4.514	-7,38%	-8.648	-21,83%	-13.338	-35,19%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber	122	0,20%	192	0,48%	-505	-1,33%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques	-144	-0,24%	-628	-1,59%	1.438	3,79%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	-68	-0,11%	-70	-0,18%	816	2,15%
6.01.01.11	Provisão para obrigações pós-emprego	176	0,29%	163	0,41%	120	0,32%
6.01.01.12	Provisão (reversão) para aposentadoria compulsória	90	0,15%	-881	-2,22%	115	0,30%
6.01.01.13	Reversão para comissões	0	-	0	-	-11	-0,03%
6.01.01.14	Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos	251	0,41%	386	0,97%	722	1,90%
6.01.01.15	Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Perda por redução ao valor recuperável	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.626	9,19%	3.135	7,91%	-1.632	-4,31%
6.01.02.01	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	37	0,06%	-10.360	-26,16%	-2.574	-6,79%
6.01.02.03	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-10.420	-17,03%	24.579	62,05%	-11.484	-30,30%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	211	0,34%	1.228	3,10%	2.481	6,54%
6.01.02.06	Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais	62	0,10%	-36	-0,09%	652	1,72%
6.01.02.07	Fornecedores	18.400	30,07%	-2.868	-7,24%	1.570	4,14%
6.01.02.08	Participações estatutárias	-82	-0,13%	-10	-0,03%	112	0,30%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-209	-0,34%	-10.808	-27,29%	8.865	23,39%
6.01.02.10	Caixa reclassificado para operação descontinuada	41	0,07%	217	0,55%	-258	-0,68%
6.01.02.20	Outras exigibilidades e demais contas	-2.414	-3,94%	1.193	3,01%	-996	-2,63%
6.01.03	Outros	-11.099	-18,14%	-4.664	-11,78%	-5.585	-14,73%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-10.973	-17,93%	-4.478	-11,31%	-4.736	-12,49%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-126	-0,21%	-186	-0,47%	-849	-2,24%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.966	-11,38%	-15.331	-38,71%	-11.510	-30,36%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-7.157	-11,69%	-16.262	-41,06%	-12.175	-32,12%
6.02.09	Recebimento de dividendos de controlada em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Lucros distribuídos por controlada em conjunto	0	-	658	1,66%	633	1,67%
6.02.11	Recebimento por vendas de ativo imobilizado	191	0,31%	273	0,69%	32	0,08%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-12.489	-20,41%	-12.068	-30,47%	-37.660	-99,35%
6.03.01	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-11.090	-18,12%	-10.851	-27,40%	-15.583	-41,11%
6.03.02	Pagamentos de participações estatutárias	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-1.399	-2,29%	-1.217	-3,07%	-18.842	-49,71%
6.03.05	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-3.235	-8,53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	41.743	68,21%	12.210	30,83%	-11.263	-29,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	49.747	81,29%	37.537	94,77%	48.800	128,74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	91.490	149,50%	49.747	125,60%	37.537	99,02%