TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - TKNO3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	60.958	100,00%	33.945	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	47.868	78,53%	28.744	84,68%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas	46.786	76,75%	31.702	93,39%
6.01.01.02	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas	-38	-0,06%	-304	-0,90%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	5.304	8,70%	5.030	14,82%
6.01.01.04	Variações cambiais não realizadas	-245	-0,40%	66	0,19%
6.01.01.05	Resultado na alienação de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado na venda de ativo imobilizado	-104	-0,17%	324	0,95%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-4.054	-6,65%	-7.737	-22,79%
6.01.01.08	Provisão para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber	227	0,37%	159	0,47%
6.01.01.09	Reversão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques	-188	-0,31%	-146	-0,43%
6.01.01.10	Reversão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	-20	-0,03%	-327	-0,96%
6.01.01.11	Provisão para obrigações pós-emprego	132	0,22%	122	0,36%
6.01.01.12	Reversão para aposentadoria compulsória	-126	-0,21%	-448	-1,32%
6.01.01.13	Provisão para comissões	0	-	0	-
6.01.01.14	Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos	194	0,32%	303	0,89%
6.01.01.15	Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo	0	-	0	-
6.01.01.16	Perda por redução ao valor recuperável	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	21.080	34,58%	7.100	20,92%
6.01.02.01	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	5.352	8,78%	620	1,83%
6.01.02.03	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-2.787	-4,57%	9.301	27,40%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-398	-0,65%	1.781	5,25%
6.01.02.06	Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais	-425	-0,70%	-664	-1,96%
6.01.02.07	Fornecedores	22.419	36,78%	7.451	21,95%
6.01.02.08	Participações estatutárias	-430	-0,71%	-402	-1,18%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-107	-0,18%	-10.982	-32,35%
6.01.02.10	Caixa reclassificado para operação descontinuada	-17	-0,03%	199	0,59%
6.01.02.20	Outras exigibilidades e demais contas	-2.527	-4,15%	-204	-0,60%
6.01.03	Outros	-7.990	-13,11%	-1.899	-5,59%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-7.894	-12,95%	-1.755	-5,17%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-96	-0,16%	-144	-0,42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10.034	-16,46%	-11.214	-33,04%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.06	Resgate de aplicações financeiras	-3.770	-6,18%	0	-
6.02.08	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-6.393	-10,49%	-12.061	-35,53%
6.02.09	Recebimento de dividendos de controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.10	Recebimento dividendos de controlada em conjunto	0	-	658	1,94%
6.02.11	Recebimento por vendas de ativo imobilizado	129	0,21%	189	0,56%
6.02.12	Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.02.13	Redução de ágio por rentabilidade futura	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11.234	-18,43%	-11.771	-34,68%
6.03.01	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-10.284	-16,87%	-10.852	-31,97%
6.03.02	Pagamentos de participações estatutárias	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-950	-1,56%	-919	-2,71%
6.03.05	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	39.690	65,11%	10.960	32,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	49.747	81,61%	37.537	110,58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	89.437	146,72%	48.497	142,87%