TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO4) Flujo de Caja

Actualización 12/08/2024

Estado de Flujo de Caja - TKNO4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	37.789	100,00%	12.748	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	31.522	83,42%	15.408	120,87%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas	30.073	79,58%	17.961	140,89%
6.01.01.02	Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuada	-28	-0,07%	-244	-1,91%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	3.542	9,37%	3.266	25,62%
6.01.01.04	Variações cambiais não realizadas	-245	-0,65%	-124	-0,97%
6.01.01.05	Perdas com instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado na venda de ativo imobilizado	-107	-0,28%	293	2,30%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-2.606	-6,90%	-5.082	-39,87%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber	589	1,56%	-42	-0,33%
6.01.01.09	Reversão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques	-106	-0,28%	-576	-4,52%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	141	0,37%	-14	-0,11%
6.01.01.11	Provisão para obrigações pós-emprego	88	0,23%	81	0,64%
6.01.01.12	Provisão (reversão) para aposentadoria compulsória	45	0,12%	-299	-2,35%
6.01.01.13	Provisão para comissões	0	-	0	-
6.01.01.14	Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos	136	0,36%	188	1,47%
6.01.01.16	Perda por redução ao valor recuperável	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	11.768	31,14%	-1.272	-9,98%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	10.098	26,72%	2.106	16,52%
6.01.02.03	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	3.945	10,44%	7.940	62,28%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-450	-1,19%	2.329	18,27%
6.01.02.06	Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais	-1.130	-2,99%	-431	-3,38%
6.01.02.07	Fornecedores	1.343	3,55%	-1.627	-12,76%
6.01.02.08	Participações estatutárias	-430	-1,14%	-402	-3,15%
6.01.02.09	Outras exigibilidades e demais contas	-294	-0,78%	-9.827	-77,09%
6.01.02.10	Caixa reclassificado para operação descontinuada	-65	-0,17%	231	1,81%
6.01.02.20	Outras exigibilidades e demais contas	-1.249	-3,31%	-1.591	-12,48%
6.01.03	Outros	-5.501	-14,56%	-1.388	-10,89%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5.433	-14,38%	-1.307	-10,25%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-68	-0,18%	-81	-0,64%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19.088	-50,51%	-6.761	-53,04%
6.02.01	Aumento de capital em controladas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações financeiras	-13.476	-35,66%	0	-
6.02.07	Alienação de investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-5.739	-15,19%	-6.939	-54,43%
6.02.09	Recebimento de dividendos de controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos a receber de controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento por vendas de ativo imobilizado	127	0,34%	178	1,40%
6.02.12	Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10.218	-27,04%	-11.389	-89,34%
6.03.01	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-9.582	-25,36%	-10.852	-85,13%
6.03.02	Pagamentos de participações estatutárias	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-636	-1,68%	-537	-4,21%
6.03.05	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.483	22,45%	-5.402	-42,38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	49.747	131,64%	37.537	294,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	58.230	154,09%	32.135	252,08%