TOTVS S.A. (TOTS3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - TOTS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 712.201 | 100,00% | 655.299 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.135.845 | 159,48% | 1.092.952 | 166,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social | 622.534 | 87,41% | 547.973 | 83,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 244.668 | 34,35% | 209.467 | 31,97% |
| 6.01.01.03 | Pagamento Baseado em Ações | 41.099 | 5,77% | 43.241 | 6,60% |
| 6.01.01.04 | Perda (Ganho) na baixa de Ativos | -18.287 | -2,57% | 524 | 0,08% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda esperada | 42.708 | 6,00% | 28.057 | 4,28% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 5.764 | 0,81% | -4.402 | -0,67% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contingências | 11.005 | 1,55% | 10.729 | 1,64% |
| 6.01.01.08 | Provisão de outras obrigações | -21.745 | -3,05% | 35.206 | 5,37% |
| 6.01.01.09 | Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 208.099 | 29,22% | 222.157 | 33,90% |
| 6.01.01.11 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -118.007 | -16,57% | -71.719 | -10,94% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -76.485 | -10,74% | -83.274 | -12,71% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -35.450 | -4,98% | 4.038 | 0,62% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | -2 | 0,00% | -4.154 | -0,63% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -110.349 | -15,49% | -89.887 | -13,72% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 113.756 | 15,97% | 131.419 | 20,05% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 11.692 | 1,64% | -628 | -0,10% |
| 6.01.02.08 | Comissões a Pagar | -1.559 | -0,22% | -528 | -0,08% |
| 6.01.02.09 | Impostos a Pagar | -4.156 | -0,58% | -40.252 | -6,14% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -15.454 | -2,17% | 11.547 | 1,76% |
| 6.01.02.11 | Repasse para parceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Variação de ativos e passivos de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -305.637 | -42,91% | -365.934 | -55,84% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -176.399 | -24,77% | -222.546 | -33,96% |
| 6.01.03.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -129.238 | -18,15% | -143.388 | -21,88% |
| 6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.077.562 | -151,30% | 63.624 | 9,71% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 9.073 | 1,38% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -81.131 | -11,39% | -97.941 | -14,95% |
| 6.02.04 | Aquisição de Intangíveis | -98.216 | -13,79% | -133.625 | -20,39% |
| 6.02.05 | Incorporação de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Mutuo com franquia | -11.357 | -1,59% | 9.229 | 1,41% |
| 6.02.07 | Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa | -583.573 | -81,94% | -83.199 | -12,70% |
| 6.02.08 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos | -314.990 | -44,23% | -42.789 | -6,53% |
| 6.02.10 | Valor recebido na venda de investimentos | 43.174 | 6,06% | 54 | 0,01% |
| 6.02.11 | Valor da venda de ativos imobilizados e intangíveis | 9.940 | 1,40% | 1.746 | 0,27% |
| 6.02.12 | Investimento em fundo CVC | -41.409 | -5,81% | -4.147 | -0,63% |
| 6.02.13 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | vazia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin | 0 | - | 405.223 | 61,84% |
| 6.02.16 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -608.976 | -85,51% | -397.962 | -60,73% |
| 6.03.01 | Pagamento de principal de empréstimos | -40.372 | -5,67% | -10.957 | -1,67% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal e debêntures | -1.505.000 | -211,32% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil | -46.875 | -6,58% | -43.942 | -6,71% |
| 6.03.04 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Créditos com empresas ligadas | 0 | - | -32 | 0,00% |
| 6.03.07 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e JSCP Pagos | -136.626 | -19,18% | -269.886 | -41,19% |
| 6.03.09 | vazio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Captação de debêntures, empréstimos | 1.474.982 | 207,10% | 32.083 | 4,90% |
| 6.03.12 | Ações em tesouraria, líquidas | -355.085 | -49,86% | -109.392 | -16,69% |
| 6.03.13 | Investimento de não controladores | 0 | - | 4.164 | 0,64% |
| 6.03.14 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -974.337 | -136,81% | 320.961 | 48,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.129.162 | 439,37% | 2.735.765 | 417,48% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.154.825 | 302,56% | 3.056.726 | 466,46% |